Wall Street Experts

Talgo, S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 154.83 0.56 -20.41 -57.79 184.87 151.63 46.37 -85.56 29.65 -25.26 -115.70
Amortyzacja 7.22 16.81 19.27 19.73 22.13 22.85 15.81 16.74 18.62 17.76 17.50
Zysk netto 43.80 45.47 75.07 80.73 49.98 23.74 42.93 -12.30 35.69 14.96 12.20
Zmiana w kapitale pracującym 102.32 -61.97 -118.46 -146.83 124.95 103.11 1.67 -101.24 -13.84 -70.77 -165.59
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53.20 -23.89 -33.27 -9.04 -11.54 -9.57 -23.33 -24.70 -11.18 -22.38 -18.60
CAPEX -35.95 -23.89 -10.27 -9.04 -11.54 -9.57 -18.71 -24.70 -25.15 -22.38 -18.60
Akwizycja -16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 3.89 0.00 7.87
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -22.24 15.26 -12.42 83.83 31.06 -1.52 -81.23 13.01 6.21 33.22 50.70
Spłata długu -23.27 -3.51 -13.72 -23.09 -21.85 -38.34 -51.33 -68.64 -111.04 -29.87 -104.49
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.35 0.00 0.00 -14.23 0.00 -1.68 -1.93
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.97 -92.34 -102.03 -51.66 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.34 20.27 91.88 61.74 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.23 0.00 0.00 115.17
Wykup akcji 0.00 0.00 -107.00 0.00 -10.00 -3.26 -58.92 -14.23 -0.12 -7.95 -8.76
Środki na początek okresu 12.47 95.99 87.91 21.81 38.81 243.19 383.73 325.55 228.30 252.98 239.38
Środki na koniec okresu 95.99 87.91 21.81 38.81 243.19 383.73 325.55 228.30 252.98 239.38 155.80
Wolne przepływy FCF 118.88 -23.33 -30.68 -66.83 173.32 142.06 27.66 -110.26 4.50 -47.64 -134.30