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Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 208.3 221.9 218.4 213.1 196.4 205.0 218.8 245.2 236.3 235.0 237.2 258.0 264.0 265.0 295.8 326.5 346.1 369.3 375.0 380.5 376.6 371.9 408.9 419.7 394.9 391.1 455.2 497.4 602.4 667.6 691.3 660.4 590.8 561.6 535.9 533.1 553.4 580.6 672.8 750.1 787.2
Aktywa trwałe 23.3 24.6 25.1 26.1 26.4 28.7 27.5 27.3 26.7 26.4 26.5 28.0 27.7 27.5 28.7 30.6 30.5 37.3 35.9 35.6 50.9 58.4 67.9 69.0 68.5 71.6 72.3 80.7 85.5 84.7 100.4 104.6 104.6 104.1 97.9 101.3 107.9 107.4 109.4 110.8 113.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 18.8 19.5 20.1 20.9 21.3 21.0 21.8 21.4 21.0 20.8 20.8 22.0 21.8 22.0 23.0 24.0 23.4 30.2 29.3 28.3 43.6 50.3 59.6 59.7 60.3 62.8 63.9 70.9 76.3 75.1 89.5 93.2 94.4 94.2 87.9 90.9 98.3 96.6 99.3 100.2 102.6
Wartość firmy 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Wartości niematerialne i prawne 1.8 2.0 2.1 2.3 2.6 2.7 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.4 3.0 2.9 2.9 3.0 3.6 3.5 3.6 3.8 3.9 3.7 3.7 4.0 3.9 4.1 4.5 4.6 4.6 4.5 4.4 4.5 4.3 4.6 4.4 4.2 4.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.6 2.8 2.9 3.1 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.2 3.1 3.4 3.3 3.2 3.1 3.7 3.7 3.6 3.7 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.5 4.5 4.8 4.7 5.0 5.3 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 5.1 5.3 5.1 4.9 4.9
Należności netto 48.6 61.9 54.0 52.5 0.0 56.4 64.8 56.1 56.9 65.0 57.9 59.9 63.8 69.7 76.8 72.0 69.9 74.8 74.6 79.8 66.5 77.2 64.9 65.8 57.2 63.2 63.8 69.1 66.5 90.7 74.2 70.3 104.6 69.3 68.0 81.7 69.3 88.6 96.5 0.0 125.4
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 185.0 197.3 193.4 187.0 170.0 176.2 191.3 217.9 209.6 208.6 210.7 230.0 236.3 237.5 267.1 295.9 315.6 332.0 339.1 344.9 325.7 313.5 341.1 350.7 326.4 319.5 382.9 416.8 516.8 582.9 590.8 555.9 486.2 457.5 438.0 431.8 445.5 473.3 563.4 639.2 673.9
Środki pieniężne i Inwestycje 7.8 8.5 5.4 3.8 3.4 6.0 7.6 5.2 7.4 7.9 8.6 8.7 8.9 6.6 16.4 19.8 15.1 16.9 16.0 22.0 17.5 28.0 43.1 46.8 34.0 36.9 65.3 21.2 38.9 41.5 43.4 34.0 38.8 34.7 24.8 34.4 69.9 89.8 53.7 33.1 39.1
Zapasy 122.4 119.8 126.3 123.8 112.5 110.8 117.2 147.9 142.3 132.4 140.9 157.5 162.9 160.2 173.0 203.3 226.3 231.0 237.9 238.2 232.7 200.2 215.3 227.0 219.4 201.1 219.9 283.6 369.3 415.2 437.8 422.1 341.2 324.7 316.6 295.9 292.4 278.0 389.9 456.5 509.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.8 8.5 5.4 3.8 3.4 6.0 7.6 5.2 7.4 7.9 8.6 8.7 8.9 6.6 16.4 19.8 15.1 16.9 16.0 22.0 17.5 28.0 43.1 46.8 34.0 36.9 65.3 21.2 38.9 41.5 43.4 34.0 38.8 34.7 24.8 34.4 69.9 89.8 53.7 33.1 39.1
Należności krótkoterminowe 31.0 21.9 24.2 28.8 21.2 27.4 29.9 32.4 26.8 28.7 37.4 47.1 44.7 34.8 59.3 61.5 59.9 55.0 65.9 57.0 53.8 48.6 79.5 77.2 64.5 60.7 102.5 115.0 135.3 139.9 135.3 95.6 82.2 70.6 65.9 65.0 73.2 79.7 155.7 175.0 197.9
Dług krótkoterminowy 32.6 47.8 37.8 19.8 6.8 2.7 0.2 43.0 30.9 18.2 3.7 28.1 28.9 31.9 19.4 69.0 82.9 91.7 80.9 78.9 58.2 35.8 17.3 11.4 35.2 6.1 11.7 26.6 96.1 122.0 141.3 136.3 73.7 54.0 35.5 6.5 10.3 13.3 8.0 45.8 44.0
Zobowiązania krótkoterminowe 70.9 77.9 67.6 55.9 32.6 34.7 66.3 84.9 67.6 57.0 49.5 88.2 87.2 77.0 127.2 148.3 158.6 165.0 160.2 152.7 129.6 105.8 122.2 178.8 129.4 94.5 166.7 178.3 272.2 311.3 304.9 258.3 184.6 151.4 125.5 99.7 106.9 120.4 193.2 254.7 276.4
Rozliczenia międzyokresowe 6.0 7.8 5.1 6.6 3.6 7.2 35.8 8.9 9.4 9.6 8.4 12.2 13.1 9.3 46.8 15.7 14.7 16.4 10.9 13.5 14.5 18.7 21.5 84.3 23.6 23.4 44.3 28.4 26.2 19.7 4.5 2.1 2.6 2.7 22.7 26.7 2.6 3.4 4.3 0.0 4.0
Zobowiązania długoterminowe 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 1.4 1.4 1.4 1.9 2.4 2.8 8.0 7.3 6.7 18.6 19.3 25.0 23.6 27.8 36.3 29.6 37.6 29.5 30.8 41.1 36.8 35.5 27.9 21.8 15.9 26.6 24.7 22.8 22.9 20.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.9 0.3 1.2 1.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4 0.7 0.7 0.5 0.3
Zobowiązania długoterminowe 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 1.4 1.4 1.4 1.9 2.4 2.8 8.0 7.3 6.7 18.6 19.3 25.0 23.6 27.8 36.3 29.6 37.6 29.5 30.8 41.1 36.8 35.5 27.9 21.8 15.9 26.6 24.7 22.8 22.9 20.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 1.6 1.5 1.6 2.2 3.4 3.2 10.7 10.0 9.3 21.5 23.1 31.9 30.6 30.8 30.6 31.7 29.9 27.6 26.1 28.9 27.4 25.9 24.2 22.7 21.2 31.9 29.7 29.4 30.9 19.8
Zobowiązania ogółem 71.8 78.8 68.4 56.7 33.3 35.4 66.9 85.6 68.1 57.5 50.0 89.6 88.7 78.4 129.2 150.7 161.4 173.0 167.5 159.4 148.2 125.1 147.2 202.4 157.2 130.8 196.3 215.9 301.7 342.0 346.1 295.1 220.1 179.3 147.3 115.7 133.5 145.0 216.0 277.6 297.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Zyski zatrzymane 98.3 103.4 110.6 117.0 123.7 130.6 112.2 120.8 128.4 139.3 120.3 130.8 168.5 179.3 128.3 139.2 147.4 159.1 155.3 167.6 176.5 189.7 207.5 178.0 190.9 210.1 211.3 229.8 246.5 267.4 284.9 298.6 316.7 330.3 350.2 370.2 385.0 401.3 421.7 440.1 453.4
Kapitał własny 136.5 143.0 150.0 156.4 163.1 169.5 151.8 159.7 168.1 177.5 187.2 168.4 175.3 186.6 166.7 175.8 184.7 196.3 207.5 221.0 228.4 246.8 261.7 217.3 237.7 470.4 258.9 281.5 547.2 325.6 345.2 365.4 370.7 382.3 388.6 417.4 420.0 435.6 456.8 472.5 489.9
Udziały mniejszościowe (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) (6.3) 0.0 190.9 210.1 0.0 0.0 246.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 208.3 221.9 218.4 213.1 196.4 205.0 218.8 245.2 236.3 235.0 237.2 258.0 264.0 265.0 295.8 326.5 346.1 369.3 375.0 380.5 376.6 371.9 408.9 419.7 394.9 391.1 455.2 497.4 602.4 667.6 691.3 660.4 590.8 561.6 535.9 533.1 553.4 580.6 672.8 750.1 787.2
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 33.3 48.5 38.4 20.3 7.3 3.1 0.6 43.4 31.3 18.5 3.9 29.3 30.0 33.1 21.0 71.1 85.3 99.3 87.7 85.2 76.2 54.5 41.7 34.4 62.3 41.2 39.9 62.6 124.5 150.9 180.4 172.1 108.1 80.8 56.3 21.2 31.9 29.7 29.4 67.4 63.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.8 8.5 5.4 3.8 3.4 6.0 7.6 5.2 7.4 7.9 8.6 8.7 8.9 6.6 16.4 19.8 15.1 16.9 16.0 22.0 17.5 28.0 43.1 46.8 34.0 36.9 65.3 21.2 38.9 41.5 43.4 34.0 38.8 34.7 24.8 34.4 69.9 89.8 53.7 33.1 39.1
Dług netto 25.5 40.0 33.1 16.6 3.9 (2.9) (7.0) 38.2 23.8 10.6 (4.6) 20.6 21.1 26.5 4.6 51.3 70.1 82.4 71.7 63.2 58.8 26.5 (1.4) (12.3) 28.3 4.4 (25.4) 41.4 85.7 109.4 137.0 138.0 69.3 46.2 31.5 (13.2) (38.0) (60.1) (24.4) 34.3 24.6
Ticker TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA
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