Wall Street Experts

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) SXRV.DE

Cena: 1018.8 -0.27397
XETRA 05-09 17:24
Celem inwestycyjnym funduszu jest dostarczenie całkowitego zwrotu netto wskaźnika referencyjnego (będącym NASDAQ 100), mniej opłat i wydatków oraz kosztów transakcji funduszu. Wskaźnik referencyjny jest indeksem kapitałowym papierów wartościowych składających się z największych amerykańskich i międzynarodowych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej na rynku akcji NASDAQ. Indeks referencyjny odzwierciedla firmy w głównych grupach branżowych, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, telekomunikację, handel detaliczny/hurtowy i biotechnologia. Nie zawiera papierów wartościowych spółek finansowych, w tym spółek inwestycyjnych. Indeks referencyjny reprezentuje firmy, które są dostępne dla inwestorów na całym świecie ze 100 składnikami na dzień 30 września 2011 r.
Wartość aktywów (mln EUR): 12 784
Liczba spółek: 107
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.33 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B53SZB19

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 34.2
Technologia Elektroniczna 29.2
Handel Detaliczny 10.7
Technologie Medyczne 6.5
Usługi Konsumenckie 5.2
Dobra Nietrwałego Użytku 3.8
Dobra Trwałego Użytku 2.8
Produkcja Przemysłowa 2.5
Komunikacja 1.4
Transport 1.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 1.1
Usługi Komercyjne 0.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-25 10:09:34
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
APPLE INC AAPL 1 429 616 386 8.9 6 287 621
MICROSOFT CORP MSFT 1 319 206 779 8.2 3 073 856
NVIDIA CORP NVDA 1 226 127 036 7.6 10 144 180
BROADCOM INC AVGO 865 437 194 5.4 4 949 881
AMAZON COM INC AMZN 841 835 277 5.2 4 340 252
META PLATFORMS INC CLASS A META 809 741 808 5.0 1 437 420
TESLA INC TSLA 508 465 753 3.1 1 999 708
COSTCO WHOLESALE CORP COST 426 911 645 2.6 473 536
ALPHABET INC CLASS A GOOGL 393 021 587 2.4 2 421 724
ALPHABET INC CLASS C GOOG 377 952 271 2.3 2 309 657
NETFLIX INC NFLX 331 440 058 2.1 458 893
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 273 692 375 1.7 1 728 729
T MOBILE US INC TMUS 250 876 599 1.6 1 245 416
PEPSICO INC PEP 249 296 088 1.5 1 467 138
ADOBE INC ADBE 248 207 413 1.5 473 615
LINDE PLC LIN 244 485 277 1.5 510 035
CISCO SYSTEMS INC CSCO 226 008 003 1.4 4 303 275
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 199 864 046 1.2 975 232
QUALCOMM INC QCOM 198 775 010 1.2 1 190 626
INTUIT INC INTU 190 800 739 1.2 298 967
AMGEN INC AMGN 189 923 591 1.2 573 926
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 183 858 379 1.1 379 559
APPLIED MATERIAL INC AMAT 173 057 580 1.1 879 447
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 170 623 580 1.1 4 126 326
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 149 581 713 0.9 35 806
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 142 393 335 0.9 693 688
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 127 237 522 0.8 274 817
REGENERON PHARMACEUTICALS INC REGN 120 961 311 0.7 115 644
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 120 865 399 0.7 436 905
ANALOG DEVICES INC ADI 120 556 508 0.7 530 315
PALO ALTO NETWORKS INC PANW 118 809 483 0.7 345 859
MERCADOLIBRE INC MELI 113 882 117 0.7 53 947
STARBUCKS CORP SBUX 113 757 846 0.7 1 204 424
MICRON TECHNOLOGY INC MU 111 330 874 0.7 1 184 371
GILEAD SCIENCES INC GILD 111 040 686 0.7 1 325 226
KLA CORP KLAC 110 658 570 0.7 143 649
LAM RESEARCH CORP LRCX 110 294 331 0.7 139 426
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 106 226 190 0.7 1 432 392
INTEL CORPORATION CORP INTC 103 631 304 0.6 4 543 240
CINTAS CORP CTAS 88 381 303 0.5 431 444
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 85 550 961 0.5 1 092 047
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 85 390 387 0.5 336 859
SYNOPSYS INC SNPS 82 883 430 0.5 163 533
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV ASML 81 942 938 0.5 100 667
PDD HOLDINGS ADS INC PDD 80 854 103 0.5 710 493
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC CDNS 79 937 627 0.5 292 469
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A MAR 75 202 530 0.5 303 996
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A CRWD 71 804 910 0.4 248 856
CSX CORP CSX 71 157 489 0.4 2 084 285
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 69 965 341 0.4 61 959
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 65 910 623 0.4 925 711
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 63 775 181 0.4 272 835
FORTINET INC FTNT 62 879 316 0.4 811 765
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 62 808 148 0.4 113 787
AIRBNB INC CLASS A ABNB 61 989 533 0.4 471 475
AUTODESK INC ADSK 61 808 633 0.4 229 218
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 57 637 590 0.4 568 362
DOORDASH INC CLASS A DASH 57 713 064 0.4 407 348
WORKDAY INC CLASS A WDAY 55 866 263 0.3 226 225
PACCAR INC PCAR 55 691 491 0.3 561 576
MONSTER BEVERAGE CORP MNST 54 885 096 0.3 1 046 427
KEURIG DR PEPPER INC KDP 54 741 069 0.3 1 447 028
ROSS STORES INC ROST 54 535 652 0.3 358 151
COPART INC CPRT 53 910 889 0.3 1 027 853
TRADE DESK INC CLASS A TTD 52 973 684 0.3 478 145
PAYCHEX INC PAYX 50 994 945 0.3 381 613
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A CHTR 49 972 701 0.3 154 542
ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL AZN 47 836 354 0.3 622 302
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 45 792 558 0.3 230 786
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC GEHC 45 050 025 0.3 488 559
KRAFT HEINZ KHC 44 790 308 0.3 1 290 787
IDEXX LABORATORIES INC IDXX 44 417 628 0.3 87 716
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 44 366 347 0.3 572 469
FASTENAL FAST 44 037 697 0.3 613 253
EXELON CORP EXC 42 726 955 0.3 1 068 441
VERISK ANALYTICS INC VRSK 40 375 179 0.2 152 480
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR CTSH 40 198 013 0.2 528 643
ELECTRONIC ARTS INC EA 40 288 789 0.2 284 445
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 39 006 915 0.2 490 283
DATADOG INC CLASS A DDOG 38 981 761 0.2 332 297
BAKER HUGHES CLASS A BKR 38 418 139 0.2 1 057 186
XCEL ENERGY INC XEL 38 009 302 0.2 592 322
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 34 895 144 0.2 188 185
COSTAR GROUP INC CSGP 33 457 989 0.2 438 276
LULULEMON ATHLETICA INC LULU 33 123 754 0.2 125 683
CDW CORP CDW 32 226 568 0.2 143 689
ON SEMICONDUCTOR CORP ON 32 043 554 0.2 454 712
ANSYS INC ANSS 30 204 133 0.2 93 168
BIOGEN INC BIIB 30 175 177 0.2 155 446
DEXCOM INC DXCM 29 143 492 0.2 424 461
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 28 876 412 0.2 62 286
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC TTWO 28 317 743 0.2 187 659
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 27 905 104 0.2 171 597
ZSCALER INC ZS 27 720 326 0.2 159 175
MODERNA INC MRNA 26 163 097 0.2 409 182
GLOBALFOUNDRIES INC GFS 22 952 709 0.1 587 928
MONGODB INC CLASS A MDB 22 083 168 0.1 78 891
ILLUMINA INC ILMN 21 978 109 0.1 170 611
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES WBD 21 791 211 0.1 2 619 136
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S ARM 19 151 901 0.1 133 649
DOLLAR TREE INC DLTR 16 670 382 0.1 233 839
NASDAQ 100 E-MINI DEC 24 NQZ4 16 134 200 0.1 40
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS ICSUAGD 7 562 883 0.0 7 562 884
USD CASH 5 785 815 0.0 5 785 815
EUR CASH 2 259 150 0.0 2 025 962
CASH COLLATERAL USD MLIFT MLIFT 897 000 0.0 897 000
GBP CASH 699 005 0.0 522 152
CAD CASH 174 462 0.0 235 105