Wall Street Experts

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) CSNDX.SW

Cena: 1147.0 -0.36484
SIX 05-09 16:55
Celem inwestycyjnym funduszu jest dostarczenie całkowitego zwrotu netto wskaźnika referencyjnego (będącym NASDAQ 100), mniej opłat i wydatków oraz kosztów transakcji funduszu. Wskaźnik referencyjny jest indeksem kapitałowym papierów wartościowych składających się z największych amerykańskich i międzynarodowych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej na rynku akcji NASDAQ. Indeks referencyjny odzwierciedla firmy w głównych grupach branżowych, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, telekomunikację, handel detaliczny/hurtowy i biotechnologia. Nie zawiera papierów wartościowych spółek finansowych, w tym spółek inwestycyjnych. Indeks referencyjny reprezentuje firmy, które są dostępne dla inwestorów na całym świecie ze 100 składnikami na dzień 30 września 2011 r.
Wartość aktywów (mln USD): 15 189
Liczba spółek: 107
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.3 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B53SZB19

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/253741/

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologie 50.5
Usługi Komunikacyjne 15.8
Cykl Konsumpcyjny 13.5
Opieka Zdrowotna 6.5
Obrona Konsumencka 6.4
Przemysł 4.9
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 1.1
Usługi Finansowe 0.5
Energia 0.4
Nieruchomości 0.3
Inne 0.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:05
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
APPLE INC AAPL 1 393 754 419 9.2 6 267 445
MICROSOFT CORP MSFT 1 240 604 691 8.2 3 037 794
NVIDIA CORP NVDA 1 077 889 340 7.1 10 054 000
AMAZON COM INC AMZN 756 650 489 5.0 4 253 474
BROADCOM INC AVGO 747 639 604 4.9 4 892 289
META PLATFORMS INC CLASS A META 736 506 893 4.8 1 424 964
TESLA INC TSLA 454 145 664 3.0 1 973 088
COSTCO WHOLESALE CORP COST 415 109 095 2.7 468 531
ALPHABET INC CLASS A GOOGL 377 875 079 2.5 2 403 174
ALPHABET INC CLASS C GOOG 364 468 351 2.4 2 298 035
NETFLIX INC NFLX 311 313 028 2.0 455 389
ADOBE INC ADBE 268 489 475 1.8 472 751
PEPSICO INC PEP 260 038 969 1.7 1 450 301
T MOBILE US INC TMUS 243 688 057 1.6 1 235 866
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 237 846 015 1.6 1 705 723
LINDE PLC LIN 236 607 988 1.6 508 266
CISCO SYSTEMS INC CSCO 209 011 695 1.4 4 254 258
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 193 391 054 1.3 959 519
QUALCOMM INC QCOM 192 655 747 1.3 1 176 883
INTUIT INC INTU 183 629 938 1.2 295 472
AMGEN INC AMGN 183 411 632 1.2 565 457
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 178 001 289 1.2 373 411
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 164 055 440 1.1 4 121 996
APPLIED MATERIAL INC AMAT 157 294 907 1.0 872 697
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 139 724 530 0.9 688 366
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 135 285 411 0.9 35 772
REGENERON PHARMACEUTICALS INC REGN 132 035 964 0.9 114 758
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 127 786 536 0.8 272 716
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 117 132 473 0.8 433 551
PALO ALTO NETWORKS INC PANW 117 115 311 0.8 340 709
ANALOG DEVICES INC ADI 114 492 804 0.8 522 655
STARBUCKS CORP SBUX 109 429 765 0.7 1 195 170
MERCADOLIBRE INC MELI 109 105 813 0.7 53 531
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 106 703 296 0.7 1 421 384
LAM RESEARCH CORP LRCX 104 589 091 0.7 138 360
MICRON TECHNOLOGY INC MU 104 118 969 0.7 1 164 772
GILEAD SCIENCES INC GILD 103 586 488 0.7 1 315 050
KLA CORP KLAC 103 022 674 0.7 141 503
INTEL CORPORATION CORP INTC 87 460 903 0.6 4 508 294
CINTAS CORP CTAS 85 509 206 0.6 107 031
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 79 804 197 0.5 1 107 930
SYNOPSYS INC SNPS 77 253 480 0.5 162 287
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV ASML 76 656 060 0.5 96 350
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC CDNS 72 088 520 0.5 287 377
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 70 951 488 0.5 62 370
CSX CORP CSX 70 361 252 0.5 2 068 232
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A MAR 69 099 613 0.5 301 666
PDD HOLDINGS ADS INC PDD 65 342 458 0.4 705 033
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 64 199 905 0.4 918 585
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 64 083 921 0.4 270 739
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 62 660 992 0.4 112 921
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A CRWD 62 582 254 0.4 244 052
FORTINET INC FTNT 61 057 809 0.4 805 512
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 58 853 686 0.4 334 263
WORKDAY INC CLASS A WDAY 57 422 552 0.4 224 491
AUTODESK INC ADSK 57 266 093 0.4 227 454
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 57 274 112 0.4 555 520
AIRBNB INC CLASS A ABNB 54 344 526 0.4 467 842
ROSS STORES INC ROST 54 424 884 0.4 355 393
KEURIG DR PEPPER INC KDP 53 083 596 0.3 1 435 856
MONSTER BEVERAGE CORP MNST 52 845 744 0.3 1 095 930
DOORDASH INC CLASS A DASH 51 071 933 0.3 404 210
PACCAR INC PCAR 50 849 996 0.3 549 314
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A CHTR 50 727 097 0.3 153 356
ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL AZN 50 431 049 0.3 607 603
COPART INC CPRT 49 732 101 0.3 1 004 486
PAYCHEX INC PAYX 49 254 257 0.3 378 675
TRADE DESK INC CLASS A TTD 48 063 992 0.3 464 207
KRAFT HEINZ KHC 46 275 556 0.3 1 280 807
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 43 598 067 0.3 568 053
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 42 608 484 0.3 229 004
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC GEHC 42 317 057 0.3 484 787
VERISK ANALYTICS INC VRSK 41 382 191 0.3 151 306
ELECTRONIC ARTS INC EA 41 182 659 0.3 282 247
IDEXX LABORATORIES INC IDXX 40 841 180 0.3 87 048
EXELON CORP EXC 40 732 077 0.3 1 060 179
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR CTSH 40 265 072 0.3 524 558
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 39 615 613 0.3 486 499
FASTENAL FAST 38 945 571 0.3 597 508
USD CASH 37 786 209 0.2 37 786 210
XCEL ENERGY INC XEL 37 297 472 0.2 587 732
BAKER HUGHES CLASS A BKR 35 781 185 0.2 1 048 994
DATADOG INC CLASS A DDOG 35 307 844 0.2 320 718
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 34 359 635 0.2 186 727
COSTAR GROUP INC CSGP 33 642 316 0.2 434 880
LULULEMON ATHLETICA INC LULU 32 402 056 0.2 127 718
ON SEMICONDUCTOR CORP ON 31 696 097 0.2 451 190
BIOGEN INC BIIB 31 126 035 0.2 154 242
CDW CORP CDW 30 627 961 0.2 142 575
MODERNA INC MRNA 29 817 668 0.2 406 014
DEXCOM INC DXCM 29 081 995 0.2 421 173
ANSYS INC ANSS 28 640 724 0.2 92 464
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC TTWO 28 446 707 0.2 181 120
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 27 565 903 0.2 170 265
ZSCALER INC ZS 25 627 874 0.2 157 953
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 25 629 742 0.2 61 818
GLOBALFOUNDRIES INC GFS 24 087 512 0.2 583 374
ILLUMINA INC ILMN 21 968 238 0.1 169 299
MONGODB INC CLASS A MDB 21 904 782 0.1 75 565
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES WBD 19 282 784 0.1 2 598 758
DOLLAR TREE INC DLTR 15 887 162 0.1 232 031
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S ARM 15 357 939 0.1 124 770
EUR CASH 2 405 923 0.0 2 171 607
CASH COLLATERAL USD MLIFT MLIFT 2 228 000 0.0 2 228 000
GBP CASH 664 343 0.0 504 916
CAD CASH 173 913 0.0 235 105
NASDAQ 100 E-MINI SEP 24 NQU4 0 0.0 105