Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.92 | 4.11 | 2.67 | 5.86 | 7.50 | 7.81 | 12.54 | 9.05 | 13.04 | 17.83 | 10.87 | 16.57 | 16.89 | 18.53 | 21.45 | 18.15 | 27.50 | 14.15 | 5.50 | 26.64 | 5.84 | 21.63 | 33.60 | -43.12 | -32.00 | 3.31 |
| Amortyzacja | 0.95 | 1.15 | 1.46 | 1.98 | 2.14 | 2.35 | 2.55 | 2.52 | 2.73 | 2.76 | 8.39 | 3.93 | 4.27 | 4.53 | 4.91 | 5.53 | 6.29 | 10.94 | 11.30 | 9.90 | 10.15 | 5.34 | 5.29 | 3.56 | 4.30 | 2.97 |
| Zysk netto | 3.84 | 4.41 | 4.44 | 5.96 | 8.25 | 10.41 | 12.66 | 14.08 | 15.28 | 16.16 | 7.54 | 16.47 | 20.67 | 23.42 | 17.33 | 17.60 | 13.48 | 6.28 | -0.25 | 9.29 | -7.71 | -4.87 | -11.68 | 1.90 | -14.26 | -20.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.25 | 0.63 | -0.93 | 0.62 | 0.81 | -0.39 | 1.31 | -3.03 | -2.25 | 2.90 | -0.22 | -0.53 | -4.60 | -4.28 | -1.58 | -5.86 | 7.95 | -4.36 | -11.04 | 4.46 | -10.58 | -0.55 | 34.14 | -46.51 | -45.94 | 4.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.96 | -2.59 | -3.85 | -3.75 | -5.39 | -4.62 | -6.80 | -8.28 | -5.39 | -8.11 | -12.56 | -6.14 | -8.10 | -10.86 | -12.44 | -9.80 | -7.48 | -44.68 | -3.50 | -3.79 | -7.01 | 60.22 | -0.98 | -1.44 | 4.89 | 7.92 |
| CAPEX | -3.96 | -3.09 | -3.85 | -4.29 | -5.41 | -5.80 | -7.71 | -8.97 | -8.11 | -10.62 | -7.15 | -6.17 | -8.16 | -10.96 | -12.50 | -10.27 | -8.43 | -6.24 | -3.52 | -3.79 | -7.04 | -1.11 | -2.67 | -1.93 | -1.48 | -1.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 0.17 | 0.01 | 5.63 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.37 | -2.54 | -3.31 | -2.32 | -2.71 | -9.04 | -14.52 | 0.24 | -6.69 | -5.46 | -12.08 | -7.28 | -9.41 | -10.58 | 23.36 | 4.67 | -25.39 | 1.46 | -34.31 | -1.07 | -0.95 | 26.42 | -18.74 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.88 | -4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.70 | -0.70 | -5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.01 | -2.37 | -40.17 | -2.35 | -22.46 | -0.05 | -0.01 | -29.67 | -16.71 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -1.92 | -2.85 | -3.79 | -4.81 | -5.70 | -6.01 | -6.02 | -6.67 | -8.45 | -10.18 | -10.43 | -10.50 | 0.00 | -1.06 | -3.99 | -5.19 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | -4.88 | -0.13 | -0.23 | 0.59 | -1.45 | -1.78 | 3.50 | -5.41 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -4.42 | 2.88 | 1.22 | 6.84 | 16.32 | 12.86 | -14.48 | -3.37 |
| Emisja akcji | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.83 | 0.53 | 1.08 | 1.21 | 0.67 | 0.17 | 0.03 | 1.90 | 1.97 | 3.04 | 1.20 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 0.49 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | -9.50 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.16 | 1.40 | 3.32 | 1.02 | -2.22 | 0.32 | 4.38 | 7.84 | 5.92 | 4.48 | -0.11 | -8.29 | -3.93 | 0.05 | 1.13 | 2.89 | 1.78 | 10.97 | 3.80 | 10.47 | 6.78 | 7.00 | 54.74 | 85.15 | 39.85 | 39.47 |
| Środki na koniec okresu | 1.40 | 3.32 | 2.42 | 3.50 | 0.32 | 4.48 | 7.84 | 5.92 | 4.48 | -0.11 | -8.29 | -3.93 | 0.05 | 1.13 | 2.89 | 1.78 | 10.97 | 3.80 | 10.47 | 6.78 | 7.00 | 54.74 | 85.15 | 39.85 | 39.47 | 31.85 |
| Wolne przepływy FCF | -1.04 | 1.02 | -1.18 | 1.56 | 2.09 | 2.01 | 4.83 | 0.08 | 4.93 | 7.21 | 3.72 | 10.40 | 8.73 | 7.56 | 8.96 | 7.89 | 19.06 | 7.92 | 1.97 | 22.84 | -1.21 | 20.52 | 30.93 | -45.05 | -33.48 | 2.17 |