Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.00 | 36.18 | 54.08 | -4.08 | 39.45 | 91.95 | 80.39 |
| Amortyzacja | 8.99 | 9.16 | 9.40 | 10.05 | 10.51 | 10.53 | 12.63 |
| Zysk netto | 8.65 | 25.14 | 33.77 | 3.94 | 143.01 | 39.97 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -14.63 | 1.54 | 2.12 | -34.16 | -38.01 | -60.49 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.41 | -1.72 | -3.24 | -17.04 | -3.66 | -10.85 | -8.39 |
| CAPEX | -1.41 | -1.72 | -3.24 | -4.13 | -3.15 | -10.58 | -8.39 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19.16 | -27.49 | -47.85 | 20.60 | -36.59 | -67.17 | -71.19 |
| Spłata długu | -18.50 | -16.00 | -46.25 | -166.75 | -55.14 | -59.50 | -42.00 |
| Dywidenda | -10.66 | -13.99 | -376.05 | -405.38 | -1.30 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -9.84 | -0.47 | 0.29 | 0.82 | -19.21 | -80.26 | 28.94 |
| Zobowiązania | -0.66 | 4.20 | 4.25 | -3.88 | -11.03 | 5.17 | 5.64 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.90 | 42.94 | -1.16 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -405.38 | -1.30 | 0.00 | -25.33 |
| Środki na początek okresu | 17.67 | 0.11 | 7.08 | 10.07 | 9.56 | 8.77 | 22.71 |
| Środki na koniec okresu | 0.11 | 7.08 | 10.07 | 9.56 | 8.77 | 22.71 | 23.51 |
| Wolne przepływy FCF | 1.60 | 34.46 | 50.85 | -8.21 | 36.30 | 81.38 | 72.00 |