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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.76 | -1.33 | -1.03 | -1.43 | -2.55 | -2.03 | -2.54 | -3.28 | -4.58 | 14.79 | -39.94 | -11.11 | 5.68 | 5.41 | 19.47 | 68.83 | 74.11 | 170.68 | 144.72 | 59.77 | 134.20 | 348.62 | 608.99 | 160.90 | 421.73 |
| Amortyzacja | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.32 | 0.25 | 2.27 | -376.09 | -65.18 | -12.29 | 183.67 | 105.53 | 148.42 | 49.65 | 78.72 | 65.20 | 84.34 | 83.79 | 256.42 | 127.60 | 774.06 |
| Zysk netto | -0.90 | -1.14 | -2.12 | -1.40 | -3.04 | -1.26 | -5.05 | 14.05 | -34.46 | -8.62 | -13.19 | 346.24 | 80.13 | 54.83 | -225.00 | -126.39 | -124.30 | 64.96 | 71.47 | -0.03 | 55.76 | 140.47 | 425.92 | 210.43 | -120.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.14 | -0.18 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.28 | 0.24 | -2.35 | -0.26 | 12.19 | -35.00 | -16.20 | -1.65 | -36.83 | 14.42 | 23.37 | 7.68 | 9.19 | -4.89 | -30.93 | -61.05 | 63.06 | -29.30 | -147.27 | -134.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.55 | -2.34 | -4.53 | -7.78 | -8.49 | -22.98 | -18.53 | 6.13 | -157.78 | -120.18 | -151.82 | 92.69 | 70.98 | 31.86 | -76.58 | -298.70 | -44.34 | -43.26 | -15.49 | -115.93 | -130.33 | 180.79 | -129.14 | -236.28 | -339.26 |
| CAPEX | -2.14 | -1.75 | -2.90 | -5.08 | -7.63 | -11.23 | -19.06 | -36.88 | -89.17 | -150.51 | -152.19 | -103.48 | -65.43 | -62.00 | -55.21 | -286.90 | -37.28 | -74.90 | -51.76 | -75.24 | -135.77 | -169.34 | -164.81 | -137.51 | -223.42 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.68 | -1.65 | -2.89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.38 | 71.04 | 0.00 | -267.73 | 0.00 | 16.75 | -12.97 | 1.73 | -2.42 | 270.44 | 2.50 | -170.06 | -119.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.14 | 3.93 | 6.99 | 16.67 | 10.35 | 49.35 | 1.55 | 174.39 | 11.91 | 111.60 | 146.41 | 124.08 | 20.09 | 0.62 | 118.16 | 5.92 | 0.24 | -11.06 | 4.60 | 20.52 | 80.55 | -173.20 | -319.77 | -271.78 | -182.26 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.00 | -5.92 | -1.70 | -17.55 | 0.00 | 0.00 | -153.33 | -154.88 | -80.44 | -81.25 | -75.02 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.23 | -58.80 | -57.67 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -0.40 | -3.58 | -16.48 | 19.83 | -38.27 | -2.92 | 14.56 | 8.65 | -14.26 | 23.23 | -4.23 | -66.34 | 5.13 | -1.32 | -78.68 | -57.47 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | 0.30 | 3.98 | 21.45 | 11.73 | 29.05 | 15.79 | -1.77 | 6.43 | 5.68 | -10.12 | 18.75 | 19.66 | 7.76 | -6.88 | 40.81 | -41.87 |
| Emisja akcji | 2.14 | 3.94 | 7.02 | 16.98 | 10.55 | 50.19 | 1.55 | 184.34 | 11.91 | 2.19 | 155.58 | 130.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.41 | 2.63 | 0.21 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.16 | -6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.46 | -148.07 | -100.04 | -56.31 |
| Środki na początek okresu | 1.17 | 1.95 | 2.08 | 3.54 | 13.37 | 13.67 | 39.35 | 19.76 | 231.86 | 66.25 | 72.01 | 26.66 | 232.31 | 329.06 | 366.95 | 415.66 | 184.64 | 211.86 | 327.13 | 459.86 | 419.21 | 503.65 | 895.92 | 1,052.87 | 689.11 |
| Środki na koniec okresu | 2.00 | 2.21 | 3.50 | 11.02 | 12.67 | 38.02 | 19.83 | 196.99 | 81.42 | 72.46 | 26.66 | 232.31 | 329.06 | 366.95 | 415.66 | 184.64 | 211.86 | 327.13 | 459.86 | 419.21 | 503.65 | 860.64 | 1,052.87 | 689.11 | 492.49 |
| Wolne przepływy FCF | -2.90 | -3.08 | -3.94 | -6.51 | -10.17 | -13.27 | -21.60 | -40.16 | -93.74 | -135.71 | -192.14 | -114.59 | -59.76 | -56.59 | -35.74 | -218.07 | 36.83 | 95.79 | 92.97 | -15.47 | -1.57 | 179.28 | 444.18 | 23.38 | 198.30 |