Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.93 |
8.76 |
11.99 |
11.86 |
12.07 |
12.34 |
13.55 |
12.61 |
15.83 |
13.70 |
16.45 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
2.48 |
2.69 |
3.02 |
3.29 |
3.36 |
3.61 |
3.90 |
4.14 |
4.36 |
4.80 |
Zysk netto |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
6.68 |
7.74 |
8.71 |
8.45 |
9.66 |
9.79 |
9.43 |
10.71 |
12.83 |
11.71 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
-0.51 |
0.23 |
0.09 |
0.38 |
-0.39 |
0.01 |
-0.64 |
1.64 |
-1.49 |
0.22 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
3.13 |
2.25 |
0.63 |
1.65 |
-1.33 |
-5.12 |
-0.27 |
-1.57 |
-1.15 |
-1.25 |
-1.67 |
-4.43 |
-6.75 |
-1.78 |
-8.06 |
-3.36 |
-6.68 |
-9.18 |
-3.38 |
-3.81 |
-6.10 |
-5.43 |
-11.06 |
-23.34 |
-14.04 |
CAPEX |
-3.53 |
-4.79 |
-1.44 |
-3.05 |
-1.96 |
-5.12 |
0.00 |
-2.30 |
-1.18 |
-1.46 |
-4.09 |
-3.96 |
-6.72 |
-3.10 |
-8.10 |
-3.43 |
-6.69 |
-9.39 |
-3.38 |
-4.19 |
-6.15 |
-5.49 |
-11.12 |
-23.37 |
-14.37 |
Akwizycja |
1.22 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.39 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.33 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-7.36 |
-5.13 |
-8.48 |
-6.15 |
-2.57 |
1.73 |
-3.17 |
-3.50 |
-3.53 |
-3.38 |
-3.10 |
-1.59 |
-6.37 |
-4.35 |
-0.51 |
-1.54 |
-8.13 |
-3.93 |
-7.92 |
-9.22 |
-7.02 |
-7.37 |
-4.37 |
9.32 |
-2.68 |
Spłata długu |
-2.50 |
-3.35 |
-0.10 |
-8.40 |
-0.87 |
0.00 |
-1.60 |
-1.65 |
-1.50 |
-1.35 |
-0.15 |
0.00 |
-1.65 |
-0.90 |
-5.00 |
-4.10 |
-2.10 |
-2.50 |
-1.10 |
-2.40 |
-0.20 |
-0.50 |
-2.50 |
-16.50 |
-4.50 |
Dywidenda |
-4.86 |
-1.78 |
-1.79 |
-4.67 |
-1.70 |
-1.77 |
-1.57 |
-1.85 |
-2.03 |
-2.03 |
-2.95 |
-3.54 |
-4.72 |
-5.25 |
-5.51 |
-5.64 |
-6.03 |
-6.43 |
-6.82 |
-6.82 |
-6.82 |
-6.82 |
-6.82 |
-7.08 |
-7.08 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
-0.51 |
0.23 |
-0.38 |
0.40 |
-1.32 |
-0.10 |
-0.77 |
0.27 |
2.04 |
0.50 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
-0.14 |
0.50 |
0.05 |
0.75 |
2.91 |
-3.08 |
1.14 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
2.42 |
3.02 |
4.51 |
0.33 |
0.58 |
0.72 |
1.50 |
2.48 |
1.58 |
1.04 |
0.10 |
1.78 |
0.70 |
0.38 |
0.97 |
1.33 |
4.98 |
2.15 |
0.91 |
1.68 |
0.99 |
1.43 |
1.23 |
1.63 |
1.30 |
Środki na koniec okresu |
3.02 |
4.51 |
0.33 |
0.58 |
0.72 |
1.50 |
2.48 |
1.58 |
1.04 |
0.10 |
1.78 |
0.70 |
0.38 |
0.97 |
1.33 |
4.98 |
2.15 |
0.91 |
1.68 |
0.99 |
1.43 |
1.23 |
1.63 |
1.30 |
1.03 |
Wolne przepływy FCF |
-3.53 |
-4.79 |
-1.44 |
-3.05 |
-1.96 |
-5.12 |
0.00 |
-2.30 |
-1.18 |
-1.46 |
-4.09 |
-3.96 |
-6.72 |
-3.10 |
0.82 |
5.33 |
5.30 |
2.48 |
8.69 |
8.15 |
7.41 |
7.11 |
4.71 |
-9.67 |
2.08 |