Wall Street Experts

iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF CEUD.MI

Cena: 7.264
MIL 05-09 16:26
Celem inwestycyjnym funduszu jest dostarczenie całkowitego zwrotu netto wskaźnika referencyjnego (będąc indeksem MSCI EMU), mniej opłat i wydatków funduszu.
Wartość aktywów (mln EUR): 302
Liczba spółek: 235
Stopa dywidendy: 2.48 %
Opłata za zarządzanie:: 0.12 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BYXZ2585

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 18.7
Dobra Nietrwałego Użytku 14.0
Technologia Elektroniczna 13.2
Produkcja Przemysłowa 7.6
Usługi Technologiczne 6.8
Technologie Medyczne 6.6
Dobra Trwałego Użytku 5.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 5.4
Przemysł Procesowy 4.3
Minerały Energetyczne 4.2
Komunikacja 3.0
Transport 2.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:20
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SAP SAP 272 916 025 4.6 0
ASML HOLDING NV ASML 249 280 812 4.2 0
SIEMENS N AG SIE 164 158 409 2.8 0
LVMH MC 163 408 556 2.8 0
ALLIANZ ALV 149 437 336 2.5 0
TOTALENERGIES TTE 133 590 716 2.3 0
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 129 676 568 2.2 0
SANOFI SA SAN 123 992 845 2.1 0
SCHNEIDER ELECTRIC SU 121 420 187 2.1 0
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 110 168 058 1.9 0
AIRBUS GROUP AIR 102 625 140 1.7 0
BANCO SANTANDER SA SAN 100 177 866 1.7 0
IBERDROLA SA IBE 99 927 761 1.7 0
LOREAL SA OR 92 121 426 1.6 0
SAFRAN SA SAF 91 846 519 1.6 0
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 86 118 467 1.5 0
BNP PARIBAS SA BNP 81 891 976 1.4 0
HERMES INTERNATIONAL RMS 80 859 230 1.4 0
ESSILORLUXOTTICA SA EL 80 611 339 1.4 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 79 312 705 1.3 0
AXA SA CS 77 284 146 1.3 0
UNICREDIT UCG 73 924 728 1.3 0
INTESA SANPAOLO ISP 73 570 253 1.2 0
ENEL ENEL 69 653 800 1.2 0
RHEINMETALL AG RHM 64 700 460 1.1 0
VINCI SA DG 63 533 190 1.1 0
PROSUS NV CLASS N PRX 61 679 284 1.0 0
ING GROEP NV INGA 59 129 676 1.0 0
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 57 716 694 1.0 0
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 56 627 510 1.0 0
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX ITX 54 034 493 0.9 0
FERRARI NV RACE 54 031 433 0.9 0
DANONE SA BN 51 725 085 0.9 0
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 43 630 824 0.7 0
DEUTSCHE BANK AG DBK 42 306 021 0.7 0
BASF N BAS 42 221 615 0.7 0
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 41 038 174 0.7 0
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 40 179 597 0.7 0
DEUTSCHE POST AG DHL 39 280 977 0.7 0
NORDEA BANK NDA FI 39 110 439 0.7 0
ENGIE SA ENGI 37 557 562 0.6 0
WOLTERS KLUWER NV WKL 37 455 264 0.6 0
SIEMENS ENERGY N AG ENR 37 077 375 0.6 0
ADIDAS N AG ADS 36 626 903 0.6 0
AMADEUS IT GROUP SA AMS 35 662 608 0.6 0
E.ON N EOAN 35 597 382 0.6 0
ARGENX ARGX 35 576 956 0.6 0
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD 35 085 464 0.6 0
ASSICURAZIONI GENERALI G 33 588 681 0.6 0
ENI ENI 32 045 486 0.5 0
ADYEN NV ADYEN 31 606 121 0.5 0
SOCIETE GENERALE SA GLE 30 325 119 0.5 0
CAIXABANK SA CABK 30 122 893 0.5 0
NOKIA NOKIA 26 700 869 0.5 0
LEGRAND SA LR 26 504 942 0.4 0
THALES SA HO 25 626 929 0.4 0
ORANGE SA ORA 25 410 835 0.4 0
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 24 978 902 0.4 0
DASSAULT SYSTEMES DSY 24 643 607 0.4 0
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 23 972 326 0.4 0
RWE AG RWE 23 842 381 0.4 0
MICHELIN ML 23 554 656 0.4 0
HEINEKEN NV HEIA 23 390 186 0.4 0
SAMPO CLASS A SAMPO 23 016 049 0.4 0
BAYER AG BAYN 22 830 699 0.4 0
CAPGEMINI CAP 22 750 204 0.4 0
BMW AG BMW 22 648 448 0.4 0
COMMERZBANK AG CBK 22 127 260 0.4 0
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG 22 102 639 0.4 0
UCB SA UCB 21 976 292 0.4 0
VONOVIA SE VNA 21 518 495 0.4 0
FERROVIAL FER 21 379 849 0.4 0
PUBLICIS GROUPE SA PUB 21 257 237 0.4 0
ERSTE GROUP BANK AG EBS 20 957 302 0.4 0
STELLANTIS NV STLAM 20 856 922 0.4 0
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 20 660 037 0.4 0
CELLNEX TELECOM SA CLNX 20 523 889 0.3 0
KBC GROEP KBC 20 378 601 0.3 0
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 20 039 490 0.3 0
ASM INTERNATIONAL NV ASM 19 878 792 0.3 0
PERNOD RICARD SA RI 19 863 004 0.3 0
TELEFONICA SA TEF 19 859 977 0.3 0
KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA 19 192 140 0.3 0
CREDIT AGRICOLE SA ACA 19 108 543 0.3 0
KONE KNEBV 18 927 020 0.3 0
AERCAP HOLDINGS NV AER 18 882 844 0.3 0
AENA SME SA AENA 18 635 718 0.3 0
DSM FIRMENICH AG DSFIR 18 664 448 0.3 0
FRESENIUS SE AND CO KGAA FRE 18 426 829 0.3 0
HANNOVER RUECK HNR1 18 419 513 0.3 0
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 18 173 624 0.3 0
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 18 179 810 0.3 0
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 18 092 123 0.3 0
MERCK MRK 17 249 874 0.3 0
KONINKLIJKE KPN NV KPN 16 931 550 0.3 0
EUR CASH 16 680 787 0.3 0
KERRY GROUP PLC KRZ 16 019 280 0.3 0
BANCO DE SABADELL SA SAB 15 568 516 0.3 0
NN GROUP NV NN 14 777 927 0.3 0
PRYSMIAN PRY 14 756 263 0.2 0
REPSOL SA REP 14 490 129 0.2 0
KERING SA KER 14 477 209 0.2 0
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 14 467 347 0.2 0
UPM-KYMMENE UPM 14 370 465 0.2 0
MONCLER MONC 13 854 729 0.2 0
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 13 795 265 0.2 0
SYMRISE AG SY1 13 566 694 0.2 0
STMICROELECTRONICS NV STMPA 13 298 436 0.2 0
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 13 316 391 0.2 0
AIB GROUP PLC A5G 13 290 542 0.2 0
BEIERSDORF AG BEI 12 855 418 0.2 0
ARCELORMITTAL SA MT 12 767 731 0.2 0
KINGSPAN GROUP PLC KRX 12 542 882 0.2 0
BANCO BPM BAMI 12 575 088 0.2 0
EURONEXT NV ENX 12 036 780 0.2 0
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 11 970 020 0.2 0
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA EDP 11 797 937 0.2 0
COVESTRO V AG 1CO 11 746 549 0.2 0
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 11 435 278 0.2 0
SNAM SRG 10 839 146 0.2 0
AKZO NOBEL NV AKZA 10 576 784 0.2 0
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACS 10 414 657 0.2 0
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 10 403 098 0.2 0
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 9 724 329 0.2 0
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 9 556 764 0.2 0
RENAULT SA RNO 9 400 139 0.2 0
BUREAU VERITAS SA BVI 9 319 572 0.2 0
ABN AMRO BANK NV ABN 9 280 808 0.2 0
ENDESA SA ELE 9 210 638 0.2 0
AGEAS SA AGS 9 055 954 0.2 0
GEA GROUP AG G1A 9 106 652 0.2 0
ASR NEDERLAND NV ASRNL 9 046 853 0.2 0
EXOR NV EXO 8 930 538 0.2 0
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MB 8 925 761 0.2 0
QIAGEN NV QIA 8 740 852 0.1 0
ACCOR SA AC 8 640 101 0.1 0
WARTSILA WRT1V 8 623 329 0.1 0
POSTE ITALIANE PST 8 513 760 0.1 0
SCOUT24 N G24 8 239 765 0.1 0
AEGON LTD AGN 8 147 839 0.1 0
ZALANDO ZAL 8 074 432 0.1 0
EIFFAGE SA FGR 8 066 256 0.1 0
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 8 009 460 0.1 0
EDENRED EDEN 8 030 860 0.1 0
CARREFOUR SA CA 7 970 826 0.1 0
IMCD NV IMCD 7 924 020 0.1 0
BRENNTAG BNR 7 861 198 0.1 0
CONTINENTAL AG CON 7 661 174 0.1 0
BOUYGUES SA EN 7 644 922 0.1 0
HENKEL AG HEN 7 671 922 0.1 0
TENARIS SA TEN 7 643 968 0.1 0
KLEPIERRE REIT SA LI 7 624 939 0.1 0
OMV AG OMV 7 577 718 0.1 0
ALSTOM SA ALO 7 503 166 0.1 0
BPER BANCA BPE 7 300 200 0.1 0
ELISA ELISA 7 235 294 0.1 0
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 7 098 833 0.1 0
FORTUM FORTUM 7 104 931 0.1 0
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B GALP 6 963 530 0.1 0
TALANX AG TLX 6 741 252 0.1 0
JERONIMO MARTINS SA JMT 6 634 937 0.1 0
KNORR BREMSE AG KBX 6 524 190 0.1 0
NEMETSCHEK NEM 6 466 990 0.1 0
ORION CLASS B ORNBV 6 492 467 0.1 0
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM REC 6 493 002 0.1 0
CTS EVENTIM AG EVD 6 359 807 0.1 0
DASSAULT AVIATION SA AM 6 303 948 0.1 0
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 6 254 672 0.1 0
METSO CORPORATION METSO 6 094 680 0.1 0
REXEL SA RXL 5 927 973 0.1 0
KESKO CLASS B KESKOB 5 825 703 0.1 0
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 5 806 211 0.1 0
LEG IMMOBILIEN N LEG 5 724 646 0.1 0
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 5 658 071 0.1 0
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO UNI 5 678 541 0.1 0
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 5 585 102 0.1 0
SODEXO SA SW 5 591 124 0.1 0
SARTORIUS PREF AG SRT3 5 533 371 0.1 0
STORA ENSO CLASS R STERV 5 414 784 0.1 0
TELEPERFORMANCE TEP 5 380 285 0.1 0
GETLINK GET 5 302 255 0.1 0
BIOMERIEUX SA BIM 5 269 648 0.1 0
EVONIK INDUSTRIES AG EVK 5 254 061 0.1 0
SYENSQO NV SYENS 5 036 270 0.1 0
REDEIA CORPORACION SA RED 5 039 301 0.1 0
VERBUND AG VER 4 924 205 0.1 0
AMUNDI SA AMUN 4 715 249 0.1 0
IPSEN SA IPN 4 730 156 0.1 0
GECINA SA GFC 4 677 676 0.1 0
DELIVERY HERO DHER 4 447 134 0.1 0
RANDSTAD HOLDING RAND 4 431 417 0.1 0
BMW PREF AG BMW3 4 257 484 0.1 0
RATIONAL AG RAA 4 263 693 0.1 0
ARKEMA SA AKE 4 176 665 0.1 0
ACCIONA SA ANA 4 178 720 0.1 0
BOLLORE BOL 4 048 136 0.1 0
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA 3 998 609 0.1 0
SOFINA SA SOF 3 970 824 0.1 0
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 3 892 791 0.1 0
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 3 804 138 0.1 0
JDE PEETS NV JDEP 3 846 046 0.1 0
DAVIDE CAMPARI MILANO NV CPR 3 763 938 0.1 0
DIETEREN (D) SA DIE 3 761 040 0.1 0
NESTE NESTE 3 690 232 0.1 0
LOTUS BAKERIES NV LOTB 3 519 150 0.1 0
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE INW 3 450 687 0.1 0
INPOST SA INPST 3 431 025 0.1 0
FDJ UNITED FDJU 3 324 762 0.1 0
TELECOM ITALIA TIT 3 293 588 0.1 0
EURAZEO RF 3 119 646 0.1 0
COVIVIO SA COV 2 998 796 0.1 0
EDP RENOVAVEIS SA EDPR 2 789 947 0.0 0
NEXI NEXI 2 683 939 0.0 0
AMPLIFON AMP 2 616 648 0.0 0
PUMA PUM 2 448 901 0.0 0
GRIFOLS SA CLASS A GRF 2 385 356 0.0 0
DIASORIN DIA 2 310 930 0.0 0
CASH COLLATERAL EUR MSIFT MSIFT 1 145 000 0.0 0
GBP CASH 112 343 0.0 0
USD CASH 54 891 0.0 0
DIASORIN 0 0.0 0
MXN CASH 9 716 0.0 0
STOXX EUR MID 200 JUN 25 SXRM5 0 0.0 0
EURO STOXX 50 JUN 25 VGM5 0 0.0 0