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Tata Investment Corporation Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2012 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 21 720.4 0.0 94 781.8 0.0 99 423.6 0.0 81 794.8 0.0 109 629.3 0.0 148 862.5 0.0 192 337.5 0.0 209 900.8 0.0 215 749.6 0.0 210 890.5 0.0 257 177.0 0.0 328 701.6 0.0 414 209.0
Aktywa trwałe 18 754.9 (98 168.0) 94 599.4 (94 348.6) 99 322.7 (99 189.6) 81 557.8 (81 373.5) 109 425.8 (109 297.4) 148 523.3 0.0 190 319.7 0.0 209 231.5 0.0 213 712.4 0.0 210 718.4 0.0 256 694.5 0.0 0.0 (328 228.2) 413 875.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.4 0.0 1.4 0.0 14.9 0.0 12.9 0.0 9.2 0.0 9.4 0.0 1.9 0.0 25.3 0.0 17.6 0.0 14.5 0.0 10.7 0.0 7.1 0.0 5.2
Wartość firmy 132.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.4
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 132.5 0.0 134.4 0.0 134.4 0.0 134.5 0.0 134.4 0.0 135.3 0.0 135.3 0.0 135.3 0.0 135.2 0.0 135.0 0.0 134.8 0.0 134.8 0.0 134.9
Należności netto 230.9 0.0 115.8 0.0 0.6 0.0 98.7 0.0 5.1 0.0 0.3 0.0 1 626.5 0.0 539.6 0.0 1 984.9 0.0 104.0 0.0 351.0 0.0 57.3 0.0 1 388.6
Inwestycje długoterminowe 18 588.3 0.0 94 463.5 0.0 99 173.4 0.0 81 410.5 0.0 109 282.2 0.0 148 378.6 0.0 190 061.0 0.0 208 937.0 0.0 213 425.4 0.0 210 422.8 0.0 256 327.5 0.0 324 872.5 0.0 412 315.5
Aktywa obrotowe 2 965.5 98 168.0 144.2 94 348.6 16.8 99 189.6 195.9 81 373.5 72.3 109 297.4 66.2 0.0 2 057.6 0.0 673.0 0.0 2 063.3 0.0 497.1 0.0 836.5 0.0 0.0 328 228.2 333.4
Środki pieniężne i Inwestycje 1 896.7 98 168.0 28.4 94 348.6 16.2 99 189.6 97.3 81 373.5 67.2 109 297.4 65.9 0.0 431.1 0.0 133.4 0.0 78.4 0.0 393.1 0.0 485.5 0.0 3 418.4 328 228.2 333.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 057.4 0.0 673.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 1 472.0 196 336.0 0.0 188 697.2 0.0 198 379.2 0.0 162 746.9 0.0 218 594.8 0.0 0.0 (39.8) 0.0 0.1 0.0 (26.1) 0.0 318.3 0.0 (354.0) 0.0 2 273.0 656 456.5 168.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 424.7 (98 168.0) 28.4 (94 348.6) 16.2 (99 189.6) 97.3 (81 373.5) 67.2 (109 297.4) 65.9 0.0 391.3 0.0 103.3 0.0 52.3 0.0 45.4 0.0 131.5 0.0 3 418.4 (328 228.2) 165.0
Należności krótkoterminowe 56.7 0.0 60.0 0.0 31.3 0.0 49.7 0.0 38.0 0.0 22.6 0.0 454.3 0.0 35.9 0.0 22.0 0.0 38.7 0.0 33.9 0.0 85.0 0.0 80.3
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 404.4 0.0 0.0 0.0 80.8 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 1 125.6 0.0 60.0 0.0 31.3 0.0 49.7 0.0 38.0 0.0 22.6 0.0 454.3 0.0 35.9 0.0 22.0 0.0 2 443.1 0.0 33.9 0.0 85.0 0.0 565.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 11 700.6 0.0 13 141.9 0.0 12 599.9 0.0 15 153.7 0.0 19 845.6 0.0 29 050.5 (299 651.0) 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 930.6 0.0 12 818.1 0.0 12 161.9 0.0 12 518.4 0.0 18 128.4 0.0 28 670.9 0.0 45 716.3
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 11 700.6 0.0 13 141.9 0.0 12 599.9 0.0 15 153.7 0.0 19 845.6 0.0 29 050.5 (299 651.0) 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 125.6 0.0 60.0 0.0 13 429.7 0.0 49.7 0.0 38.0 0.0 6 454.1 0.0 11 700.6 0.0 13 123.1 0.0 12 599.9 0.0 15 153.7 0.0 19 845.6 0.0 29 050.5 (299 651.0) 46 566.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 551.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0 0.0 506.0
Zyski zatrzymane 12 383.2 0.0 7 578.1 0.0 0.0 0.0 8 654.8 0.0 0.0 0.0 11 111.9 0.0 0.0 0.0 15 921.2 0.0 0.0 0.0 18 228.4 0.0 0.0 0.0 20 750.8 0.0 0.0
Kapitał własny 20 559.2 83 033.5 79 255.1 79 255.1 85 993.9 85 993.9 80 583.2 80 583.2 106 398.2 106 398.2 142 408.4 0.0 180 636.9 0.0 196 777.7 0.0 203 149.7 0.0 195 736.7 0.0 237 331.4 0.0 299 651.1 299 651.0 367 642.7
Udziały mniejszościowe 7.4 0.0 13.2 0.0 13.8 0.0 12.0 0.0 14.5 0.0 18.8 0.0 20.8 0.0 20.2 0.0 20.5 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 21 684.8 83 033.5 94 781.8 79 255.1 99 423.6 85 993.9 81 794.8 80 583.2 109 629.3 106 398.2 148 862.5 0.0 192 337.5 0.0 209 900.8 0.0 215 749.6 0.0 210 890.5 0.0 257 177.0 0.0 328 701.6 299 651.0 414 209.0
Inwestycje 20 060.3 196 336.0 94 463.5 188 697.2 99 173.4 198 379.2 81 410.5 162 746.9 109 282.2 218 594.8 148 378.6 0.0 190 021.2 0.0 208 937.1 0.0 213 399.3 0.0 210 412.1 0.0 255 973.5 0.0 324 872.5 656 456.5 412 315.5
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 2 416.2 0.0 1 291.1 0.0 4.1 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 424.7 (98 168.0) 28.4 (94 348.6) 16.2 (99 189.6) 97.3 (81 373.5) 67.2 (109 297.4) 65.9 0.0 391.3 0.0 103.3 0.0 52.3 0.0 45.4 0.0 131.5 0.0 3 418.4 (328 228.2) 165.0
Dług netto (424.7) 98 168.0 (28.4) 94 348.6 33.3 99 189.6 (97.3) 81 373.5 (67.2) 109 297.4 (62.3) 0.0 (391.3) 0.0 (84.5) 0.0 (52.3) 0.0 2 370.8 0.0 1 159.6 0.0 (3 414.3) 328 228.2 (165.0)
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