Wall Street Experts

Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF NUSI

Cena: 26.78 -0.29784
AMEX 02-20 22:00

Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem giełdowym („ETF”), który ma na celu osiągnięcie swojego celu inwestycyjnego głównie poprzez inwestowanie w portfel akcji zawartych w indeksie NASDAQ-100® i kołnierzu opcji (tj. Mieszankę pisemnych (sprzedanych) opcji połączeń i długich (kupowanych) opcji) w NASDAQ-100. W normalnych okolicznościach co najmniej 80% aktywów netto funduszu oraz pożyczki na cele inwestycyjne, będzie inwestowane w papiery wartościowe lub instrumenty pochodne powiązane z papierami wartościowymi, spółek zawartych w indeksie referencyjnym funduszu. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 334
Liczba spółek: 104
Stopa dywidendy: 7.16 %
Opłata za zarządzanie:: 0.68 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US26922A1723

Wystawca ETF: None



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 34.5
Technologia Elektroniczna 30.1
Handel Detaliczny 10.5
Technologie Medyczne 6.9
Usługi Konsumenckie 5.5
Dobra Nietrwałego Użytku 4.0
Dobra Trwałego Użytku 2.6
Produkcja Przemysłowa 2.4
Komunikacja 1.5
Transport 1.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 1.1
Fundusz Inwestycyjny 0.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 10:04:03
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
NVIDIA Corp NVDA 30 443 280 8.8 204 482
Apple Inc AAPL 28 012 914 8.1 123 280
Microsoft Corp MSFT 25 125 895 7.2 59 060
Broadcom Inc AVGO 17 826 629 5.1 96 984
Amazon.com Inc AMZN 17 634 537 5.1 83 954
Meta Platforms Inc META 17 008 416 4.9 28 745
Tesla Inc TSLA 11 684 893 3.4 39 355
Alphabet Inc GOOGL 8 683 049 2.5 48 039
Costco Wholesale Corp COST 8 531 536 2.5 9 335
Alphabet Inc GOOG 8 417 143 2.4 46 177
Netflix Inc NFLX 7 262 055 2.1 9 117
T-Mobile US Inc TMUS 5 787 250 1.7 25 000
Advanced Micro Devices Inc AMD 5 111 708 1.5 34 119
Cisco Systems Inc CSCO 4 937 613 1.4 85 014
Adobe Inc ADBE 4 805 325 1.4 9 593
PepsiCo Inc PEP 4 757 804 1.4 29 011
Linde PLC LIN 4 739 415 1.4 10 182
NDX US 11/15/24 C20850 NDX 241115C2085000 -4 463 725 1.3 -161
Texas Instruments Inc TXN 4 272 050 1.2 19 638
QUALCOMM Inc QCOM 4 155 200 1.2 24 031
Intuit Inc INTU 4 019 956 1.2 5 963
Intuitive Surgical Inc ISRG 4 006 547 1.2 7 642
Booking Holdings Inc BKNG 3 744 782 1.1 761
Amgen Inc AMGN 3 725 786 1.1 11 574
Comcast Corp CMCSA 3 671 040 1.1 83 074
Applied Materials Inc AMAT 3 506 041 1.0 18 064
Honeywell International Inc HON 2 976 922 0.9 13 687
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 2 797 641 0.8 5 568
Automatic Data Processing Inc ADP 2 718 042 0.8 8 916
Micron Technology Inc MU 2 702 900 0.8 23 833
Palo Alto Networks Inc PANW 2 636 631 0.8 6 813
Gilead Sciences Inc GILD 2 632 335 0.8 26 888
Analog Devices Inc ADI 2 452 855 0.7 10 769
Intel Corp INTC 2 391 966 0.7 91 192
Cash & Other 2 368 773 0.7 2 368 773
Starbucks Corp SBUX 2 357 150 0.7 24 523
Lam Research Corp LRCX 2 198 077 0.6 27 750
KLA CORP KLAC 2 063 253 0.6 3 007
MercadoLibre Inc MELI 2 018 868 0.6 1 138
Cintas Corp CTAS 1 982 485 0.6 9 031
Mondelez International Inc MDLZ 1 932 890 0.6 29 411
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 1 930 107 0.6 2 341
PayPal Holdings Inc PYPL 1 895 129 0.5 23 296
Synopsys Inc SNPS 1 895 714 0.5 3 305
PDD Holdings Inc PDD 1 812 402 0.5 14 399
Cadence Design Systems Inc CDNS 1 781 053 0.5 5 903
Marriott International Inc/MD MAR 1 764 934 0.5 6 356
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 1 752 074 0.5 18 651
Constellation Energy Corp CEG 1 680 741 0.5 6 957
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1 646 292 0.5 4 977
O'Reilly Automotive Inc ORLY 1 564 288 0.5 1 288
CSX Corp CSX 1 514 038 0.4 42 577
Autodesk Inc ADSK 1 425 509 0.4 4 666
Fortinet Inc FTNT 1 390 845 0.4 16 621
Airbnb Inc ABNB 1 383 362 0.4 9 387
DoorDash Inc DASH 1 371 714 0.4 8 041
Roper Technologies Inc ROP 1 330 504 0.4 2 325
NXP Semiconductors NV NXPI 1 320 383 0.4 5 592
Charter Communications Inc CHTR 1 280 917 0.4 3 259
Trade Desk Inc/The TTD 1 282 227 0.4 9 675
PACCAR Inc PCAR 1 274 863 0.4 11 310
ASML Holding NV ASML 1 252 838 0.4 1 850
Monster Beverage Corp MNST 1 229 345 0.4 22 462
Workday Inc WDAY 1 174 840 0.3 4 554
Copart Inc CPRT 1 154 383 0.3 20 699
Paychex Inc PAYX 1 146 499 0.3 7 823
American Electric Power Co Inc AEP 1 088 704 0.3 11 412
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1 068 407 0.3 4 793
Ross Stores Inc ROST 1 040 016 0.3 7 322
Fastenal Co FAST 1 027 365 0.3 12 363
Keurig Dr Pepper Inc KDP 996 718 0.3 30 277
Baker Hughes Co BKR 935 356 0.3 21 702
Electronic Arts Inc EA 931 520 0.3 5 822
Verisk Analytics Inc VRSK 887 276 0.3 3 165
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 883 162 0.3 10 855
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 869 520 0.3 9 844
Microchip Technology Inc MCHP 871 041 0.3 11 717
Kraft Heinz Co/The KHC 868 056 0.2 26 449
Datadog Inc DDOG 851 811 0.2 6 563
Lululemon Athletica Inc LULU 839 013 0.2 2 661
AstraZeneca PLC AZN 811 471 0.2 12 544
Exelon Corp EXC 809 897 0.2 21 477
Atlassian Corp TEAM 796 633 0.2 3 405
Xcel Energy Inc XEL 789 104 0.2 11 920
IDEXX Laboratories Inc IDXX 784 596 0.2 1 812
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 762 401 0.2 9 868
Diamondback Energy Inc FANG 709 653 0.2 3 908
ANSYS Inc ANSS 690 180 0.2 1 941
CoStar Group Inc CSGP 672 508 0.2 8 814
ON Semiconductor Corp ON 667 543 0.2 9 265
Take-Two Interactive Software Inc TTWO 667 229 0.2 3 724
Zscaler Inc ZS 642 848 0.2 3 268
CDW Corp/DE CDW 596 323 0.2 2 939
Dexcom Inc DXCM 577 948 0.2 8 387
Biogen Inc BIIB 551 500 0.2 3 171
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 536 856 0.2 11 859
Illumina Inc ILMN 535 732 0.2 3 453
Warner Bros Discovery Inc WBD 496 450 0.1 52 983
MongoDB Inc MDB 459 415 0.1 1 562
Moderna Inc MRNA 412 597 0.1 8 206
Dollar Tree Inc DLTR 301 497 0.1 4 745
ARM Holdings PLC ARM 244 203 0.1 1 621
Super Micro Computer Inc SMCI 64 591 0.0 2 535
NDX US 11/15/24 P18200 NDX 241115P1820000 49 910 0.0 161
SecurityName StockTicker 0 0.0 0