Wall Street Experts

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF DSMC

Cena: 30.94 -0.03101817
AMEX 05-09 17:38

Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem giełdowym („ETF”), który ma na celu osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe małych i średnich spółek z kapitalizacji. Fundusz uważa firmy, których kapitalizacja rynkowa, w momencie zakupu, umieszcza je w najniższym 15% całkowitej kapitalizacji rynku amerykańskiego rynku kapitałowego jako spółki o małej i średniej kapitalizacji.
Wartość aktywów (mln USD): 105
Liczba spółek: 0
Stopa dywidendy: 1.04 %
Opłata za zarządzanie:: 0.55 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN:

Wystawca ETF: None

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Cykl Konsumpcyjny 30.1
Przemysł 17.4
Energia 11.8
Surowce Podstawowe 11.5
Technologie 9.5
Opieka Zdrowotna 7.7
Obrona Konsumencka 5.2
Usługi Finansowe 3.7
Usługi Komunikacyjne 2.8
Nieruchomości 0.4
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 01:04:58
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Huntington Ingalls Industries Inc HII 1 491 251 1.8 8 063
TopBuild Corp BLD 1 427 250 1.7 4 709
United Therapeutics Corp UTHR 1 329 523 1.6 4 546
Toll Brothers Inc TOL 1 304 422 1.6 12 933
Reliance Inc RS 1 276 769 1.5 4 822
Builders FirstSource Inc BLDR 1 271 085 1.5 10 254
Powell Industries Inc POWL 1 269 554 1.5 7 720
Owens Corning OC 1 255 952 1.5 9 363
Crocs Inc CROX 1 253 293 1.5 12 452
Dillard's Inc DDS 1 169 383 1.4 3 686
Omnicom Group Inc OMC 1 128 629 1.3 15 548
CF Industries Holdings Inc CF 1 116 948 1.3 15 286
Teleflex Inc TFX 1 033 407 1.2 7 833
Skyworks Solutions Inc SWKS 968 037 1.2 18 341
WEX Inc WEX 903 670 1.1 7 120
CH Robinson Worldwide Inc CHRW 887 028 1.1 9 754
Cal-Maine Foods Inc CALM 868 172 1.0 9 407
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 852 039 1.0 7 743
Mohawk Industries Inc MHK 813 821 1.0 7 703
Sterling Infrastructure Inc STRL 800 110 1.0 7 623
Parsons Corp PSN 798 707 0.9 13 565
Hologic Inc HOLX 776 208 0.9 12 754
Etsy Inc ETSY 764 112 0.9 17 202
Molson Coors Beverage Co TAP 763 580 0.9 12 487
Qorvo Inc QRVO 746 637 0.9 13 250
Chord Energy Corp CHRD 712 132 0.8 8 109
Gulfport Energy Corp GPOR 669 742 0.8 4 136
Oshkosh Corp OSK 667 163 0.8 8 079
Allison Transmission Holdings Inc ALSN 663 370 0.8 7 719
Signet Jewelers Ltd SIG 657 746 0.8 11 983
A O Smith Corp AOS 654 490 0.8 10 558
Amdocs Ltd DOX 647 419 0.8 7 735
Westlake Corp WLK 624 616 0.7 7 061
Antero Resources Corp AR 620 917 0.7 18 557
M/I Homes Inc MHO 618 994 0.7 5 416
PVH Corp PVH 613 475 0.7 9 059
H&R Block Inc HRB 612 718 0.7 11 036
Fortune Brands Innovations Inc FBIN 608 996 0.7 11 484
KB Home KBH 604 918 0.7 10 513
Taylor Morrison Home Corp TMHC 603 053 0.7 10 149
Core Natural Resources Inc CNR 597 375 0.7 9 375
Hormel Foods Corp HRL 589 777 0.7 19 186
LKQ Corp LKQ 578 514 0.7 14 011
Textron Inc TXT 571 800 0.7 9 417
Kontoor Brands Inc KTB 570 141 0.7 9 847
Euronet Worldwide Inc EEFT 565 975 0.7 6 074
Boise Cascade Co BCC 561 950 0.7 5 888
CNX Resources Corp CNX 560 698 0.7 19 202
Matson Inc MATX 559 678 0.7 4 990
Concentrix Corp CNXC 551 050 0.7 11 416
Mosaic Co/The MOS 551 544 0.7 23 520
Atkore Inc ATKR 537 572 0.6 9 944
Interpublic Group of Cos Inc/The IPG 535 999 0.6 22 616
Range Resources Corp RRC 531 353 0.6 15 885
ASGN Inc ASGN 524 483 0.6 8 563
QIAGEN NV QGEN 517 772 0.6 13 533
SEI Investments Co SEIC 513 991 0.6 7 447
Bath & Body Works Inc BBWI 511 496 0.6 18 743
Worthington Enterprises Inc WOR 502 511 0.6 10 816
John Wiley & Sons Inc WLY 494 247 0.6 11 765
Ovintiv Inc OVV 492 683 0.6 14 957
ManpowerGroup Inc MAN 491 629 0.6 9 420
EZCORP Inc EZPW 488 091 0.6 32 048
TRI POINTE GROUP INC TPH 485 318 0.6 15 252
Patrick Industries Inc PATK 483 625 0.6 6 153
GMS Inc GMS 481 518 0.6 6 672
Carter's Inc CRI 477 763 0.6 12 850
Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN 477 447 0.6 14 583
Brink's Co/The BCO 477 394 0.6 5 657
Thor Industries Inc THO 475 504 0.6 6 656
Korn Ferry KFY 469 181 0.6 7 531
AllianceBernstein Holding LP AB 467 786 0.6 12 933
BorgWarner Inc BWA 466 537 0.6 18 020
Oxford Industries Inc OXM 462 390 0.6 8 088
Federated Hermes Inc FHI 457 680 0.5 12 410
Murphy Oil Corp MUR 452 404 0.5 20 269
Pacira BioSciences Inc PCRX 450 265 0.5 19 492
Blue Bird Corp BLBD 449 285 0.5 13 854
Synaptics Inc SYNA 447 856 0.5 9 282
ChampionX Corp CHX 446 457 0.5 18 335
LCI Industries LCII 446 322 0.5 5 435
Perdoceo Education Corp PRDO 445 794 0.5 17 489
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 442 762 0.5 20 984
Collegium Pharmaceutical Inc COLL 440 587 0.5 15 657
Apogee Enterprises Inc APOG 437 761 0.5 9 700
Sturm Ruger & Co Inc RGR 437 896 0.5 11 321
Alliance Resource Partners LP ARLP 435 846 0.5 17 406
Academy Sports & Outdoors Inc ASO 433 716 0.5 11 535
CALERES INC COM CAL 433 528 0.5 26 944
Everi Holdings Inc EVRI 433 179 0.5 32 135
G-III Apparel Group Ltd GIII 432 537 0.5 16 896
Matador Resources Co MTDR 432 350 0.5 11 265
Weatherford International PLC WFRD 432 000 0.5 10 857
American Woodmark Corp AMWD 430 442 0.5 7 499
Teekay Tankers Ltd TNK 431 047 0.5 12 505
APA Corp APA 428 804 0.5 28 248
Buckle Inc/The BKE 426 172 0.5 11 848
Sally Beauty Holdings Inc SBH 425 711 0.5 49 559
International Seaways Inc INSW 423 548 0.5 14 727
Kforce Inc KFRC 423 274 0.5 9 054
BlueLinx Holdings Inc BXC 420 387 0.5 5 769
Virtus Investment Partners Inc VRTS 420 580 0.5 2 653
PC Connection Inc CNXN 420 108 0.5 7 037
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 419 529 0.5 14 338
Ethan Allen Interiors Inc ETD 419 398 0.5 15 755
Black Stone Minerals LP BSM 418 261 0.5 29 940
Andersons Inc/The ANDE 415 713 0.5 10 767
Axcelis Technologies Inc ACLS 413 552 0.5 9 749
Masterbrand Inc MBC 411 291 0.5 32 877
ODP Corp/The ODP 410 607 0.5 29 604
Sylvamo Corp SLVM 407 659 0.5 6 878
California Resources Corp CRC 405 839 0.5 11 652
Pediatrix Medical Group Inc MD 405 745 0.5 30 033
Kennametal Inc KMT 404 616 0.5 21 173
American Eagle Outfitters Inc AEO 401 388 0.5 36 690
PROG Holdings Inc PRG 399 546 0.5 15 855
Teradata Corp TDC 397 598 0.5 20 152
SunCoke Energy Inc SXC 397 357 0.5 47 990
Artisan Partners Asset Management Inc APAM 394 228 0.5 11 149
Donnelley Financial Solutions Inc DFIN 392 602 0.5 9 742
Hub Group Inc HUBG 392 949 0.5 11 772
NetScout Systems Inc NTCT 392 746 0.5 20 339
Victory Capital Holdings Inc VCTR 391 651 0.5 7 574
Dorian LPG Ltd LPG 391 138 0.5 22 557
Ziff Davis Inc ZD 388 401 0.5 11 601
Gibraltar Industries Inc ROCK 386 998 0.5 7 370
World Kinect Corp WKC 384 839 0.5 15 524
Malibu Boats Inc MBUU 382 575 0.5 13 419
Winnebago Industries Inc WGO 383 173 0.5 11 636
Photronics Inc PLAB 377 550 0.4 21 562
Janus International Group Inc JBI 376 829 0.4 54 613
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 376 774 0.4 5 162
SM Energy Co SM 375 503 0.4 16 869
Cross Country Healthcare Inc CCRN 375 692 0.4 25 892
DXC Technology Co DXC 374 041 0.4 25 188
ScanSource Inc SCSC 372 351 0.4 12 301
Envista Holdings Corp NVST 371 520 0.4 24 000
Steven Madden Ltd SHOO 370 151 0.4 15 359
CTS Corp CTS 368 431 0.4 10 220
Cars.com Inc CARS 361 456 0.4 33 718
Civitas Resources Inc CIVI 362 014 0.4 14 910
GigaCloud Technology Inc GCT 361 898 0.4 27 190
TripAdvisor Inc TRIP 359 923 0.4 30 789
Genco Shipping & Trading Ltd GNK 358 230 0.4 30 618
Golden Entertainment Inc GDEN 345 802 0.4 14 057
Victoria's Secret & Co VSCO 345 949 0.4 20 410
Talos Energy Inc TALO 345 159 0.4 49 379
Adient PLC ADNT 337 061 0.4 29 032
Adeia Inc ADEA 319 403 0.4 28 442
Thryv Holdings Inc THRY 290 278 0.3 26 365
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 FGXXX 80 395 0.1 80 395
Cash & Other Cash&Other -15 925 0.0 -15 926