Wall Street Experts

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF XRLV

Cena: 55.005 -0.04688284
AMEX 05-09 17:36

Fundusz ogólnie inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papierach wartościowych, które obejmują indeks bazowy. Wskaźnik został zaprojektowany do pomiaru ważności zmienności 100 składników indeksu S&P 500 ®, które wykazują najniższą zmienność i niską wrażliwość na zmiany 10-letnie stawki skarbu USA (ryzyko stopy procentowej).
Wartość aktywów (mln USD): 40
Liczba spółek: 101
Stopa dywidendy: 2.49 %
Opłata za zarządzanie:: 0.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46138E3889

Wystawca ETF: Invesco

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Advisor&ticker=XRLV



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Dobra Nietrwałego Użytku 19.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 18.8
Finanse 16.1
Technologie Medyczne 9.9
Technologia Elektroniczna 5.8
Usługi Dystrybucyjne 5.1
Handel Detaliczny 5.0
Usługi Konsumenckie 4.6
Usługi Przemysłowe 4.2
Usługi Technologiczne 3.3
Usługi Komercyjne 2.0
Produkcja Przemysłowa 2.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:43
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Coca-Cola Co/The KO 599 649 1.4 8 575
Marsh & McLennan Cos Inc MMC 584 477 1.3 2 539
Berkshire Hathaway Inc BRK-B 567 571 1.3 1 150
Republic Services Inc RSG 560 299 1.3 2 380
Consolidated Edison Inc ED 529 874 1.2 4 847
Atmos Energy Corp ATO 521 473 1.2 3 528
Colgate-Palmolive Co CL 520 720 1.2 5 681
Linde PLC LIN 512 413 1.2 1 170
Evergy Inc EVRG 510 909 1.2 7 720
CMS Energy Corp CMS 510 283 1.2 7 020
Procter & Gamble Co/The PG 510 081 1.2 3 115
Cencora Inc COR 499 431 1.1 1 794
FirstEnergy Corp FE 497 754 1.1 12 643
Duke Energy Corp DUK 494 154 1.1 4 155
CME Group Inc CME 493 906 1.1 1 941
Mondelez International Inc MDLZ 489 036 1.1 7 375
Brown & Brown Inc BRO 488 217 1.1 4 245
Yum! Brands Inc YUM 486 656 1.1 3 292
PPL Corp PPL 486 333 1.1 14 113
Johnson & Johnson JNJ 486 077 1.1 3 172
Keurig Dr Pepper Inc KDP 484 666 1.1 14 335
Automatic Data Processing Inc ADP 483 845 1.1 1 691
Church & Dwight Co Inc CHD 473 479 1.1 4 463
WEC Energy Group Inc WEC 473 168 1.1 4 534
PepsiCo Inc PEP 472 377 1.1 3 222
Kimberly-Clark Corp KMB 470 824 1.1 3 414
NiSource Inc NI 470 014 1.1 12 628
Chubb Ltd CB 467 051 1.1 1 664
Northrop Grumman Corp NOC 463 671 1.1 955
Jack Henry & Associates Inc JKHY 463 139 1.1 2 683
Realty Income Corp O 462 708 1.1 8 390
TJX Cos Inc/The TJX 462 864 1.1 3 789
Loews Corp L 461 482 1.1 5 552
DTE Energy Co DTE 460 245 1.1 3 492
Southern Co/The SO 459 997 1.1 5 172
Exelon Corp EXC 458 533 1.1 10 111
Pinnacle West Capital Corp PNW 454 448 1.0 4 989
Intercontinental Exchange Inc ICE 449 216 1.0 2 866
Arthur J Gallagher & Co AJG 447 907 1.0 1 403
Alliant Energy Corp LNT 446 823 1.0 7 282
Illinois Tool Works Inc ITW 445 726 1.0 1 976
General Dynamics Corp GD 444 517 1.0 1 778
O'Reilly Automotive Inc ORLY 444 758 1.0 320
Altria Group Inc MO 444 242 1.0 7 923
Ameren Corp AEE 443 124 1.0 4 626
VeriSign Inc VRSN 441 968 1.0 1 840
McDonald's Corp MCD 439 060 1.0 1 463
American Electric Power Co Inc AEP 435 681 1.0 4 170
Willis Towers Watson PLC WTW 435 099 1.0 1 409
Hologic Inc HOLX 430 827 1.0 7 079
Verizon Communications Inc VZ 428 406 1.0 9 956
Sysco Corp SYY 427 568 1.0 5 985
General Mills Inc GIS 425 615 1.0 7 140
VICI Properties Inc VICI 423 977 1.0 13 860
Regency Centers Corp REG 422 110 1.0 6 138
Visa Inc V 418 028 1.0 1 335
Paychex Inc PAYX 414 194 1.0 2 890
Invitation Homes Inc INVH 413 615 1.0 12 711
Mastercard Inc MA 413 855 1.0 845
Kraft Heinz Co/The KHC 413 353 1.0 13 927
T-Mobile US Inc TMUS 413 351 1.0 1 666
Becton Dickinson & Co BDX 412 606 0.9 1 990
Honeywell International Inc HON 412 347 0.9 2 159
Waste Management Inc WM 412 116 0.9 1 830
L3Harris Technologies Inc LHX 412 000 0.9 2 039
Welltower Inc WELL 411 385 0.9 2 871
Roper Technologies Inc ROP 408 517 0.9 754
RTX Corp RTX 408 021 0.9 3 474
Broadridge Financial Solutions Inc BR 405 072 0.9 1 800
Exxon Mobil Corp XOM 405 152 0.9 3 883
Avery Dennison Corp AVY 400 938 0.9 2 355
Abbott Laboratories ABT 399 825 0.9 3 213
Lockheed Martin Corp LMT 398 874 0.9 923
Aon PLC AON 398 305 0.9 1 060
Verisk Analytics Inc VRSK 398 131 0.9 1 397
UDR Inc UDR 393 521 0.9 9 731
Motorola Solutions Inc MSI 393 283 0.9 978
Boston Scientific Corp BSX 392 258 0.9 4 373
Medtronic PLC MDT 390 281 0.9 4 709
Clorox Co/The CLX 387 846 0.9 2 696
Fidelity National Information Services Inc FIS 385 708 0.9 5 518
Chevron Corp CVX 385 279 0.9 2 689
Fiserv Inc FI 383 893 0.9 1 933
AvalonBay Communities Inc AVB 380 332 0.9 1 984
Allegion plc ALLE 375 741 0.9 3 039
Ecolab Inc ECL 374 963 0.9 1 577
Cisco Systems Inc CSCO 374 471 0.9 6 866
Stryker Corp SYK 371 389 0.9 1 074
Nasdaq Inc NDAQ 368 481 0.8 5 399
Costco Wholesale Corp COST 364 759 0.8 398
Assurant Inc AIZ 362 612 0.8 1 939
Walmart Inc WMT 361 626 0.8 4 347
PPG Industries Inc PPG 358 328 0.8 3 614
Bank of New York Mellon Corp/The BK 357 093 0.8 4 871
Federal Realty Investment Trust FRT 351 103 0.8 3 941
Union Pacific Corp UNP 346 760 0.8 1 626
TE Connectivity PLC TEL 330 254 0.8 2 707
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 326 850 0.8 1 565
LyondellBasell Industries NV LYB 317 382 0.7 5 474
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 313 248 0.7 4 557
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 20 728 0.0 20 728