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Skarbiec Holding S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 95.8 106.7 109.6 112.7 91.9 93.8 97.9 110.5 92.1 105.2 117.2 120.4 106.5 115.8 117.5 120.4 93.6 122.4 131.8 136.8 141.8 139.2 168.0 190.3 222.3 213.8 239.5 246.1 240.9 235.6 228.0 214.6 212.5 208.2 194.0 194.7 196.2 197.7 201.7 206.0 242.1
Aktywa trwałe 58.2 58.4 59.2 59.3 58.9 59.0 57.6 57.7 54.6 54.9 55.1 55.1 56.2 56.4 54.3 54.1 55.1 57.9 58.0 63.5 60.8 61.1 62.0 61.2 64.4 64.6 66.6 65.0 63.8 64.8 64.9 63.3 62.5 62.8 48.6 50.1 51.7 53.4 57.6 57.8 58.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.9 1.7 1.8 1.7 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 1.3 1.1 1.1 1.0 0.9 1.9 0.7 6.4 5.8 5.4 5.0 4.7 4.8 4.9 4.8 4.4 4.6 4.5 4.1 3.7 3.6 3.2 3.0 2.5 2.4 2.0 1.5 1.1 3.1
Wartość firmy 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 51.8 51.8 0.0 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.9 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.0 51.0 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
Wartości niematerialne i prawne 52.0 52.0 0.2 51.9 52.0 52.0 0.3 52.1 52.1 52.1 0.4 52.2 52.2 0.4 0.4 52.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 2.2 2.2 2.2 2.9 3.1 3.6 4.2 5.4 5.6 6.5 6.9 7.7 9.5 11.9 13.5 15.2 16.0 14.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 52.0 52.0 52.0 51.9 52.0 52.0 52.1 52.1 52.1 52.1 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.1 52.1 52.0 52.0 52.0 51.9 54.0 54.0 54.7 54.9 55.4 56.0 57.2 57.4 57.4 57.9 43.8 45.7 48.0 49.7 51.4 52.1 50.8
Należności netto 11.3 18.1 9.6 9.1 0.0 6.9 7.9 16.8 8.7 19.0 17.2 11.2 12.2 14.6 10.8 9.7 7.5 30.0 19.0 9.1 17.8 7.7 30.6 35.7 38.9 12.8 31.7 29.7 22.5 8.9 8.5 11.9 9.1 9.5 6.4 9.1 12.5 10.1 0.0 0.0 51.2
Inwestycje długoterminowe 3.8 (1.5) 4.9 1.3 1.9 5.4 (5.7) 0.3 0.3 0.6 (7.7) 1.4 1.4 1.7 (0.3) 0.1 0.0 54.1 0.0 (0.1) 0.0 57.8 0.0 4.4 0.0 59.3 0.0 40.6 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.4) (1.3) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 37.5 48.3 50.4 53.4 33.1 34.8 40.3 52.8 37.5 50.3 62.1 65.2 50.4 59.5 63.2 66.3 38.5 64.5 73.8 73.3 81.1 78.0 106.0 129.1 157.8 149.2 172.9 181.1 177.1 170.8 163.1 151.3 149.9 145.4 145.4 144.6 144.4 144.3 144.2 149.2 183.4
Środki pieniężne i Inwestycje 26.2 26.1 37.1 41.1 18.1 21.8 25.7 31.9 26.7 29.8 42.9 52.7 37.5 44.8 49.5 54.8 29.4 33.9 53.4 63.9 61.7 69.4 72.0 91.9 117.7 132.8 139.1 151.2 154.3 160.6 152.0 138.2 140.2 136.2 134.9 133.9 131.5 132.9 131.4 131.5 129.3
Zapasy (4.8) (5.3) (5.4) (5.1) (3.0) (4.0) (9.6) (9.6) (0.3) (0.3) (8.3) (8.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.3) (3.9) (3.9) (8.4) (8.4) (13.8) (13.8) (34.2) (54.4) (80.3) (38.0) 0.0 (26.5) (33.1) 145.2 (41.9) (42.5) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 4.8 5.3 5.4 5.1 3.0 4.0 9.6 9.6 0.3 0.3 8.3 8.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 3.9 3.9 8.4 8.4 13.8 13.8 34.2 54.4 80.3 38.0 27.6 26.5 33.1 40.1 41.9 42.5 37.5 37.9 38.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21.4 20.8 31.7 36.0 15.1 17.7 16.1 22.3 26.4 29.5 34.6 44.4 37.2 44.5 49.2 54.5 29.0 33.4 52.9 63.4 61.3 69.0 68.1 88.0 109.3 124.5 125.4 137.4 120.2 106.2 71.7 100.2 112.6 109.8 101.8 93.8 89.7 90.4 95.3 93.6 91.0
Należności krótkoterminowe 7.8 5.8 6.0 5.1 4.9 4.5 4.6 4.7 6.9 6.0 6.1 5.3 6.2 8.4 7.4 8.0 2.8 5.3 3.3 2.4 9.3 3.6 5.1 5.0 13.5 4.4 4.5 7.8 10.4 6.6 4.6 3.8 7.3 3.4 6.4 6.6 9.3 6.9 6.3 9.6 9.1
Dług krótkoterminowy 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 1.5 1.4 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.5 1.6 (4.5) 1.3 0.9 0.6 1.4
Zobowiązania krótkoterminowe 11.8 13.2 11.3 10.7 8.0 7.2 8.2 11.2 10.7 14.4 16.2 14.5 13.4 16.7 14.9 14.1 14.9 29.0 28.4 25.3 25.1 21.3 34.6 32.9 48.8 35.8 45.9 40.1 34.0 30.0 25.7 16.0 17.5 14.6 17.4 18.5 20.3 19.4 20.7 25.0 35.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 (0.4) 3.2 6.1 0.0 (0.2) 0.0 8.8 6.5 (0.1) 6.6 5.4 0.0 (0.5) 24.1 20.4 13.1 (1.6) 27.0 25.0 0.0 28.3 38.7 30.0 20.5 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8.9 6.1 9.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.6 0.5 0.6 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.9 0.2 4.8 4.3 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 1.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.6 0.5 0.6 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.9 0.2 4.8 4.3 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 1.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.2 0.0 6.1 5.6 5.3 5.1 4.9 4.6 4.6 4.1 3.9 3.9 3.8 3.4 3.1 2.9 2.6 2.6 2.3 2.1 1.7 1.3 0.9 2.9
Zobowiązania ogółem 12.4 13.8 12.0 11.7 8.6 7.7 8.6 11.5 11.0 14.7 16.4 14.7 13.6 16.9 15.1 14.3 14.9 29.9 28.6 30.1 29.4 25.1 38.4 36.5 52.2 39.2 48.8 42.8 36.6 32.5 27.9 18.1 19.4 16.3 18.6 19.3 20.9 19.9 21.2 25.4 37.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Zyski zatrzymane 14.5 23.8 28.4 33.6 15.6 18.6 22.0 31.6 13.8 22.3 33.4 38.5 25.6 31.6 35.1 39.0 11.1 25.0 35.8 31.6 36.4 38.0 53.6 60.3 76.6 81.1 114.6 50.3 33.1 31.9 124.1 120.5 117.0 115.8 99.3 99.4 99.2 101.7 104.5 104.6 128.9
Kapitał własny 83.3 92.9 97.7 101.1 83.4 86.1 89.3 99.0 81.1 90.5 100.8 105.7 92.9 98.9 102.4 106.2 78.6 92.4 103.2 106.7 112.5 114.1 129.6 153.7 170.0 174.6 190.7 203.3 204.3 203.1 200.1 196.5 193.0 191.8 175.3 175.4 175.2 177.8 180.5 180.6 205.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 95.8 106.7 109.6 112.7 91.9 93.8 97.9 110.5 92.1 105.2 117.2 120.4 106.5 115.8 117.5 120.4 93.4 122.4 131.8 136.8 141.8 139.2 168.0 190.3 222.3 213.8 239.5 246.1 240.9 235.6 228.0 214.6 212.5 208.2 194.0 194.7 196.2 197.7 201.7 206.0 242.1
Inwestycje 8.5 3.9 10.2 4.8 4.9 5.4 3.8 3.9 0.6 0.6 0.6 0.6 1.7 1.7 0.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 3.9 8.4 8.4 8.4 13.8 54.4 34.2 54.4 80.3 38.0 27.6 26.5 33.1 40.1 41.9 42.5 37.5 37.9 38.3
Dług 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.2 0.0 6.1 5.6 5.3 5.1 4.9 3.3 4.6 4.1 3.9 3.9 3.8 3.4 3.1 2.9 2.6 2.6 2.3 2.1 1.7 1.3 0.9 2.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21.4 20.8 31.7 36.0 15.1 17.7 16.1 22.3 26.4 29.5 34.6 44.4 37.2 44.5 49.2 54.5 29.0 33.4 52.9 63.4 61.3 69.0 68.1 88.0 109.3 124.5 125.4 137.4 120.2 106.2 71.7 100.2 112.6 109.8 101.8 93.8 89.7 90.4 95.3 93.6 91.0
Dług netto (21.0) (20.2) (31.2) (35.3) (14.4) (17.0) (15.7) (21.9) (26.0) (29.2) (34.3) (44.2) (37.0) (44.4) (49.1) (54.4) (29.0) (32.3) (52.9) (57.3) (55.6) (63.7) (63.0) (83.1) (106.0) (119.9) (121.2) (133.5) (116.3) (102.5) (68.3) (97.1) (109.7) (107.1) (99.3) (91.5) (87.6) (88.7) (94.0) (92.7) (88.1)
Ticker SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA SKH.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN