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Willdan Group, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 54.7 71.6 79.2 77.0 72.3 93.4 102.4 106.8 108.3 116.0 121.7 130.9 138.2 128.0 138.2 140.6 301.8 320.4 341.4 362.6 439.9 412.8 393.4 398.5 410.3 384.8 380.5 386.9 394.4 372.7 381.9 395.1 409.7 393.4 394.8 401.6 430.0 407.9 421.3 447.3 464.9 471.2
Aktywa trwałe 6.5 24.4 26.0 25.7 21.8 33.7 33.6 33.7 33.1 32.8 32.8 57.4 55.0 54.5 57.6 56.6 165.7 198.8 197.7 214.2 264.4 266.5 261.9 261.0 247.1 240.0 237.7 244.4 245.5 243.9 243.5 241.0 235.7 238.1 239.0 237.1 238.0 221.4 220.8 219.1 229.3 274.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.4 1.7 2.7 2.9 3.7 3.8 4.2 4.4 4.5 4.8 5.3 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 8.0 22.1 22.6 24.5 34.3 35.7 35.5 34.1 32.6 31.3 30.9 30.5 31.9 32.7 32.8 33.9 34.9 37.2 39.4 38.9 39.6 40.3 43.6 43.3 14.0 12.0
Wartość firmy 0.0 15.4 16.9 16.9 16.1 25.1 25.3 22.3 21.9 21.9 21.9 40.1 38.2 37.7 40.3 40.2 97.7 110.5 110.2 103.1 127.6 130.0 130.2 130.6 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 130.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 141.0 173.9
Wartości niematerialne i prawne 0.0 2.1 1.8 1.6 1.5 4.3 3.7 6.5 5.9 5.4 4.8 11.1 10.7 10.7 11.2 10.5 44.4 50.2 48.1 68.8 76.8 73.6 70.1 67.4 64.3 61.4 58.5 55.6 52.7 49.9 47.0 44.2 41.5 38.9 36.2 34.2 32.0 30.1 28.3 26.5 29.4 42.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 17.5 18.7 18.5 17.6 29.4 28.9 28.8 27.9 27.3 26.8 51.2 48.8 48.4 51.5 50.6 142.1 160.7 158.3 171.9 204.5 203.6 200.4 198.0 194.4 191.5 188.6 185.7 182.8 180.0 177.1 174.3 171.6 169.0 166.4 165.3 163.1 161.2 159.4 157.7 170.4 216.3
Należności netto 25.6 32.8 36.3 33.6 31.9 51.4 55.0 52.1 50.0 60.6 59.4 65.0 65.0 64.9 66.1 63.8 115.1 105.6 110.9 143.6 163.8 128.4 109.4 121.5 121.9 114.8 129.2 134.0 126.5 116.4 127.7 140.4 148.0 131.9 136.7 146.3 164.7 133.8 150.1 169.7 67.9 62.3
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 203.0) 0.0 (3 490.0) (1 842.0) (1.9) (2.6) (3 626.0) 0.0 (2 552.0) (2 404.0) (1 582.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 2.8 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 48.2 47.2 53.2 51.3 50.5 59.6 68.8 73.1 75.2 83.2 88.9 73.5 83.2 73.5 80.6 84.0 136.1 121.6 143.7 148.4 175.5 146.3 131.5 137.5 163.2 144.8 142.8 142.5 149.0 128.9 138.4 154.1 174.0 155.2 155.8 164.5 192.0 186.5 200.4 228.1 235.5 197.0
Środki pieniężne i Inwestycje 20.4 12.1 15.1 16.0 16.5 4.8 10.5 18.6 22.7 19.4 26.3 5.6 14.4 5.4 11.2 16.7 15.3 11.1 27.6 (14.7) 5.5 12.3 17.2 11.2 28.4 25.4 9.4 4.8 11.2 7.7 5.8 8.8 8.8 17.9 13.6 12.9 23.4 46.9 44.3 53.1 74.2 38.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.4 12.1 15.1 16.0 16.5 4.8 10.5 18.6 22.7 19.4 26.3 5.6 14.4 5.4 11.2 16.7 15.3 11.1 27.6 (14.7) 5.5 12.3 17.2 11.2 28.4 25.4 9.4 4.8 11.2 7.7 5.8 8.8 8.8 17.9 13.6 12.9 23.4 46.9 44.3 53.1 74.2 38.4
Należności krótkoterminowe 3.2 5.2 7.5 6.4 5.6 16.6 15.5 18.9 17.4 19.9 22.6 23.0 20.8 15.6 14.0 19.0 36.8 36.8 30.3 34.3 34.0 43.9 35.1 33.9 41.4 26.2 28.1 23.6 36.7 19.9 27.8 23.5 28.8 29.3 35.2 32.8 33.2 34.5 31.9 38.0 33.8 41.6
Dług krótkoterminowy 0.7 4.1 3.9 3.9 4 039.4 6.3 5.8 5.5 4.3 3.6 2.5 1.6 0.7 0.3 0.2 0.2 8.9 12.7 15.1 17.7 25.6 26.0 26.5 26.4 21.7 26.2 25.3 25.0 27.3 29.1 28.7 27.2 28.4 27.5 114.7 19.8 19.9 14.7 16.1 16.8 17.1 9.6
Zobowiązania krótkoterminowe 23.8 31.0 37.5 34.6 28.0 42.8 51.0 50.9 51.1 55.4 56.0 50.3 56.4 41.7 48.8 50.0 91.3 88.8 92.5 100.6 132.0 116.0 104.7 105.6 124.0 103.0 103.6 107.2 117.2 81.7 97.5 110.5 127.2 111.4 195.7 107.8 114.7 104.1 110.8 128.6 137.7 122.2
Rozliczenia międzyokresowe 3.9 5.4 6.9 7.6 6.2 8.8 9.8 8.9 8.4 8.3 7.3 7.3 7.3 6.6 6.2 5.2 5.1 4.8 5.3 5.9 5.6 7.2 7.2 7.2 7.4 8.7 8.5 8.4 13.5 11.1 11.4 12.2 12.6 15.5 15.0 15.4 13.2 16.4 17.5 15.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.5 6.9 6.0 5.7 6.7 9.3 6.7 8.2 7.4 6.0 6.6 14.2 11.2 10.9 9.3 4.8 66.2 87.6 101.4 106.9 140.7 135.1 127.2 123.5 117.2 110.2 106.1 102.0 98.0 111.5 107.6 104.4 101.0 96.8 12.3 102.7 115.5 98.3 97.5 94.7 92.8 103.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 3.4 3 700.0 4 941.0 0.3 1.2 1.8 3.5 1.8 1.9 2.6 3.6 2.5 2.6 2.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.5 6.9 6.0 5.7 6.7 9.3 6.7 8.2 7.4 6.0 6.6 14.2 11.2 10.9 9.3 4.8 66.2 87.6 101.4 106.9 140.7 135.1 127.2 123.5 117.2 110.2 106.1 102.0 98.0 111.5 107.6 104.4 101.0 96.8 12.3 102.7 115.5 98.3 97.5 94.7 92.8 103.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 14.3 13.7 14.7 24.5 24.4 24.5 23.4 22.0 20.5 19.5 18.3 17.7 17.4 16.7 16.3 15.9 16.7 18.0 17.0 16.7 16.8 19.3 18.7 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 24.2 37.9 43.5 40.3 34.7 52.1 57.7 59.1 58.4 61.3 62.7 64.4 67.5 52.6 58.2 54.8 157.5 176.4 193.9 207.6 272.6 251.1 232.0 229.1 241.2 213.2 209.7 209.3 215.2 193.2 205.1 214.9 228.2 208.1 208.0 210.5 230.2 202.4 208.3 223.3 230.5 225.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane (5.1) (3.6) (2.0) (1.2) (0.8) 0.2 3.4 5.9 7.5 10.1 13.4 16.3 19.6 22.3 25.7 29.0 30.2 29.8 31.4 31.8 35.0 26.9 21.9 24.5 20.5 16.8 12.1 13.0 12.1 8.3 4.0 4.1 3.7 4.6 5.0 6.5 14.6 17.5 22.1 29.5 37.1 41.8
Kapitał własny 30.4 33.7 35.7 36.7 37.6 41.3 44.7 47.7 49.9 54.7 59.0 66.4 70.7 75.4 80.0 85.8 144.3 144.0 147.5 155.0 167.3 161.7 161.4 169.4 169.2 171.6 170.8 177.6 179.2 179.5 176.8 180.2 181.5 185.2 186.9 191.1 199.8 205.5 213.0 224.0 234.3 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 54.7 71.6 79.2 77.0 72.3 93.4 102.4 106.8 108.3 116.0 121.7 130.9 138.2 128.0 138.2 140.6 301.8 320.4 341.4 362.6 439.9 412.8 393.4 398.5 410.3 384.8 380.5 386.9 394.4 372.7 381.9 395.1 409.7 393.4 394.8 401.6 430.0 407.9 421.3 447.3 464.9 471.2
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 203.0) 0.0 (3 490.0) 0.0 (1.9) (2.6) (3 626.0) 0.0 (2 552.0) (2 404.0) (1 582.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 2.8 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Dług 1.0 6.6 6.1 5.5 5.8 9.4 8.0 7.1 6.6 5.2 4.2 3.3 3.3 3.0 2.4 0.4 72.3 97.8 114.4 118.0 154.9 150.4 143.0 138.6 135.2 130.0 124.8 120.4 118.2 134.1 129.8 125.7 123.4 118.5 120.6 116.4 114.1 112.3 113.0 110.6 107.7 104.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.4 12.1 15.1 16.0 16.5 4.8 10.5 18.6 22.7 19.4 26.3 5.6 14.4 5.4 11.2 16.7 15.3 11.1 27.6 (14.7) 5.5 12.3 17.2 11.2 28.4 25.4 9.4 4.8 11.2 7.7 5.8 8.8 8.8 17.9 13.6 12.9 23.4 46.9 44.3 53.1 74.2 38.4
Dług netto (19.4) (5.4) (9.0) (10.5) (10.7) 4.5 (2.5) (11.5) (16.1) (14.2) (22.1) (2.3) (11.1) (2.3) (8.8) (16.3) 57.0 86.7 86.8 132.6 149.4 138.1 125.8 127.4 106.7 104.6 115.4 115.6 107.0 126.4 124.0 116.9 114.6 100.6 107.0 103.5 90.7 65.4 68.8 57.5 33.6 65.7
Ticker WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN WLDN
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