Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.69 | 1.10 | 0.92 | 0.93 | 1.20 | 0.77 | 4.76 | 4.81 | 1.63 | 0.84 | -0.91 | 4.19 |
| Amortyzacja | 0.93 | 1.15 | 1.24 | 0.79 | 0.77 | 0.66 | 0.86 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.23 | 1.41 |
| Zysk netto | 1.39 | -1.39 | 0.33 | -0.07 | 0.93 | 1.23 | -0.28 | 6.25 | 3.91 | 4.57 | -0.35 | 1.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.44 | 1.27 | -0.19 | 0.19 | -0.52 | -1.37 | 4.83 | 1.20 | -2.59 | -0.78 | -0.62 | 2.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.13 | -0.67 | -1.93 | -0.60 | -1.09 | -2.35 | -1.39 | -0.49 | -1.54 | -0.94 | -0.10 | -2.17 |
| CAPEX | -5.25 | -0.68 | -0.12 | -0.54 | -0.47 | -0.91 | -0.98 | -0.82 | -1.92 | -1.96 | -1.30 | -3.22 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.82 | 1.92 | 0.52 | 0.08 | 0.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.68 | -0.59 | 1.13 | 0.08 | -0.46 | 1.56 | -3.57 | -2.24 | 3.56 | -1.42 | -2.97 | -1.12 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.50 | -0.45 | -0.33 | -0.33 | -0.27 | -3.58 | -2.96 | -2.03 | -3.35 | -2.93 | -0.55 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.23 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | 0.75 | 3.88 | -6.71 | 6.58 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 2.16 | -6.43 | 6.71 | -3.70 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.27 | 0.67 | 0.31 | 0.28 | 0.08 | 2.16 | 5.81 | 4.29 | 0.31 |
| Środki na koniec okresu | 0.30 | 0.15 | 0.27 | 0.67 | 0.33 | 0.28 | 0.08 | 2.16 | 5.81 | 4.29 | 0.31 | 1.21 |
| Wolne przepływy FCF | -3.55 | 0.42 | 0.81 | 0.39 | 0.74 | -0.14 | 3.77 | 3.99 | -0.29 | -1.13 | -2.21 | 0.97 |