Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -164.43 | 87.35 | 129.97 | 165.08 | 96.64 | 35.04 | 186.79 |
| Amortyzacja | 74.00 | 64.95 | 68.66 | 77.99 | 74.75 | 71.64 | 87.77 |
| Zysk netto | 91.01 | 125.45 | 54.78 | 133.89 | 150.62 | 117.00 | 82.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -395.95 | -71.57 | -12.80 | -51.95 | -126.63 | -128.00 | -34.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30.68 | 95.55 | -260.21 | -55.92 | -30.86 | -135.38 | -378.31 |
| CAPEX | -52.90 | -24.79 | -288.89 | -72.13 | -86.21 | -143.81 | -345.52 |
| Akwizycja | -0.70 | -11.91 | -0.11 | -0.10 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 178.98 | -157.18 | 105.40 | -110.59 | -41.44 | 73.85 | 194.41 |
| Spłata długu | -215.00 | -104.71 | -156.75 | -54.50 | -11.41 | -136.32 | 283.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -4.86 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -5.32 |
| Należności | -262.59 | -70.03 | -87.29 | -45.81 | -54.36 | 108.60 | -9.85 |
| Zobowiązania | -7.63 | 54.87 | 101.80 | 26.25 | -40.38 | -86.25 | -29.36 |
| Emisja akcji | 362.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 21.53 | 5.90 | 31.62 | 6.78 | 5.35 | 29.69 | 3.20 |
| Środki na koniec okresu | 5.40 | 31.62 | 6.78 | 5.35 | 29.69 | 3.20 | 6.09 |
| Wolne przepływy FCF | -217.33 | 62.56 | -158.92 | 92.95 | 10.43 | -108.77 | -191.15 |