Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39.83 | 71.81 | 48.86 | 50.47 | 8.04 | 91.93 | 41.71 | 63.34 | 54.70 | 73.99 | 76.48 |
| Amortyzacja | 17.19 | 16.50 | 16.78 | 10.56 | 8.16 | 2.93 | 11.29 | 13.92 | 15.27 | 21.58 | 47.18 |
| Zysk netto | 38.55 | 38.53 | 48.65 | 54.55 | 40.36 | 73.53 | 46.63 | 47.10 | 62.41 | 50.27 | 3.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.33 | 27.41 | -1.41 | -0.08 | -23.96 | 23.71 | 2.69 | 10.61 | -11.71 | 17.80 | 27.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.76 | -2.44 | -2.52 | -1.73 | -8.02 | -5.47 | -3.67 | -3.97 | -7.75 | -10.72 | -5.48 |
| CAPEX | -1.76 | -2.44 | -2.52 | -1.73 | -8.02 | -5.47 | -3.67 | -3.97 | -7.75 | -10.72 | -5.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -68.20 | -54.35 | -51.88 | -36.19 | -73.76 | -59.56 | -46.07 | -45.09 | -39.98 | -47.62 | -57.83 |
| Spłata długu | -38.66 | -45.88 | -36.84 | -62.38 | -192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -35.00 | -0.67 | 0.00 | -173.68 | 0.00 | -39.53 | -42.37 | -42.68 | -43.05 | -46.49 | -46.97 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64 | -7.89 | -24.39 | -10.67 | -7.12 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 18.50 | 12.68 | 28.48 | 34.19 |
| Emisja akcji | 13.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 123.19 | 4.26 | 3.32 | 6.58 | 13.99 | 10.35 | 2.02 |
| Wykup akcji | -0.81 | -9.44 | -3.44 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 88.42 | 58.28 | 73.30 | 67.76 | 80.31 | 6.58 | 33.48 | 25.45 | 39.72 | 46.69 | 62.34 |
| Środki na koniec okresu | 58.28 | 73.30 | 67.76 | 80.31 | 6.58 | 33.48 | 25.45 | 39.72 | 46.69 | 62.34 | 75.51 |
| Wolne przepływy FCF | 38.07 | 69.36 | 46.34 | 48.74 | 0.03 | 86.46 | 38.04 | 59.36 | 46.95 | 63.27 | 71.00 |