Wall Street Experts

Talgo, S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Aktywa 593.3 631.1 671.9 759.4 762.8 842.6 833.1 904.2 853.5 882.9 865.7 902.9 944.2 1 031.5 1 024.3 1 134.8 1 049.8 1 115.8 1 194.0
Aktywa trwałe 267.1 281.5 275.7 272.6 280.3 273.2 242.6 242.4 250.3 250.0 248.0 257.0 258.0 262.9 267.8 265.9 268.1 276.1 292.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 70.9 70.1 68.7 66.0 63.9 65.4 63.7 61.6 66.1 61.0 59.3 62.1 62.5 61.1 60.2 57.1 54.2 138.8 53.4
Wartość firmy 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4
Wartości niematerialne i prawne 66.2 63.9 59.4 56.6 53.5 47.4 40.7 37.7 37.0 44.9 45.9 53.1 55.6 60.8 65.7 72.3 77.6 84.9 100.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 178.6 176.3 171.8 169.0 165.9 159.8 153.2 150.2 149.5 157.4 158.3 165.5 168.0 173.3 178.1 184.7 190.0 197.3 213.1
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 341.7 254.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 571.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 (0.3) 0.9
Aktywa obrotowe 326.2 349.6 396.3 486.8 482.5 569.4 590.4 661.8 603.2 632.9 617.6 645.9 686.2 768.6 756.5 868.9 781.7 839.7 901.6
Środki pieniężne i Inwestycje 47.9 17.2 21.8 6.2 38.8 243.2 193.5 383.7 322.3 335.6 291.1 238.3 218.2 253.0 139.8 239.4 140.9 155.8 111.8
Zapasy 61.2 78.4 81.0 81.5 90.0 67.2 63.8 72.3 85.8 107.6 135.0 124.1 127.0 116.6 138.9 171.8 199.2 191.7 218.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 (0.7) (0.9) (0.9) (0.6) (0.6) 0.3 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47.9 17.2 21.8 6.2 38.8 243.2 193.5 383.7 312.3 325.6 281.1 228.3 218.2 253.0 139.8 239.4 140.9 155.8 111.8
Należności krótkoterminowe 117.6 150.6 196.7 183.5 146.9 89.5 94.1 91.6 108.6 158.5 163.7 198.0 190.7 184.2 199.6 254.1 265.5 244.7 258.9
Dług krótkoterminowy 12.4 62.7 23.2 106.7 24.9 25.4 24.2 16.8 39.5 65.8 55.7 48.0 26.3 41.4 105.8 111.1 68.6 116.2 150.3
Zobowiązania krótkoterminowe 238.3 243.3 257.7 321.8 203.9 219.4 210.7 245.1 254.6 317.9 300.5 316.0 321.6 401.1 444.8 523.2 405.0 415.2 462.3
Rozliczenia międzyokresowe 5.3 4.3 5.5 5.2 6.0 8.4 8.8 23.6 8.5 10.3 7.0 7.9 8.6 146.7 119.4 136.9 43.4 16.3 6.8
Zobowiązania długoterminowe 105.4 192.3 183.2 172.2 265.1 309.7 298.4 331.0 291.3 273.3 293.0 329.2 354.5 339.5 287.2 326.4 353.8 412.2 426.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3.6 3.6 4.1 4.8 5.2 6.2 6.5 6.9 7.3 7.6 8.0 8.4 8.4 8.7 9.2 8.8 8.6 8.4 8.4
Zobowiązania długoterminowe 105.4 192.3 183.2 172.2 265.1 309.7 298.4 331.0 291.3 273.3 293.0 329.2 354.5 339.5 287.2 326.4 353.8 412.2 426.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.3 0.9 0.6 0.2 0.0 2.5 2.5 1.5 7.6 8.9 7.7 6.9 5.4 4.7 6.2 5.4 4.4 3.2 1.8
Zobowiązania ogółem 343.7 435.7 440.9 494.0 469.0 529.1 509.1 576.1 545.9 591.2 593.6 645.2 676.1 740.6 732.0 849.7 758.8 827.4 888.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 38.2 38.2 38.2 37.2 37.8 37.2 37.2 38.0 37.3
Zyski zatrzymane 106.9 47.6 83.7 152.0 179.2 264.1 2.5 281.4 2.9 303.2 3.3 240.1 250.3 249.5 253.1 243.6 251.1 250.0 256.0
Kapitał własny 249.6 195.4 231.0 265.4 293.8 313.5 323.9 328.1 307.6 291.7 272.1 257.7 268.1 290.9 292.3 285.1 291.0 288.3 301.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.7 3.9 3.8 10.3 9.9
Pasywa 593.3 631.1 671.9 759.4 762.8 842.6 833.1 904.2 853.5 882.9 865.7 902.9 944.2 1 031.5 1 024.3 1 134.8 1 049.8 1 115.8 1 194.0
Inwestycje 0.0 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Dług 86.2 223.2 171.2 243.3 252.7 297.7 284.8 301.8 286.6 285.3 295.3 306.8 316.5 318.0 330.1 375.6 356.7 393.2 477.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47.9 17.2 21.8 6.2 38.8 243.2 193.5 383.7 312.3 325.6 281.1 228.3 218.2 253.0 139.8 239.4 140.9 155.8 111.8
Dług netto 38.3 206.0 149.4 237.1 213.9 54.5 91.3 (82.0) (25.7) (40.3) 14.2 78.5 98.3 65.0 190.3 136.2 215.8 237.4 365.3
Ticker TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC TLGO.MC
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR