Wall Street Experts

Sotera Health Company

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 0.0 2 580.7 0.0 2 559.0 2 700.0 2 761.3 2 777.0 2 851.1 2 742.7 2 789.5 2 835.8 2 839.7 2 810.6 3 117.7 3 414.2 3 074.9 3 036.6 3 130.4 3 059.7 3 057.8 3 148.7 3 071.6 3 097.5
Aktywa trwałe (101.1) 2 328.3 (68.2) 2 282.1 2 391.5 2 446.3 2 448.6 2 450.0 2 405.4 2 443.5 2 464.2 2 441.0 2 389.9 2 472.7 2 490.4 2 528.2 2 516.9 2 573.2 2 572.5 2 560.1 2 585.1 2 545.6 2 542.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 582.0 0.0 608.1 628.1 655.8 658.7 668.7 667.0 690.7 706.1 729.4 731.6 801.0 841.1 884.3 909.1 971.0 1 001.9 1 018.9 1 055.3 1 064.4 1 073.5
Wartość firmy 0.0 1 035.9 0.0 1 019.6 1 091.6 1 115.9 1 106.7 1 114.2 1 103.1 1 120.3 1 125.8 1 116.0 1 092.5 1 101.8 1 103.4 1 110.5 1 100.8 1 111.2 1 102.9 1 098.3 1 104.6 1 081.1 1 084.4
Wartości niematerialne i prawne 0.0 696.0 0.0 642.4 647.1 643.4 656.6 640.8 608.6 598.8 582.1 543.1 503.8 491.3 471.9 456.1 429.1 416.3 390.5 367.9 352.0 317.7 300.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 1 731.9 0.0 1 662.0 1 738.7 1 759.3 1 763.3 1 755.0 1 711.8 1 719.2 1 708.0 1 659.1 1 596.2 1 593.0 1 575.3 1 566.6 1 529.9 1 527.5 1 493.3 1 466.2 1 456.5 1 398.7 1 384.7
Należności netto 0.0 111.6 0.0 119.6 128.4 131.0 135.5 161.0 136.5 134.0 144.3 164.4 164.5 155.7 160.4 176.5 176.2 175.5 141.5 160.6 176.6 140.3 128.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.1 12.9 13.5 9.2 9.4 9.4 9.4 9.6 30.2 39.7 34.8 24.1 (4.2) (68.8) 10.2 9.8 5.3 0.5 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 101.1 252.4 68.2 276.8 308.5 315.0 328.4 401.1 337.3 346.0 371.6 398.7 420.7 645.0 923.8 546.7 519.6 557.2 487.2 497.7 563.6 526.0 555.0
Środki pieniężne i Inwestycje 101.1 62.9 68.2 86.2 108.3 102.5 108.0 156.2 114.9 106.9 121.4 139.6 164.0 396.3 660.2 270.5 252.5 301.7 262.8 247.8 306.7 278.9 304.4
Zapasy 0.0 37.4 0.0 30.3 29.2 34.1 33.4 35.7 37.5 54.3 45.7 39.7 37.2 37.1 46.7 42.1 37.9 52.0 55.1 61.8 53.6 49.2 61.0
Inwestycje krótkoterminowe 202.1 5.1 136.3 0.6 0.7 13.5 0.8 0.8 1.0 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5 0.0 1.6 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (101.1) 62.9 (68.2) 86.2 108.3 102.5 108.0 156.2 114.9 106.9 121.4 139.6 164.0 396.3 660.2 270.5 252.5 301.7 262.8 247.8 306.7 277.2 304.4
Należności krótkoterminowe 0.0 42.0 0.0 39.3 43.7 52.4 57.2 63.1 51.8 72.9 55.2 65.3 60.7 74.1 61.9 55.6 57.1 71.0 61.6 64.5 70.8 55.1 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 17.6 0.0 31.3 31.6 10.6 21.5 22.4 21.8 10.4 20.5 19.5 18.6 206.4 35.1 20.9 34.8 34.2 11.6 26.3 31.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 124.0 0.0 132.4 144.7 140.6 138.0 148.8 133.6 161.2 143.9 142.0 140.0 791.6 600.1 200.3 200.6 230.7 152.3 169.6 195.5 191.0 226.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 3.6 0.0 4.4 4.1 6.1 6.0 5.5 4.9 8.7 12.9 6.9 5.3 12.1 15.2 13.8 12.7 13.5 12.9 13.0 10.7 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 3 097.8 0.0 3 108.7 3 217.3 2 166.1 2 173.2 2 179.1 2 083.4 2 042.2 2 049.8 2 061.7 2 063.9 1 975.9 2 452.9 2 456.2 2 458.5 2 456.0 2 478.0 2 465.4 2 483.0 2 475.7 2 457.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 137.2 0.0 126.7 137.0 121.8 129.7 137.6 138.6 134.5 142.5 144.7 151.7 68.0 63.2 68.2 68.8 64.5 60.2 54.1 63.7 69.5 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 3 097.8 0.0 3 108.7 3 217.3 2 166.1 2 173.2 2 179.1 2 083.4 2 042.2 2 049.8 2 061.7 2 063.9 1 975.9 2 452.9 2 456.2 2 458.5 2 456.0 2 478.0 2 465.4 2 483.0 2 475.7 2 457.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 31.2 0.0 76.6 81.1 84.4 84.0 82.0 84.3 84.3 81.3 91.4 86.4 87.8 97.8 97.5 98.7 98.6 116.8 122.5 132.0 119.8 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 3 221.8 0.0 3 241.0 3 362.0 2 306.7 2 311.3 2 327.9 2 217.0 2 203.4 2 193.6 2 203.7 2 203.9 2 767.5 3 053.0 2 656.5 2 659.1 2 686.7 2 630.3 2 635.1 2 678.6 2 666.7 2 683.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 2.3 0.0 0.0 2.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 0.0 2.9
Zyski zatrzymane 0.0 (550.5) 0.0 (543.1) (545.4) (589.1) (578.3) (535.7) (508.2) (472.2) (441.6) (411.2) (386.1) (705.8) (703.0) (679.5) (693.1) (654.4) (648.1) (639.4) (622.4) 0.0 0.0
Kapitał własny 59.1 (641.1) (627.5) (682.0) (662.0) 456.8 468.2 523.3 525.8 586.1 642.1 636.0 606.7 350.2 361.1 418.4 377.5 443.7 429.4 422.8 470.2 404.9 414.1
Udziały mniejszościowe 0.0 1.4 0.0 1.7 1.9 2.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 59.1 2 580.7 (627.5) 2 559.0 2 700.0 2 761.3 2 777.0 2 851.1 2 742.7 2 789.5 2 835.8 2 839.7 2 810.6 3 117.7 3 414.2 3 074.9 3 036.6 3 130.4 3 059.7 3 057.8 3 148.7 3 071.6 3 097.5
Inwestycje 202.1 5.1 136.3 0.7 12.9 26.9 9.2 9.4 9.4 9.4 9.6 30.9 40.4 34.8 24.1 (4.2) (68.8) 10.2 9.8 5.3 0.5 1.6 (1.7)
Dług 0.0 2 848.4 0.0 2 893.0 2 991.1 1 824.8 1 837.6 1 920.1 1 826.9 1 743.5 1 825.9 1 837.0 1 833.0 1 953.5 2 222.3 2 222.0 2 222.8 2 327.1 2 346.2 2 347.1 2 357.6 2 350.6 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (101.1) 62.9 (68.2) 86.2 108.3 102.5 108.0 156.2 114.9 106.9 121.4 139.6 164.0 396.3 660.2 270.5 252.5 301.7 262.8 247.8 306.7 277.2 304.4
Dług netto 101.1 2 785.5 68.2 2 806.8 2 882.8 1 722.3 1 729.6 1 763.9 1 711.9 1 636.6 1 704.4 1 697.4 1 669.0 1 557.2 1 562.2 1 951.5 1 970.3 2 025.4 2 083.4 2 099.3 2 050.9 2 073.4 2 042.1
Ticker SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD