Wall Street Experts

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) LQDG.L

Cena: 76.78
LSE 05-23 17:35

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot wskaźnika oprocentowania ocen inwestycyjnego Markit IBOXX USD. Aby osiągnąć ten cel inwestycyjny, polityka inwestycyjna funduszu polega na zainwestowaniu w portfolio papierów wartościowych o stałym dochodzie, które, o ile to możliwe, składają się z wartości papierów wartościowych markit IBOXX IBOXX INDEKS INDEKSU INDAKCJI INDAKCJI INDAKCJI US HEDUURY BONTURY, które, które, możliwe, i wykonalne, śledzą indeks indeksowy. Metodologia zabezpieczenia polega na sprzedaży umów futures z obligacjami skarbowymi w celu zabezpieczenia podstawowego ryzyka związanego z rentownością obligacji skarbowych w USA.
Wartość aktywów (mln GBP): 97
Liczba spółek: 55
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BCLWRB83

Wystawca ETF: IShares

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Korporacyjne 1809.2
Gotówka 40.2
Fundusz Inwestycyjny 24.7
Minerały Energetyczne 0.7
Finanse 0.4
Różne -1775.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:52
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SIMON PROPERTY GROUP LP SPG 37 700 2.2 55 000
EBAY INC EBAY 37 634 2.2 50 000
EMERA US FINANCE LP EMACN 37 570 2.2 40 000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN SUMIBK 37 199 2.2 41 000
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 36 544 2.1 40 000
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 36 481 2.1 53 000
SANTANDER HOLDINGS USA INC SANUSA 36 422 2.1 41 000
WEYERHAEUSER COMPANY WY 36 373 2.1 40 000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV LYB 36 298 2.1 50 000
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 36 287 2.1 35 000
JOHNSON & JOHNSON JNJ 36 130 2.1 60 000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN TOYOTA 35 598 2.1 38 000
CARRIER GLOBAL CORP CARR 35 531 2.1 40 000
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 35 236 2.0 60 000
LOCKHEED MARTIN CORPORATION LMT 35 188 2.0 35 000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. RJF 35 109 2.0 51 000
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP BRK 35 069 2.0 60 000
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MLM 34 905 2.0 55 000
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN HNDA 34 881 2.0 40 000
S&P GLOBAL INC 144A SPGI 34 625 2.0 40 000
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 34 452 2.0 40 000
BELL CANADA INC BCECN 34 292 2.0 50 000
Kaiser Permanente KPERM 34 298 2.0 50 000
WRKCO INC WRK 34 165 2.0 35 000
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC BHF 34 049 2.0 48 000
ENBRIDGE INC ENBCN 34 055 2.0 45 000
ALTRIA GROUP INC MO 33 585 1.9 55 000
BROOKFIELD FINANCE INC BAMACN 33 341 1.9 55 000
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRPCN 32 793 1.9 33 000
NUTRIEN LTD NTRCN 32 692 1.9 38 000
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 32 623 1.9 35 000
ONEOK INC OKE 32 572 1.9 40 000
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY BRKHEC 32 082 1.9 35 000
ARCHER DANIELS MIDLAND CO ADM 31 794 1.8 50 000
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 31 606 1.8 35 000
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 31 334 1.8 30 000
COMMONSPIRIT HEALTH CATMED 29 782 1.7 35 000
PARKER HANNIFIN CORPORATION PH 29 186 1.7 33 000
STATE STREET CORP STT 29 132 1.7 31 000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ 29 052 1.7 49 000
Kaiser Permanente KPERM 28 655 1.7 45 000
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY EIX 28 214 1.6 47 000
STATE STREET CORP STT 27 009 1.6 30 000
CORNING INC GLW 26 907 1.6 36 000
EQUINOR ASA EQNR 25 682 1.5 28 000
LOCKHEED MARTIN CORPORATION LMT 25 434 1.5 25 000
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY PCG 25 137 1.5 30 000
LOCKHEED MARTIN CORPORATION LMT 24 741 1.4 38 000
INTEL CORPORATION INTC 24 389 1.4 26 000
TJX COMPANIES INC TJX 23 580 1.4 26 000
KEYCORP MTN KEY 23 527 1.4 25 000
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND BXSL 23 075 1.3 25 000
KEYCORP MTN KEY 21 504 1.2 25 000
WALMART INC WMT 19 257 1.1 20 000
INTEL CORP INTC 12 935 0.7 15 000