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TD Power Systems Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 316.02 330.51 267.32 596.83 -372.26 649.57 -246.07 465.12 -128.46 -241.54 -16.05 481.93 556.68 -28.55 109.07 885.62 840.01 395.23
Amortyzacja 25.17 32.67 55.81 80.48 91.48 124.23 149.52 287.63 288.07 278.56 271.13 259.90 222.27 214.98 220.40 207.05 210.89 196.99
Zysk netto 535.18 550.83 521.82 855.87 985.67 644.33 224.02 -8.28 -69.15 -37.55 -95.24 74.89 327.69 564.83 920.75 1,295.46 1,622.02 1,745.75
Zmiana w kapitale pracującym -54.27 -57.71 -155.80 -18.46 -1,018.52 416.41 -511.38 279.63 -289.09 -397.75 -137.98 227.55 201.91 -621.71 -652.06 -230.67 -512.05 -2,333.09
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -207.07 -128.73 -604.37 -24.52 -170.86 -579.28 -503.80 -25.84 17.94 116.02 14.30 -136.44 0.52 -82.14 -52.41 -104.02 -325.95 -336.32
CAPEX -215.00 -131.50 -626.67 -131.81 -384.25 -848.65 -726.77 -226.46 -171.16 -37.04 -76.00 -128.64 -133.38 -150.83 -149.79 -206.79 -446.85 -521.91
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.97 0.00 0.00 12.59 157.90 1.95 1.49 45.52 8.07 1.42
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 96.63 20.56 318.72 69.49 1,487.33 -187.91 248.93 -121.82 -352.47 13.57 56.26 -448.32 -166.46 -197.17 108.81 -891.22 -156.94 -67.45
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76.34 -0.19 -56.37 -297.10 -177.01 -194.82 -55.21 -92.46 -156.12 -186.58 -709.65 0.00 122.08
Dywidenda -7.62 -14.88 -37.11 -37.93 -68.69 -77.26 -74.69 -89.44 -105.91 -122.01 -72.01 -72.12 -130.52 -23.20 -77.65 -187.25 -156.17 -187.42
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.92 -440.29 666.82 364.80 -68.91 298.70 -256.64 529.47 101.02 -788.78 -261.44 -379.10 -1,236.63
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -416.61 -138.98 -111.24 496.31 -252.13 -349.35 432.80 -194.46 88.00 0.00
Emisja akcji 20.00 0.00 0.00 0.80 2,130.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.29 -0.03 12.64 14.34 11.62 2.33 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -289.67 -91.33 -30.76 -186.58 709.65 0.00 0.00
Środki na początek okresu 254.42 455.85 678.19 1,436.24 2,078.03 3,022.24 2,904.62 2,403.67 2,721.13 2,258.14 453.78 520.65 423.14 813.17 474.49 553.93 420.87 761.56
Środki na koniec okresu 460.01 678.19 659.87 2,078.03 3,022.24 2,904.62 2,403.67 2,721.13 2,258.14 2,146.19 520.74 423.14 813.17 474.49 553.93 420.87 761.56 749.63
Wolne przepływy FCF 101.02 199.00 -359.34 465.02 -756.51 -199.09 -972.84 238.66 -299.62 -278.58 -92.05 353.29 423.30 -179.38 -40.72 678.83 393.16 -126.69