Wall Street Experts

AGFiQ U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund BTAL

Cena: 19.66 -0.4557
AMEX 05-09 17:37
Fundusz będzie inwestował przede wszystkim na długich pozycjach w niskich beta w amerykańskich akcjach i krótkich pozycjach w wysokiej beta w USA na zasadzie neutralnej dolara w sektorach. Zbuduje neutralny portfel dolara długich i krótkich pozycji amerykańskich akcji, inwestując przede wszystkim w składowe papiery wartościowe Dow Jones U.S. Tematic Market Niski wskaźnik niskiej wersji beta przy około takiej samej wagi, jak w indeksie. Wszechświat indeksu składa się z 1000 najlepszych kwalifikujących się papierów wartościowych przez kapitalizację rynkową, w tym REIT.
Wartość aktywów (mln USD): 319
Liczba spółek: 121
Stopa dywidendy: 5.75 %
Opłata za zarządzanie:: 1.43 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US00110G4082

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Gotówka 96.1
Technologia Elektroniczna 5.2
Finanse 4.2
Przemysł Procesowy 2.8
Usługi Konsumenckie 2.0
Dobra Nietrwałego Użytku 1.6
Technologie Medyczne 1.3
Minerały Energetyczne 1.3
Komunikacja 1.2
Usługi Zdrowotne 0.7
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 0.7
Handel Detaliczny 0.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:06
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
USD= 93 553 442 61.7 96 268 319
BTALU21L 11 484 278 7.6 3 498
Verisk Analytics, Inc. VRSK 405 327 0.3 2 436
NortonLifeLock Inc. NLOK 405 327 0.3 15 428
Annaly Capital Management, Inc. NLY 405 327 0.3 45 472
Okta, Inc. OKTA 405 327 0.3 1 740
Service Corporation International SCI 405 327 0.3 8 004
United Therapeutics Corporation UTHR 405 327 0.3 2 320
Virtu Financial, Inc. VIRT 405 327 0.3 14 500
Verint Systems Inc. VRNT 405 327 0.3 9 164
VeriSign, Inc. VRSN 405 327 0.3 1 856
MarketAxess Holdings Inc. MKTX 405 327 0.3 928
Valvoline Inc. VVV 405 327 0.3 12 992
Verizon Communications Inc. VZ 405 327 0.3 7 424
The Wendy's Company WEN 405 327 0.3 18 096
Waste Management, Inc. WM 405 327 0.3 3 016
Watsco, Inc. WSO 405 327 0.3 1 508
Acceleron Pharma Inc. XLRN 405 327 0.3 3 248
Maximus, Inc. MMS 405 327 0.3 4 640
PNM Resources, Inc. PNM 405 327 0.3 8 584
Cheniere Energy, Inc. LNG 405 327 0.3 4 988
Dominion Energy, Inc. D 405 327 0.3 5 568
Akamai Technologies, Inc. AKAM 405 327 0.3 3 596
Allogene Therapeutics, Inc. ALLO 405 327 0.3 16 936
Baxter International Inc. BAX 405 327 0.3 5 104
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 405 327 0.3 3 712
BRK/B 405 327 0.3 1 508
Brown & Brown, Inc. BRO 405 327 0.3 8 120
CME Group Inc. CME 405 327 0.3 1 972
Citrix Systems, Inc. CTXS 405 327 0.3 3 596
Becton, Dickinson and Company BDX 405 327 0.3 1 740
Quest Diagnostics Incorporated DGX 405 327 0.3 3 248
Equity Commonwealth EQC 405 327 0.3 15 196
Exelixis, Inc. EXEL 405 327 0.3 18 792
FTI Consulting, Inc. FCN 405 327 0.3 3 016
Flowers Foods, Inc. FLO 405 327 0.3 17 400
Duke Energy Corporation DUK 405 327 0.3 4 176
The Hain Celestial Group, Inc. HAIN 405 327 0.3 10 440
Pool Corporation POOL 395 676 0.3 928
Grand Canyon Education, Inc. LOPE 395 676 0.3 4 640
Mattel, Inc. MAT 395 676 0.3 20 996
Marsh & McLennan Companies, Inc. MMC 395 676 0.3 3 016
Murphy USA Inc. MUSA 395 676 0.3 3 132
Oracle Corporation ORCL 395 676 0.3 5 336
Republic Services, Inc. RSG 395 676 0.3 3 828
RLI Corp. RLI 395 676 0.3 4 060
The Sherwin-Williams Company SHW 395 676 0.3 1 508
The J. M. Smucker Company SJM 395 676 0.3 3 132
Zynga Inc. ZNGA 395 676 0.3 39 904
Huntington Ingalls Industries, Inc. HII 395 676 0.3 1 972
Hormel Foods Corporation HRL 395 676 0.3 8 584
Rollins, Inc. ROL 395 676 0.3 12 296
Hawaiian Electric Industries, Inc. HE 395 676 0.3 9 744
C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW 395 676 0.3 4 408
Expeditors International of Washington, Inc. EXPD 395 676 0.3 3 364
Ameren Corporation AEE 395 676 0.3 4 988
Assurant, Inc. AIZ 395 676 0.3 2 668
Air Products and Chemicals, Inc. APD 395 676 0.3 1 392
Church & Dwight Co., Inc. CHD 395 676 0.3 4 872
Amazon.com, Inc. AMZN 395 676 0.3 116
Americold Realty Trust COLD 395 676 0.3 10 904
Cisco Systems, Inc. CSCO 395 676 0.3 7 888
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH 395 676 0.3 5 916
Electronic Arts Inc. EA 395 676 0.3 2 900
Consolidated Edison, Inc. ED 395 676 0.3 5 452
The Progressive Corporation PGR 386 026 0.3 4 292
Landstar System, Inc. LSTR 386 026 0.3 2 552
Masco Corporation MAS 386 026 0.3 6 844
MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM 386 026 0.3 4 524
New York Community Bancorp, Inc. NYCB 386 026 0.3 36 076
The New York Times Company NYT 386 026 0.3 9 628
Bank OZK OZK 386 026 0.3 10 208
Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO 386 026 0.3 2 320
Quidel Corporation QDEL 386 026 0.3 3 480
Silgan Holdings Inc. SLGN 386 026 0.3 9 860
TreeHouse Foods, Inc. THS 386 026 0.3 8 468
Tractor Supply Company TSCO 386 026 0.3 2 320
The Toro Company TTC 386 026 0.3 3 828
Laboratory Corporation of America Holdings LH 386 026 0.3 1 508
WEC Energy Group, Inc. WEC 386 026 0.3 4 408
Lockheed Martin Corporation LMT 386 026 0.3 1 044
3M Company MMM 386 026 0.3 2 088
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX 386 026 0.3 8 932
EQT Corporation EQT 386 026 0.3 20 416
Kinder Morgan, Inc. KMI 386 026 0.3 22 620
Arthur J. Gallagher & Co. AJG 386 026 0.3 2 900
Activision Blizzard, Inc. ATVI 386 026 0.3 4 292
BWX Technologies, Inc. BWXT 386 026 0.3 6 728
Charter Communications, Inc. CHTR 386 026 0.3 580
The Clorox Company CLX 386 026 0.3 2 320
Campbell Soup Company CPB 386 026 0.3 8 700
CyrusOne Inc. CONE 386 026 0.3 5 684
Erie Indemnity Company ERIE 386 026 0.3 2 088
frontdoor, inc. FTDR 386 026 0.3 7 888
Graco Inc. GGG 386 026 0.3 5 568
General Mills, Inc. GIS 386 026 0.3 6 728
Harley-Davidson, Inc. HOG 386 026 0.3 9 048
J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT 386 026 0.3 2 552
Johnson & Johnson JNJ 386 026 0.3 2 436
International Paper Company IP 376 375 0.2 6 612
White Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 376 375 0.2 348
Seagate Technology Holdings plc STX 376 375 0.2 4 524
NewMarket Corporation NEU 376 375 0.2 1 276
Mercury General Corporation MCY 376 375 0.2 6 612
Kansas City Southern KSU 376 375 0.2 1 392
AptarGroup, Inc. ATR 376 375 0.2 2 784
Cabot Oil & Gas Corporation COG 376 375 0.2 25 520
CMS Energy Corporation CMS 376 375 0.2 6 612
Commerce Bancshares, Inc. CBSH 376 375 0.2 5 452
Amedisys, Inc. AMED 376 375 0.2 1 624
The Allstate Corporation ALL 376 375 0.2 3 132
AGNC Investment Corp. AGNC 366 724 0.2 22 620
Aon plc AON 366 724 0.2 1 624
Cummins Inc. CMI 366 724 0.2 1 624
DuPont de Nemours, Inc. DD 366 724 0.2 4 988
Nielsen Holdings plc NLSN 366 724 0.2 15 544
Thor Industries, Inc. THO 366 724 0.2 3 596
Packaging Corporation of America PKG 357 074 0.2 2 784
Royal Gold, Inc. RGLD 357 074 0.2 3 364
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 357 074 0.2 1 972
Newmont Corporation NEM 347 423 0.2 5 684