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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.60 | 1.14 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.22 | 3.17 | 2.59 | 3.01 | 2.43 | 2.75 | 0.15 | -0.26 | 4.86 | 5.06 | 0.32 |
| Amortyzacja | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.67 | 0.82 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 0.94 |
| Zysk netto | 1.56 | 0.27 | 2.64 | 3.39 | 2.93 | 2.87 | 2.51 | 2.43 | 2.56 | 1.46 | 3.76 | 1.33 | 3.78 | 4.24 | 2.80 | 0.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.52 | 0.27 | -0.65 | -0.55 | 0.26 | 0.27 | -0.22 | 0.51 | 0.24 | -0.51 | 2.73 | -2.73 | -1.94 | 21.58 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.51 | -19.97 | -18.20 | -13.87 | 0.55 | -1.23 | -4.66 | 5.95 | -0.02 | 17.25 | 48.28 | -16.95 | -0.69 | -200.73 | 10.47 | 30.59 |
| CAPEX | -0.09 | -0.03 | -0.30 | -0.44 | -1.81 | -0.10 | -0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.25 | -1.81 | -0.89 | -0.85 | -0.34 | -0.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.03 | -21.04 | -9.27 | -12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 6.69 | 48.85 | 53.32 | 0.02 | 0.67 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.65 | 11.84 | 23.07 | 14.14 | 0.19 | -4.79 | 2.35 | -7.84 | -1.03 | -16.73 | -40.99 | 73.54 | 86.75 | 63.32 | -30.90 | -31.50 |
| Spłata długu | -0.39 | -35.00 | 0.00 | -19.50 | -3.50 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 | -20.00 | -52.88 | -14.03 | -25.73 | -41.00 | -31.00 | 14.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -1.08 | -0.94 | -0.97 | -1.07 | -1.28 | -1.98 | -1.89 | -5.14 | -1.58 | -1.16 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.24 | 0.04 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.30 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 128.86 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | -0.91 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -9.08 | -27.06 | -38.66 |
| Środki na początek okresu | 7.48 | 14.23 | 7.23 | 15.86 | 19.63 | 12.23 | 9.42 | 10.29 | 10.99 | 12.95 | 16.13 | 26.17 | 82.92 | 168.72 | 36.17 | 20.79 |
| Środki na koniec okresu | 14.23 | 7.23 | 15.86 | 19.63 | 24.00 | 9.42 | 10.29 | 10.99 | 12.95 | 15.91 | 26.17 | 82.92 | 168.72 | 36.17 | 20.79 | 20.20 |
| Wolne przepływy FCF | 1.51 | 1.10 | 3.45 | 3.06 | 1.82 | 3.11 | 3.10 | 2.56 | 2.93 | 2.34 | 2.51 | -1.66 | -1.15 | 4.00 | 4.71 | 0.18 |