Wall Street Experts

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares OUSM

Cena: 42.0
AMEX 05-09 17:38

W normalnych warunkach rynkowych fundusz zainwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w elementy indeksu. Wskaźnik ma na celu odzwierciedlenie wyników publicznie notowanych przez emitentów dywitalizacji w Stanach Zjednoczonych, którzy spełniają pewną kapitalizację rynkową, płynność, wysoką jakość, niską zmienność i rentowność dywidendy, określoną przez O'Shares Investment Advisers, LLC („dostawca indeksów”).
Wartość aktywów (mln USD): 882
Liczba spółek: 111
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.48 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US00162Q3956

Wystawca ETF: ALPS Funds

https://www.alpsfunds.com/exchange-traded-funds/OUSM

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 22.1
Produkcja Przemysłowa 19.1
Handel Detaliczny 10.4
Usługi Konsumenckie 7.3
Usługi Zdrowotne 5.4
Dobra Nietrwałego Użytku 5.2
Usługi Dystrybucyjne 4.4
Usługi Technologiczne 4.3
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.8
Technologie Medyczne 3.5
Technologia Elektroniczna 3.3
Przemysł Procesowy 2.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:55
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Genpact Ltd. G 19 893 241 2.4 422 631
Encompass Health Corp. EHC 19 185 857 2.3 195 854
Chemed Corp. CHE 19 049 769 2.3 31 891
Dolby Laboratories Inc. DLB 18 856 968 2.3 260 132
SEI Investments Co. SEIC 18 790 418 2.3 272 246
Amdocs Ltd. DOX 17 879 826 2.2 213 618
Premier Inc. PINC 17 822 805 2.2 916 811
Lincoln Electric Holdings Inc. LECO 17 692 429 2.1 102 851
Houlihan Lokey Inc. HLI 17 534 886 2.1 119 782
Texas Roadhouse Inc. TXRH 17 001 270 2.1 106 351
MSC Industrial Direct Co. Inc. MSM 16 440 923 2.0 230 847
H&R Block Inc. HRB 16 049 277 1.9 289 072
Juniper Networks Inc. JNPR 16 008 715 1.9 471 538
Donaldson Co. Inc. DCI 15 752 875 1.9 258 923
Service Corp. International SCI 15 599 758 1.9 202 384
Western Union Co. WU 15 522 107 1.9 1 532 291
Avnet Inc. AVT 15 327 448 1.9 362 694
Vail Resorts Inc. MTN 14 814 047 1.8 101 990
RenaissanceRe Holdings Ltd. RNR 14 373 887 1.7 61 778
A O Smith Corp. AOS 14 162 173 1.7 228 459
Robert Half Inc. RHI 14 161 522 1.7 292 533
Gentex Corp. GNTX 13 947 557 1.7 629 971
National HealthCare Corp. NHC 13 664 490 1.6 147 104
Ingredion Inc. INGR 13 509 418 1.6 103 212
RLI Corp. RLI 13 338 334 1.6 173 880
TD SYNNEX Corp. SNX 12 715 999 1.5 132 721
New York Times Co. NYT 11 963 031 1.4 252 225
Organon & Co. OGN 11 670 797 1.4 894 314
Radian Group Inc. RDN 11 423 538 1.4 364 271
FirstCash Holdings Inc. FCFS 10 860 719 1.3 88 277
InterDigital Inc. IDCC 10 445 717 1.3 54 601
ITT Inc. ITT 10 361 178 1.3 91 887
Mueller Industries Inc. MLI 10 140 701 1.2 143 636
MGIC Investment Corp. MTG 10 135 620 1.2 438 013
MarketAxess Holdings Inc. MKTX 9 969 850 1.2 46 820
Cal-Maine Foods Inc. CALM 8 637 882 1.0 93 595
Lear Corp. LEA 8 548 503 1.0 104 954
Essent Group Ltd. ESNT 7 889 116 1.0 144 781
Littelfuse Inc. LFUS 7 836 854 0.9 51 369
Victory Capital Holdings Inc. VCTR 7 835 926 0.9 151 536
Landstar System Inc. LSTR 7 652 249 0.9 56 003
TEGNA Inc. TGNA 7 565 268 0.9 472 239
Tapestry Inc. TPR 7 167 796 0.9 113 883
Badger Meter Inc. BMI 7 063 355 0.9 40 883
Franklin Electric Co. Inc. FELE 7 060 255 0.9 80 744
Ralph Lauren Corp. RL 6 836 268 0.8 34 593
Tradeweb Markets Inc. TW 6 833 122 0.8 52 321
Watts Water Technologies Inc. WTS 6 753 967 0.8 36 025
Brady Corp. BRC 6 629 847 0.8 99 652
Artisan Partners Asset Management Inc. APAM 6 454 720 0.8 182 543
Carter's Inc. CRI 6 058 666 0.7 162 955
UFP Industries Inc. UFPI 5 992 146 0.7 56 296
Hamilton Lane Inc. HLNE 5 907 993 0.7 43 550
Progress Software Corp. PRGS 5 809 494 0.7 103 427
Evercore Inc. EVR 5 754 808 0.7 35 101
Wyndham Hotels & Resorts Inc. WH 5 702 935 0.7 69 244
Globe Life Inc. GL 5 678 840 0.7 48 446
Exponent Inc. EXPO 5 612 896 0.7 72 838
Columbia Sportswear Co. COLM 5 569 913 0.7 80 911
BorgWarner Inc. BWA 5 531 683 0.7 213 661
Crane Co. CR 5 410 052 0.7 39 452
AMERISAFE Inc. AMSF 5 321 331 0.6 106 193
Cohen & Steers Inc. CNS 5 323 916 0.6 70 292
Vishay Intertechnology Inc. VSH 5 156 894 0.6 434 082
Federated Hermes Inc. FHI 5 041 717 0.6 136 706
Wendy's Co. WEN 4 924 604 0.6 370 271
Applied Industrial Technologies Inc. AIT 4 875 695 0.6 23 124
Lancaster Colony Corp. LANC 4 856 038 0.6 27 008
Warner Music Group Corp. WMG 4 809 278 0.6 163 137
NiSource Inc. NI 4 758 204 0.6 127 840
Diamond Hill Investment Group Inc. DHIL 4 252 564 0.5 31 764
Flowers Foods Inc. FLO 3 954 590 0.5 210 127
Phinia Inc. PHIN 3 873 325 0.5 101 876
Murphy USA Inc. MUSA 3 682 763 0.4 7 835
National Fuel Gas Co. NFG 3 613 305 0.4 49 477
Casey's General Stores Inc. CASY 3 536 133 0.4 8 504
Choice Hotels International Inc. CHH 3 524 959 0.4 28 563
Whirlpool Corp. WHR 3 467 345 0.4 40 478
Dick's Sporting Goods Inc. DKS 3 265 326 0.4 17 856
Steven Madden Ltd. SHOO 3 253 837 0.4 135 014
Universal Display Corp. OLED 3 226 118 0.4 28 444
Federal Signal Corp. FSS 3 144 133 0.4 44 054
Ennis Inc. EBF 3 063 900 0.4 157 933
Essential Utilities Inc. WTRG 3 024 599 0.4 76 456
Simpson Manufacturing Co. Inc. SSD 2 982 131 0.4 20 185
UGI Corp. UGI 2 887 155 0.3 93 074
Pinnacle West Capital Corp. PNW 2 858 130 0.3 31 377
OGE Energy Corp. OGE 2 683 561 0.3 61 465
Polaris Inc. PII 2 677 260 0.3 72 930
Reynolds Consumer Products Inc. REYN 2 157 289 0.3 90 150
IDACORP Inc. IDA 2 103 358 0.3 18 386
Kforce Inc. KFRC 1 977 665 0.2 42 303
WD-40 Co. WDFC 1 709 502 0.2 6 975
PriceSmart Inc. PSMT 1 557 322 0.2 18 272
J & J Snack Foods Corp. JJSF 1 547 379 0.2 11 539
Universal Corp. UVV 1 530 967 0.2 28 346
Cash and Equivalents 1 491 753 0.2 1 491 753
New Jersey Resources Corp. NJR 1 422 447 0.2 29 721
Otter Tail Corp. OTTR 1 370 958 0.2 17 858
ONE Gas Inc. OGS 1 354 276 0.2 18 403
Spire Inc. SR 1 341 028 0.2 17 694
ALLETE Inc. ALE 1 315 629 0.2 20 166
Portland General Electric Co. POR 1 227 795 0.1 28 754
Weis Markets Inc. WMK 1 214 530 0.1 15 627
Northwestern Energy Group Inc. NWE 1 136 232 0.1 20 171
MGE Energy Inc. MGEE 1 122 772 0.1 12 614
Black Hills Corp. BKH 1 067 805 0.1 18 300
American States Water Co. AWR 983 384 0.1 12 524
California Water Service Group CWT 952 338 0.1 19 648
Avista Corp. AVA 888 332 0.1 21 821
Chesapeake Utilities Corp. CPK 765 369 0.1 5 864