Wall Street Experts

Workiva Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5.76 -8.93 -3.50 -21.59 -10.37 5.52 6.40 30.57 33.24 49.84 11.33 70.88 87.71
Amortyzacja 1.04 2.37 3.88 4.41 3.82 3.55 3.78 4.16 4.30 5.24 10.21 11.14 -0.83
Zysk netto -30.59 -28.02 -41.15 -43.40 -43.98 -44.43 -50.07 -48.13 -48.40 -37.73 -90.95 -127.53 -55.04
Zmiana w kapitale pracującym 13.99 13.43 25.52 8.34 16.39 28.92 21.45 35.64 22.18 27.30 18.34 48.23 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10.93 -9.43 -4.10 -19.78 3.81 -6.47 -5.63 -90.06 -103.75 -68.63 -68.01 -357.25 -45.25
CAPEX -5.68 -9.67 -8.96 -2.23 -2.09 -1.39 -1.37 -3.84 -2.17 -3.75 -3.62 -2.36 -1.36
Akwizycja 0.00 0.17 0.00 0.39 0.19 -0.01 0.25 -0.73 0.30 -37.47 -99.19 0.23 -98.09
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 31.64 8.85 93.16 -1.10 -0.90 9.82 16.88 363.37 11.12 -3.39 -1.59 301.26 6.74
Spłata długu -0.18 -0.53 -8.74 -2.37 -1.88 -1.51 -1.16 -1.21 -1.64 -1.71 -1.57 -397.37 -0.53
Dywidenda 0.00 -0.06 -0.28 -0.38 0.00 0.00 0.00 -28.68 -12.76 -1.68 -0.01 0.00 0.00
Należności 1.01 -8.65 2.60 -5.08 -7.10 -5.55 -20.22 5.17 -8.03 -7.68 -28.89 -18.32 -24.35
Zobowiązania 0.83 1.60 -1.53 2.33 -3.93 2.21 1.70 2.15 -4.11 0.97 2.44 -1.00 2.40
Emisja akcji 0.00 0.00 91.77 0.00 0.00 0.00 0.00 29.07 26.42 25.46 12.53 16.98 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.39 -13.66 -27.14 -12.54 0.00 0.00
Środki na początek okresu 10.03 24.98 15.52 101.13 58.75 51.28 60.33 77.58 381.74 322.83 300.39 240.20 256.72
Środki na koniec okresu 24.98 15.52 101.13 58.75 51.28 60.33 77.58 381.74 322.83 300.39 240.20 256.72 302.35
Wolne przepływy FCF -11.45 -18.60 -12.46 -23.82 -12.46 4.13 5.03 26.73 31.07 46.09 7.72 68.52 86.34