Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -73.68 | -3.25 | 8.94 | 88.50 | 57.15 | 59.42 | 74.09 |
| Amortyzacja | 27.63 | 21.60 | 36.33 | 37.01 | 32.57 | 35.90 | 51.26 |
| Zysk netto | -3.27 | 18.22 | -8.69 | 16.65 | 27.42 | 33.43 | 25.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -62.62 | -3.78 | -10.63 | 48.92 | 17.36 | -19.56 | 2.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20.93 | -17.86 | -23.05 | -25.89 | -13.99 | -41.01 | -63.22 |
| CAPEX | -18.36 | -17.81 | -22.35 | -25.00 | -29.60 | -31.73 | -38.17 |
| Akwizycja | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -47.10 | -4.81 | 18.52 | -27.39 | -41.07 | -26.91 | -33.76 |
| Spłata długu | -47.10 | -115.74 | -71.00 | -12.58 | -28.56 | -13.14 | -14.46 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -48.41 | 9.17 | -46.00 | -55.77 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 39.75 | 63.36 | 36.21 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 169.20 | 68.66 | 44.17 | 48.19 | 88.72 | 94.01 | 93.47 |
| Środki na koniec okresu | 68.66 | 44.17 | 48.19 | 88.72 | 94.01 | 93.47 | 70.20 |
| Wolne przepływy FCF | -92.04 | -21.06 | -13.41 | 63.51 | 27.55 | 27.69 | 35.92 |