Wall Street Experts

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) CNX1.L

Cena: 86355.658 -0.25912
LSE 05-09 17:22

Celem inwestycyjnym funduszu jest dostarczenie całkowitego zwrotu netto wskaźnika referencyjnego (będącym NASDAQ 100), mniej opłat i wydatków oraz kosztów transakcji funduszu. Wskaźnik referencyjny jest indeksem kapitałowym papierów wartościowych składających się z największych amerykańskich i międzynarodowych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej na rynku akcji NASDAQ. Indeks referencyjny odzwierciedla firmy w głównych grupach branżowych, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, telekomunikację, handel detaliczny/hurtowy i biotechnologia. Nie zawiera papierów wartościowych spółek finansowych, w tym spółek inwestycyjnych. Indeks referencyjny reprezentuje firmy, które są dostępne dla inwestorów na całym świecie ze 100 składnikami na dzień 30 września 2011 r.
Wartość aktywów (mln GBP): 10 951
Liczba spółek: 102
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.33 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B53SZB19

Wystawca ETF: IShares

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 34.2
Technologia Elektroniczna 29.2
Handel Detaliczny 10.7
Technologie Medyczne 6.5
Usługi Konsumenckie 5.2
Dobra Nietrwałego Użytku 3.8
Dobra Trwałego Użytku 2.8
Produkcja Przemysłowa 2.5
Komunikacja 1.4
Transport 1.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 1.1
Usługi Komercyjne 0.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:39
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
APPLE INC AAPL 1 004 017 877 14.2 6 547 658
MICROSOFT CORP MSFT 705 169 388 10.0 3 037 821
AMAZON COM INC AMZN 425 495 705 6.0 4 153 609
TESLA INC TSLA 288 339 825 4.1 1 267 205
ALPHABET INC CLASS C GOOG 237 874 616 3.4 2 512 937
ALPHABET INC CLASS A GOOGL 230 907 021 3.3 2 443 202
NVIDIA CORP NVDA 192 879 148 2.7 1 429 052
PEPSICO INC PEP 169 342 052 2.4 932 603
COSTCO WHOLESALE CORP COST 150 267 454 2.1 299 636
META PLATFORMS INC CLASS A META 129 477 308 1.8 1 389 838
BROADCOM INC AVGO 128 695 820 1.8 273 751
T MOBILE US INC TMUS 128 030 764 1.8 844 753
CISCO SYSTEMS INC CSCO 126 845 966 1.8 2 792 119
ADOBE INC ADBE 100 638 993 1.4 315 978
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 98 926 394 1.4 615 865
AMGEN INC AMGN 97 319 781 1.4 359 977
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 94 555 872 1.3 2 979 076
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 93 368 120 1.3 457 642
QUALCOMM INC QCOM 89 377 712 1.3 759 627
NETFLIX INC NFLX 87 801 006 1.2 300 812
INTUIT INC INTU 81 368 640 1.2 190 336
INTEL CORPORATION CORP INTC 78 961 993 1.1 2 777 418
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 67 790 807 1.0 280 475
STARBUCKS CORP SBUX 67 295 583 1.0 777 175
GILEAD SCIENCES INC GILD 66 186 580 0.9 843 571
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 65 229 724 0.9 1 086 076
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 65 079 399 0.9 778 648
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 59 001 713 0.8 239 387
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 57 051 903 0.8 927 975
REGENERON PHARMACEUTICALS INC REGN 54 504 507 0.8 72 794
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 54 013 128 0.8 173 119
APPLIED MATERIAL INC AMAT 51 758 070 0.7 586 228
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 50 206 754 0.7 26 856
ANALOG DEVICES INC ADI 49 460 188 0.7 346 797
FISERV INC FISV 44 261 830 0.6 430 814
CSX CORP CSX 42 383 603 0.6 1 458 486
MICRON TECHNOLOGY INC MU 40 682 118 0.6 751 980
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A CHTR 39 955 882 0.6 108 688
MODERNA INC MRNA 39 405 702 0.6 262 128
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 38 065 154 0.5 522 873
LAM RESEARCH CORP LRCX 37 783 784 0.5 93 344
KEURIG DR PEPPER INC KDP 37 068 274 0.5 954 384
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 35 862 688 0.5 42 838
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A MAR 35 057 685 0.5 218 960
PALO ALTO NETWORKS INC PANW 34 775 630 0.5 202 667
MONSTER BEVERAGE CORP MNST 33 317 366 0.5 355 499
DEXCOM INC DXCM 32 072 525 0.5 265 545
KRAFT HEINZ KHC 31 613 684 0.4 821 775
AUTODESK INC ADSK 31 339 232 0.4 146 240
FORTINET INC FTNT 30 777 573 0.4 538 446
MERCADOLIBRE INC MELI 30 575 737 0.4 33 912
KLA CORP KLAC 30 361 478 0.4 95 944
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 30 426 122 0.4 346 066
SYNOPSYS INC SNPS 30 073 262 0.4 102 797
CINTAS CORP CTAS 29 723 276 0.4 69 520
AIRBNB INC CLASS A ABNB 28 861 744 0.4 269 963
PAYCHEX INC PAYX 28 663 555 0.4 242 275
BIOGEN INC BIIB 28 302 050 0.4 99 852
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC CDNS 28 209 407 0.4 186 336
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV ASML 27 271 389 0.4 57 727
LULULEMON ATHLETICA INC LULU 27 228 389 0.4 82 751
EXELON CORP EXC 25 931 592 0.4 671 977
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 25 762 668 0.4 176 360
DOLLAR TREE INC DLTR 24 137 014 0.3 152 284
XCEL ENERGY INC XEL 24 114 920 0.3 370 372
ILLUMINA INC ILMN 24 055 617 0.3 105 129
ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL AZN 23 543 230 0.3 400 327
ELECTRONIC ARTS INC EA 23 488 265 0.3 186 474
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A CRWD 23 173 789 0.3 143 758
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 23 040 503 0.3 373 186
PACCAR INC PCAR 22 878 314 0.3 236 273
ROSS STORES INC ROST 22 571 357 0.3 235 880
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 22 503 758 0.3 567 131
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR CTSH 21 987 011 0.3 353 205
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC WBA 21 262 272 0.3 582 528
WORKDAY INC CLASS A WDAY 20 896 552 0.3 134 107
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 20 737 538 0.3 219 352
IDEXX LABORATORIES INC IDXX 20 520 463 0.3 57 052
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 20 416 784 0.3 74 351
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 19 744 280 0.3 97 392
VERISK ANALYTICS INC VRSK 19 177 038 0.3 104 890
FASTENAL FAST 18 921 195 0.3 391 500
COPART INC CPRT 18 608 970 0.3 161 789
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC PDD 17 356 765 0.2 316 556
LUCID GROUP INC LCID 16 217 963 0.2 1 134 917
SEAGEN INC SGEN 15 871 984 0.2 124 819
DATADOG INC CLASS A DDOG 15 836 558 0.2 196 703
SIRIUS XM HOLDINGS INC SIRI 15 799 576 0.2 2 615 824
EBAY INC EBAY 15 027 448 0.2 377 195
VERISIGN INC VRSN 14 966 343 0.2 74 660
ZSCALER INC ZS 14 521 921 0.2 94 237
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS ZM 14 150 506 0.2 169 589
ANSYS INC ANSS 13 022 121 0.2 58 881
JD.COM ADR REPRESENTING INC JD 12 733 528 0.2 341 473
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN 10 110 594 0.1 52 036
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 9 465 056 0.1 110 046
BAIDU ADS REPTG INC CLASS A BIDU 9 435 567 0.1 123 228
SPLUNK INC SPLK 8 834 426 0.1 106 298
MATCH GROUP INC MTCH 8 219 016 0.1 190 255
DOCUSIGN INC DOCU 6 387 675 0.1 132 250
NETEASE ADR INC NTES 6 113 472 0.1 109 915
OKTA INC CLASS A OKTA 5 567 777 0.1 99 212