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Texmaco Rail & Engineering Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2017 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 21 609.4 0.0 10 673.9 0.0 10 359.0 0.0 10 176.1 0.0 10 139.5 0.0 16 922.6 0.0 14 422.4 0.0 19 910.2 20 011.5 22 924.6 26 930.0 0.0 28 513.0 0.0 28 865.6 0.0 26 750.7 0.0 26 418.8 0.0 26 188.3 0.0 26 640.6 0.0 30 435.1 0.0 33 852.6 0.0 34 982.8 0.0 41 849.6 0.0 48 636.3 0.0 48 369.5
Aktywa trwałe 4 535.5 0.0 2 475.2 (2 811.4) 2 943.3 (2 284.3) 3 328.0 (2 189.1) 3 635.9 (1 870.8) 3 727.2 (5 055.9) 3 726.7 (4 548.8) 4 535.1 5 017.9 5 396.4 5 347.0 (1 181.6) 5 894.7 (886.6) 6 187.2 (518.9) 6 211.6 (1 263.7) 6 108.7 (1 407.7) 6 120.7 (1 065.3) 5 646.3 (1 728.2) 5 958.7 (1 591.9) 6 582.4 (1 531.9) 7 015.3 (1 386.5) 7 088.4 (6 978.7) 12 346.6 0.0 12 543.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2 986.5 0.0 1 675.7 0.0 1 930.3 0.0 2 070.5 0.0 2 064.0 0.0 2 235.8 0.0 2 146.7 0.0 3 302.8 3 692.7 3 769.9 4 048.4 0.0 4 527.2 0.0 4 122.1 0.0 3 985.8 0.0 3 796.7 0.0 3 657.6 0.0 3 620.5 0.0 3 615.4 0.0 4 121.5 0.0 4 221.9 0.0 4 551.8 0.0 9 315.5 0.0 9 739.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (22.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 563.0 0.0 563.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 49.1 27.6 24.5 14.5 0.0 12.3 0.0 10.4 0.0 7.3 0.0 5.8 0.0 4.1 0.0 5.0 0.0 3.9 0.0 4.6 0.0 4.0 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 146.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 26.6 27.6 24.5 14.5 0.0 12.3 0.0 10.4 0.0 7.3 0.0 5.8 0.0 4.1 0.0 5.0 0.0 3.9 0.0 4.6 0.0 4.0 0.0 2.9 0.0 565.9 0.0 709.2
Należności netto 5 991.6 0.0 2 907.3 0.0 3 133.9 0.0 2 541.0 0.0 2 500.4 0.0 3 423.0 0.0 2 885.2 0.0 5 245.0 7 326.8 10 789.7 16 084.1 0.0 7 374.8 0.0 16 392.3 0.0 5 785.7 0.0 16 377.6 0.0 5 702.5 0.0 12 711.6 0.0 6 459.6 0.0 15 901.1 0.0 8 172.3 0.0 8 871.3 0.0 10 148.6 0.0 13 665.7
Inwestycje długoterminowe (3 996.9) 0.0 (1 861.1) 0.0 (1 179.9) 0.0 (932.5) 0.0 (393.5) 0.0 (4 151.0) 0.0 (2 514.9) 0.0 (3 301.4) 335.8 363.4 12.1 0.0 97.5 0.0 311.4 0.0 (225.0) 0.0 616.1 0.0 1 590.6 0.0 1 227.0 0.0 1 486.4 0.0 1 694.6 0.0 2 043.6 0.0 2 124.0 0.0 1 271.9 0.0 1 629.9
Aktywa obrotowe 17 073.9 2 604.5 8 198.6 2 811.4 7 415.7 2 284.3 6 848.0 2 189.1 6 503.6 1 870.8 13 195.3 5 055.9 10 695.8 4 548.8 15 375.1 14 993.6 17 528.2 21 583.0 1 181.6 22 618.3 886.6 22 678.4 518.9 20 539.0 1 263.7 20 310.1 1 407.7 20 067.5 1 065.3 20 994.3 1 728.2 24 476.4 1 591.9 27 270.1 1 531.9 27 967.6 1 386.5 34 761.2 6 978.7 36 289.7 0.0 35 825.6
Środki pieniężne i Inwestycje 5 208.9 2 604.5 2 811.4 2 811.4 2 284.3 2 284.3 2 189.1 2 189.1 1 870.8 1 870.8 5 814.4 5 055.9 4 548.8 4 548.8 4 519.5 3 890.5 2 207.5 822.8 1 181.6 886.6 886.6 518.9 518.9 1 263.7 1 263.7 582.0 1 407.7 1 065.3 1 065.3 563.6 1 728.2 1 591.9 1 591.9 309.6 1 531.9 1 386.5 1 386.5 6 978.7 6 978.7 2 615.6 2 466.4 2 931.2
Zapasy 5 858.0 0.0 2 466.5 0.0 1 973.4 0.0 2 101.5 0.0 2 111.4 0.0 2 956.1 0.0 3 240.7 0.0 3 528.3 2 315.6 2 907.5 4 500.6 0.0 5 809.2 0.0 5 370.7 0.0 3 868.1 0.0 3 093.0 0.0 3 601.0 0.0 3 610.5 0.0 5 569.6 0.0 6 762.7 0.0 7 098.0 0.0 7 236.5 0.0 10 676.0 0.0 8 519.6
Inwestycje krótkoterminowe 5 116.7 5 208.9 2 524.2 5 622.8 2 110.7 4 568.6 2 051.9 4 378.1 1 827.0 3 741.7 5 051.8 10 111.8 3 968.5 9 097.7 3 848.1 0.0 0.0 711.6 2 363.3 665.1 1 773.3 351.2 1 037.7 1 082.4 2 527.4 356.0 2 815.4 1 004.5 2 130.7 2.9 3 456.5 1 175.6 3 183.9 1.9 3 063.8 1 125.1 2 773.1 2 903.8 0.0 2 230.6 0.0 825.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 92.3 (2 604.5) 287.2 (2 811.4) 173.6 (2 284.3) 137.2 (2 189.1) 43.9 (1 870.8) 762.6 (5 055.9) 580.3 (4 548.8) 671.4 189.4 344.0 111.2 (1 181.6) 221.5 (886.6) 167.6 (518.9) 181.3 (1 263.7) 226.0 (1 407.7) 60.8 (1 065.3) 560.7 (1 728.2) 416.3 (1 591.9) 307.7 (1 531.9) 261.4 (1 386.5) 4 074.9 0.0 385.0 0.0 2 105.3
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 2 394.7 0.0 2 014.1 0.0 2 036.6 0.0 2 102.4 0.0 2 494.8 0.0 2 128.2 0.0 3 703.8 2 977.1 3 230.9 5 564.9 0.0 6 010.7 0.0 5 541.6 0.0 4 981.9 0.0 4 301.7 0.0 4 092.0 0.0 3 116.4 0.0 4 072.5 0.0 5 685.5 0.0 5 084.9 0.0 6 757.6 0.0 7 147.6 0.0 6 387.9
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 897.6 0.0 944.7 0.0 907.8 0.0 876.0 0.0 2 726.3 0.0 1 263.5 0.0 3 940.2 3 996.9 4 887.9 5 249.3 0.0 6 370.1 0.0 7 076.5 0.0 7 533.4 0.0 7 265.2 0.0 7 268.6 0.0 6 621.4 0.0 6 685.5 0.0 8 192.1 0.0 8 746.9 0.0 3 883.7 0.0 5 173.0 0.0 5 769.6
Zobowiązania krótkoterminowe 9 981.4 0.0 4 648.7 0.0 4 176.3 0.0 4 036.9 0.0 3 961.9 0.0 7 078.9 0.0 5 252.4 0.0 9 547.2 9 145.5 11 436.6 12 909.8 0.0 16 753.1 0.0 16 203.2 0.0 14 464.8 0.0 13 211.5 0.0 13 115.4 0.0 11 642.6 0.0 13 879.6 0.0 17 316.7 0.0 17 660.4 0.0 13 328.8 0.0 16 670.9 0.0 15 704.5
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 219.4 0.0 11.1 0.0 70.4 0.0 21.6 0.0 336.5 0.0 57.5 0.0 451.1 0.0 0.0 1 787.6 0.0 842.5 0.0 3 227.0 0.0 884.1 0.0 1 281.2 0.0 767.5 0.0 780.3 0.0 550.7 0.0 2 395.7 0.0 555.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 448.2 0.0 216.1 0.0 202.8 0.0 218.5 0.0 314.0 0.0 178.2 0.0 253.6 0.0 431.4 616.0 1 092.0 2 633.1 0.0 538.9 0.0 2 390.0 0.0 2 219.3 0.0 1 815.6 0.0 1 499.2 0.0 1 714.5 0.0 3 312.9 0.0 2 638.1 0.0 3 091.2 0.0 3 217.6 (25 303.2) 4 824.3 (27 141.1) 4 362.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 41.7 0.0 24.6 0.0 24.6 0.0 42.1 0.0 42.1 0.0 75.7 0.0 75.7 0.0 21.5 230.9 401.5 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0 0.0 93.7 0.0 0.0 0.0 477.4 0.0 0.0 0.0 449.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 448.2 0.0 216.1 0.0 202.8 0.0 218.5 0.0 314.0 0.0 178.2 0.0 253.6 0.0 431.4 616.0 1 092.0 2 633.1 0.0 538.9 0.0 2 390.0 0.0 2 219.3 0.0 1 815.6 0.0 1 499.2 0.0 1 714.5 0.0 3 312.9 0.0 2 638.1 0.0 3 091.2 0.0 3 217.6 (25 303.2) 4 824.3 (27 141.1) 4 362.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.7 0.0 10.1 0.0 236.8 0.0 226.6
Zobowiązania ogółem 10 429.6 0.0 4 864.8 0.0 4 379.2 0.0 4 255.3 0.0 4 275.9 0.0 7 257.2 0.0 5 506.0 0.0 9 978.6 9 761.6 12 528.7 15 543.0 0.0 17 292.1 0.0 18 593.3 0.0 16 684.1 0.0 15 027.1 0.0 14 614.5 0.0 13 357.2 0.0 17 192.4 0.0 19 954.8 0.0 20 751.6 0.0 16 546.4 (25 303.2) 21 495.2 (27 141.1) 20 067.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 364.1 0.0 182.0 0.0 182.0 0.0 182.0 0.0 182.0 0.0 219.3 0.0 210.1 0.0 219.3 219.4 219.8 224.8 0.0 224.9 0.0 224.9 0.0 224.9 0.0 250.3 0.0 250.3 0.0 321.9 0.0 321.9 0.0 321.9 0.0 321.9 0.0 399.5 0.0 399.5 0.0 399.5
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 1 071.2 0.0 0.0 0.0 1 137.6 0.0 0.0 0.0 794.1 0.0 0.0 0.0 870.5 1 019.9 971.9 1 748.0 0.0 0.0 0.0 1 006.4 0.0 0.0 0.0 1 107.6 0.0 0.0 0.0 1 643.8 0.0 0.0 0.0 1 850.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 11 179.8 5 589.9 5 809.1 5 809.1 5 979.8 5 979.8 5 920.7 5 920.7 5 863.6 5 863.6 9 665.4 8 934.1 8 916.4 8 916.4 9 931.6 10 049.6 10 165.3 11 387.1 11 387.1 11 221.0 11 221.0 10 272.3 10 272.3 10 066.6 10 066.6 11 391.7 11 391.7 11 573.7 11 573.7 13 283.4 13 283.4 13 242.7 13 242.7 13 897.7 13 897.7 14 231.2 14 231.2 25 303.2 25 303.2 27 141.1 27 141.1 28 302.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.5 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 (1.0) 0.0 (1.3) 0.0 (22.3) 0.0 (23.7) 0.0 (22.0) 0.0 (23.1) 0.0 (24.1) 0.0 (25.3) 0.0 (26.4) 0.0 339.2 0.0 330.2
Pasywa 21 609.4 0.0 10 673.9 5 809.1 10 359.0 5 979.8 10 176.1 5 920.7 10 139.5 5 863.6 16 922.6 8 934.1 14 422.4 8 916.4 19 910.2 20 011.5 22 924.6 26 930.0 11 387.1 28 513.0 11 221.0 28 865.6 10 272.3 26 750.7 10 066.6 26 418.8 11 391.7 26 188.3 11 573.7 26 640.6 13 283.4 30 435.1 13 242.7 33 852.6 13 897.7 34 982.8 14 231.2 41 849.6 0.0 48 636.3 0.0 48 369.5
Inwestycje 1 119.7 5 208.9 663.1 5 622.8 930.8 4 568.6 1 119.4 4 378.1 1 433.5 3 741.7 900.8 10 111.8 1 453.6 9 097.7 546.8 335.8 363.4 723.6 2 363.3 762.6 1 773.3 662.6 1 037.7 857.4 2 527.4 972.1 2 815.4 1 296.8 2 130.7 791.2 3 456.5 1 201.5 3 183.9 1 064.4 3 063.8 1 767.7 2 773.1 5 027.8 0.0 1 776.6 0.0 2 455.8
Dług 198.5 0.0 990.4 0.0 1 024.5 0.0 985.0 0.0 1 040.3 0.0 2 872.9 0.0 1 360.9 0.0 4 316.1 4 327.0 5 517.9 5 750.7 0.0 6 804.2 0.0 7 603.5 0.0 8 016.9 0.0 7 792.5 0.0 7 556.8 0.0 7 098.0 0.0 8 871.2 0.0 9 840.0 0.0 10 893.0 0.0 6 311.0 0.0 9 375.2 0.0 9 480.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 92.3 (2 604.5) 287.2 (2 811.4) 173.6 (2 284.3) 137.2 (2 189.1) 43.9 (1 870.8) 762.6 (5 055.9) 580.3 (4 548.8) 671.4 189.4 344.0 111.2 (1 181.6) 221.5 (886.6) 167.6 (518.9) 181.3 (1 263.7) 226.0 (1 407.7) 60.8 (1 065.3) 560.7 (1 728.2) 416.3 (1 591.9) 307.7 (1 531.9) 261.4 (1 386.5) 4 074.9 0.0 385.0 0.0 2 105.3
Dług netto 106.3 2 604.5 703.3 2 811.4 850.9 2 284.3 847.8 2 189.1 996.4 1 870.8 2 110.3 5 055.9 780.6 4 548.8 3 644.7 4 137.6 5 173.9 5 639.5 1 181.6 6 582.7 886.6 7 435.9 518.9 7 835.6 1 263.7 7 566.5 1 407.7 7 495.9 1 065.3 6 537.3 1 728.2 8 454.9 1 591.9 9 532.3 1 531.9 10 631.6 1 386.5 2 236.1 0.0 8 990.3 0.0 7 375.4
Ticker TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO TEXRAIL.BO
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