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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16.54 | -23.15 | -35.04 | -28.00 | -26.41 | -32.28 | -19.73 | -27.06 | -21.31 | -31.16 | -31.71 | -46.20 | -27.89 | -20.62 | -12.66 | -12.95 | -5.83 | -14.82 | -15.48 | -22.57 | -24.04 | -16.07 | -29.40 | -38.02 | -67.09 |
| Amortyzacja | 0.68 | 1.25 | 2.38 | 2.94 | 3.11 | 2.41 | 1.60 | 1.22 | 0.95 | 0.99 | 1.14 | 1.76 | 2.59 | 1.63 | 1.08 | 0.55 | 0.56 | 0.95 | 1.26 | 1.84 | 1.21 | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 7.86 |
| Zysk netto | -14.72 | -26.60 | -34.79 | -27.18 | -26.16 | -33.20 | -28.18 | -23.98 | -19.79 | -32.62 | -39.53 | -47.46 | -35.81 | -22.69 | -13.18 | -18.12 | -14.54 | -16.47 | -25.49 | -27.25 | -26.48 | -13.63 | -43.20 | -53.09 | -82.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.58 | 0.29 | 0.59 | 0.83 | 1.57 | -1.52 | -2.19 | -2.09 | 1.70 | -0.32 | 1.82 | -12.54 | 0.76 | 2.07 | 1.24 | -0.75 | -2.05 | 0.76 | -4.64 | -1.75 | -3.58 | -4.43 | -3.27 | -2.81 | -5.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32.14 | -9.28 | 10.84 | 10.79 | -7.27 | 10.04 | 1.04 | 11.78 | -14.24 | 18.96 | -1.22 | 0.38 | 0.17 | -0.09 | -0.34 | -0.17 | -1.14 | -0.89 | -3.04 | -1.12 | -0.74 | 0.12 | -35.32 | -38.07 | 21.82 |
| CAPEX | -2.09 | -5.43 | -3.77 | -1.35 | -1.55 | -1.04 | -1.24 | -2.15 | -1.06 | -0.49 | -1.36 | -1.89 | -0.55 | -0.53 | -0.38 | -0.21 | -1.14 | -0.90 | -3.10 | -1.12 | -0.74 | -0.40 | -2.49 | -4.36 | -1.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,821.00 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | -0.00 | -11.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 49.21 | 36.94 | 32.48 | 11.49 | 34.51 | 12.80 | 24.28 | 22.97 | 34.39 | 24.34 | 50.42 | 22.20 | 21.38 | 14.49 | 11.52 | 16.10 | 6.51 | 22.96 | 20.35 | 20.49 | 16.86 | 26.98 | 131.16 | 14.31 | 72.44 |
| Spłata długu | 0.39 | -0.33 | -0.38 | -0.24 | -0.15 | 2.17 | 13.03 | -9.16 | -1.50 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -1.54 | -0.52 | -0.42 | -0.02 |
| Dywidenda | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.17 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -8.00 | -0.68 | 0.40 | -0.58 | 119.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -0.38 | -0.20 | 0.65 | -0.59 | 1.09 | -0.65 | -1.02 | 1.32 | -0.33 | -0.77 | 0.38 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
| Zobowiązania | 0.00 | 521.40 | -0.36 | -0.33 | -0.07 | 29.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 1.48 | 2.59 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -1.39 | 2.52 | -1.74 | 0.94 |
| Emisja akcji | 48.89 | 37.03 | 11.53 | 11.58 | 32.92 | 10.25 | 9.94 | 32.20 | 35.90 | 24.44 | 50.55 | 22.35 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 25.43 | 125.55 | 14.72 | 72.46 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.27 | 2.80 | 7.31 | 15.59 | 9.87 | 10.70 | 1.27 | 6.86 | 14.55 | 13.40 | 25.53 | 43.02 | 19.41 | 0.00 | 6.85 | 5.38 | 8.35 | 7.89 | 15.14 | 17.40 | 13.77 | 5.84 | 16.86 | 82.65 | 20.54 |
| Środki na koniec okresu | 2.80 | 7.31 | 15.59 | 9.87 | 10.70 | 1.27 | 6.86 | 14.55 | 13.40 | 25.53 | 43.02 | 19.41 | 13.07 | 6.85 | 5.38 | 8.35 | 7.89 | 15.14 | 17.40 | 14.20 | 5.84 | 16.86 | 82.65 | 20.54 | 48.43 |
| Wolne przepływy FCF | -18.63 | -28.58 | -38.80 | -29.35 | -27.96 | -33.32 | -20.97 | -29.21 | -22.37 | -31.66 | -33.07 | -48.08 | -28.44 | -21.15 | -13.03 | -13.16 | -6.97 | -15.72 | -18.58 | -23.69 | -24.79 | -16.48 | -31.90 | -42.38 | -69.03 |