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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.69 | 0.66 | 6.24 | 7.00 | 4.49 | 15.93 | 8.12 | 12.40 | 21.17 | 14.49 | 25.49 | 21.97 | 22.51 | 1.49 | 32.03 | 13.82 | -21.91 | 61.97 | 61.91 | 63.71 | -11.19 | 27.80 | 35.82 | -75.41 | -61.65 | 7.83 |
| Amortyzacja | 1.90 | 1.77 | 2.28 | 2.40 | 2.53 | 2.69 | 3.06 | 3.83 | 4.97 | 7.00 | 8.26 | 9.34 | 10.35 | 19.50 | 92.44 | 109.43 | 108.39 | 92.88 | 66.64 | 61.25 | 50.94 | 49.56 | 56.10 | 59.77 | 48.97 | 45.34 |
| Zysk netto | 2.14 | 0.99 | 2.51 | 3.11 | 6.16 | 9.13 | 10.60 | 11.16 | 14.32 | 13.62 | 4.12 | 9.37 | 20.63 | 8.82 | -26.91 | -119.47 | -1,373.51 | -77.62 | -40.46 | -11.22 | -11.08 | -444.12 | -61.98 | -28.97 | -123.07 | -120.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.05 | -2.02 | 1.10 | 1.18 | -6.73 | 1.31 | -5.89 | -4.13 | 0.96 | -8.61 | 12.65 | -2.64 | -5.33 | -17.78 | -34.73 | -54.02 | 15.98 | 8.90 | 14.38 | -1.39 | -64.83 | 33.83 | 19.58 | -105.33 | -40.52 | 9.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.77 | 4.45 | -4.43 | -1.17 | -4.43 | -5.33 | -6.27 | -8.42 | -23.84 | 13.29 | -6.83 | -49.29 | -38.81 | 81.52 | -226.75 | -27.44 | -93.10 | -63.99 | -28.25 | 7.14 | -69.53 | -52.62 | -291.17 | -7.21 | -3.83 | -14.82 |
| CAPEX | -0.63 | -0.98 | -3.93 | -0.60 | -2.34 | 0.00 | -9.76 | -7.60 | -13.92 | -10.90 | -3.97 | -9.11 | -17.17 | -15.07 | -37.94 | -63.58 | -87.05 | -47.13 | -23.85 | -24.81 | -25.30 | -29.01 | -26.75 | -19.75 | -15.03 | -12.71 |
| Akwizycja | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 1.29 | -38.56 | 41.52 | -8.76 | -151.06 | -9.90 | -23.06 | -3.57 | 28.15 | -15.31 | -24.94 | -20.55 | 0.00 | -72.12 | -1.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.65 | -0.88 | 1.67 | -1.84 | 30.31 | 0.73 | -9.33 | -1.70 | 9.32 | -15.86 | 1.58 | 6.78 | 8.77 | 30.49 | 474.92 | 44.94 | -67.00 | 25.80 | 10.70 | -2.95 | -22.01 | 0.23 | 227.31 | -2.77 | -1.52 | -3.31 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.00 | 0.00 | -3.71 | -5.14 | -27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | -0.80 | -5.74 | -28.50 | -30.35 | -46.72 | 25.07 | 2.01 | -7.58 | -8.88 | 4.97 | 29.46 | -25.00 | -28.88 | -25.65 | 4.46 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 6.54 | 21.34 | 5.48 | -4.30 | -1.94 | 1.97 | -1.21 | 6.88 | -13.11 | -24.53 | 28.49 | 19.61 | -27.45 | -3.68 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 2.09 | 32.52 | 0.76 | 0.27 | 1.41 | 8.51 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.23 | 218.85 | 0.27 | 0.01 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.47 | -0.73 | -0.45 | -3.74 | 0.00 | -0.03 | -9.59 | -3.11 | 0.00 | -19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| Środki na początek okresu | 11.24 | 2.53 | 6.74 | 10.21 | 14.19 | 44.54 | 17.73 | 10.11 | 9.30 | 16.21 | 27.95 | 48.32 | 27.55 | 20.09 | 133.83 | 414.09 | 442.14 | 257.59 | 280.33 | 329.36 | 393.73 | 293.60 | 272.22 | 243.29 | 150.69 | 82.86 |
| Środki na koniec okresu | 2.53 | 6.74 | 10.21 | 14.19 | 44.54 | 55.85 | 10.11 | 12.51 | 16.21 | 27.95 | 48.32 | 27.55 | 20.09 | 133.83 | 414.09 | 442.14 | 257.59 | 280.33 | 328.76 | 393.73 | 293.60 | 272.22 | 243.29 | 150.69 | 82.86 | 71.08 |
| Wolne przepływy FCF | 2.07 | -0.32 | 2.32 | 6.39 | 2.15 | 15.93 | -1.63 | 4.79 | 7.25 | 3.59 | 21.52 | 12.86 | 5.34 | -13.58 | -5.91 | -49.77 | -108.96 | 14.85 | 38.06 | 38.90 | -36.49 | -1.21 | 9.07 | -95.16 | -76.67 | -4.89 |