Wall Street Experts

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IGSD.L

Cena: 74.6
LSE 05-28 17:18
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowity zwrot, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot wskaźnika inwestycyjnego Markit IBoxx USD. Aby osiągnąć ten cel inwestycyjny, polityka inwestycyjna funduszu polega na zainwestowaniu w portfolio papierów wartościowych o stałym dochodzie, które, o ile to możliwe, i możliwe, składają się z papierów wartościowych Markit IBOXX IBOXX Liquid Investment Grade 0-5, wskaźnik odniesienia tego funduszu.
Wartość aktywów (mln GBP): 1 389
Liczba spółek: 85
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BCRY5Y77

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
20142016201820202022202460708090100
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Korporacyjne 98.8
Fundusz Inwestycyjny 1.1
Strukturalne 0.1
Tymczasowe 0.1
Gotówka 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:53
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AON CORP AON 241 083 2.1 225 000
HP INC HPQ 240 775 2.1 270 000
APPLE INC AAPL 235 694 2.1 250 000
MANULIFE FINANCIAL CORP MFCCN 232 902 2.1 260 000
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 232 873 2.1 250 000
TRUIST FINANCIAL CORP MTN TFC 231 789 2.1 285 000
OGE ENERGY CORPORATION OGE 230 433 2.0 235 000
US BANCORP MTN USB 230 130 2.0 250 000
REALTY INCOME CORPORATION O 225 062 2.0 240 000
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO MTB 223 828 2.0 250 000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COF 221 798 2.0 240 000
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN RABOBK 221 479 2.0 225 000
AIR LEASE CORPORATION AL 220 985 2.0 250 000
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 217 923 1.9 215 000
VICI PROPERTIES LP VICI 215 288 1.9 222 000
INGREDION INC INGR 211 741 1.9 230 000
AMERISOURCEBERGEN CORP ABC 208 878 1.9 217 000
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 204 790 1.8 225 000
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 202 874 1.8 220 000
NISOURCE INC NI 195 399 1.7 210 000
BROOKFIELD FINANCE INC BAMACN 190 192 1.7 210 000
ASTRAZENECA PLC AZN 186 437 1.7 200 000
APPLE INC AAPL 184 346 1.6 200 000
SEMPRA ENERGY SRE 183 270 1.6 200 000
3M CO MMM 180 295 1.6 200 000
WRKCO INC WRK 179 929 1.6 200 000
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA AER 175 942 1.6 200 000
OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY OGE 175 889 1.6 180 000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 175 191 1.6 180 000
BANK ONE CORPORATION JPM 174 760 1.6 160 000
TRUIST FINANCIAL CORP MTN TFC 173 956 1.5 185 000
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND BXSL 170 183 1.5 210 000
JOHNSON & JOHNSON JNJ 169 302 1.5 200 000
XYLEM INC/NY XYL 168 156 1.5 180 000
MORGAN STANLEY MTN MS 165 266 1.5 165 000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MUFG 161 343 1.4 175 000
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO CNP 157 822 1.4 160 000
EDISON INTERNATIONAL EIX 149 551 1.3 150 000
DCP MIDSTREAM OPERATING LP DCP 148 859 1.3 150 000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 147 784 1.3 150 000
INTEL CORPORATION INTC 146 364 1.3 150 000
BANK OF MONTREAL MTN BMO 142 657 1.3 145 000
ERP OPERATING LP EQR 138 170 1.2 150 000
AMERICAN TOWER CORPORATION AMT 135 778 1.2 150 000
ILLUMINA INC ILMN 124 685 1.1 127 000
KINROSS GOLD CORP KCN 122 665 1.1 130 000
EATON CORPORATION ETN 118 583 1.1 130 000
LEAR CORPORATION LEA 113 503 1.0 125 000
SIMON PROPERTY GROUP LP SPG 110 823 1.0 120 000
DCP MIDSTREAM OPERATING LP DCP 108 219 1.0 110 000
NXP BV NXPI 106 255 0.9 120 000
DELL INTERNATIONAL LLC DELL 101 867 0.9 100 000
BOARDWALK PIPELINES LP BWP 98 847 0.9 105 000
NVIDIA CORPORATION NVDA 97 354 0.9 100 000
KROGER CO KR 93 266 0.8 100 000
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) SCHW 92 273 0.8 100 000
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC BHF 91 653 0.8 100 000
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION PNC 90 390 0.8 100 000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN SUMIBK 88 994 0.8 100 000
WELLTOWER INC WELL 89 013 0.8 100 000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC OHI 88 659 0.8 97 000
TELUS CORPORATION TCN 88 403 0.8 95 000
CNA FINANCIAL CORP CNA 86 572 0.8 95 000
WEC ENERGY GROUP INC WEC 82 158 0.7 100 000
ALTRIA GROUP INC MO 80 716 0.7 90 000
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 72 266 0.6 80 000
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO RS 69 928 0.6 70 000
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA AER 67 562 0.6 75 000
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN MS 50 270 0.4 50 000
ORIX CORPORATION ORIX 49 852 0.4 50 000
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 49 767 0.4 50 000
BANK OF AMERICA CORP MTN BAC 44 613 0.4 50 000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED MCHP 41 376 0.4 45 000
ENTERGY ARKANSAS INC ETR 37 999 0.3 40 000
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 37 161 0.3 40 000
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 144A BCRED 34 933 0.3 35 000
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN CL 33 934 0.3 34 000
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION BG 32 118 0.3 35 000
KIMBERLY-CLARK CORPORATION KMB 29 269 0.3 35 000
NIKE INC NKE 25 003 0.2 25 000
EQT CORP EQT 24 868 0.2 25 000
PUBLIC STORAGE PSA 22 728 0.2 25 000
VISA INC V 18 226 0.2 20 000
PROLOGIS LP PLD 17 524 0.2 20 000
ONEOK INC OKE 4 595 0.0 5 000