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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39.85 | 5.31 | 4.00 | 5.01 | 20.74 | 33.85 | 22.47 | 35.32 | 30.26 | 49.22 | 59.39 | 106.34 | 96.20 | 129.01 | 113.21 |
| Amortyzacja | 6.17 | 7.87 | 7.67 | 10.24 | 10.96 | 13.16 | 12.54 | 13.28 | 14.30 | 22.90 | 34.05 | 36.06 | 38.08 | 38.72 | 47.68 |
| Zysk netto | 2.58 | -3.83 | 2.48 | 2.61 | -3.74 | 17.76 | 14.79 | 23.34 | 29.12 | 28.45 | 44.65 | 89.51 | 56.92 | 97.93 | 96.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 37.09 | -0.98 | -6.75 | -6.53 | 9.75 | -0.13 | -5.80 | -0.18 | -11.04 | -1.55 | -10.21 | -19.84 | 5.83 | -3.54 | -33.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33.87 | -29.33 | -5.11 | -28.22 | -16.47 | -6.74 | -7.13 | -6.80 | -28.98 | -42.26 | -36.88 | -31.70 | -30.48 | -39.63 | -69.36 |
| CAPEX | -34.03 | -28.34 | -12.22 | -20.89 | -16.11 | -6.69 | -9.34 | -5.77 | -10.31 | -26.55 | -29.93 | -31.67 | -31.01 | -44.26 | -70.62 |
| Akwizycja | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.20 | 1.65 | 0.00 | -0.25 | 1.58 | 1.02 | -0.31 | 4.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.58 | 27.57 | -1.50 | 18.46 | -4.14 | -22.41 | -16.02 | -14.07 | -12.54 | -7.06 | -13.81 | -36.66 | -86.70 | -58.43 | -55.07 |
| Spłata długu | -3.34 | -27.09 | -22.60 | -16.85 | -28.73 | -19.51 | -33.05 | -16.72 | -42.30 | -9.26 | -22.41 | -62.63 | -27.15 | -26.52 | -1.11 |
| Dywidenda | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -5.78 | -10.50 | -10.40 | -9.56 | -21.01 | -32.23 | -15.14 | -34.57 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 4.48 | -4.81 | -3.53 | 3.41 | 0.45 | -5.22 | -10.27 | 2.23 | -19.45 | -14.95 | 12.30 | -24.39 | -31.08 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -1.96 | 4.30 | 0.39 | -1.06 | 18.99 | -10.87 | 2.04 | 14.32 | 2.46 |
| Emisja akcji | 1.28 | 18.22 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.63 | 9.18 | 4.22 | 5.15 | 0.41 | 0.54 | 5.28 | 4.61 | 19.06 | 7.57 | 7.47 | 16.17 | 54.15 | 33.17 | 64.13 |
| Środki na koniec okresu | 9.18 | 12.74 | 1.62 | 0.41 | 0.54 | 5.28 | 4.61 | 19.06 | 7.57 | 7.47 | 16.17 | 54.15 | 33.17 | 64.13 | 52.91 |
| Wolne przepływy FCF | 5.82 | -23.03 | -8.21 | -15.88 | 4.63 | 27.16 | 13.13 | 29.55 | 19.95 | 22.67 | 29.47 | 74.67 | 65.19 | 84.76 | 42.59 |