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Southside Bancshares, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 4 807.3 4 732.4 4 856.0 4 837.5 5 162.1 5 019.0 5 035.0 5 464.9 5 563.8 5 656.2 5 578.5 5 484.4 6 498.1 6 373.2 6 250.2 6 105.4 6 123.5 6 217.2 6 372.9 6 542.1 6 748.9 7 273.6 7 329.6 7 191.0 7 008.2 6 998.9 7 182.4 7 135.7 7 259.6 7 119.1 7 606.1 7 453.7 7 558.6 7 792.3 7 807.3 7 972.5 8 306.0 8 353.9 8 357.7 8 362.3 8 517.4 8 343.3
Aktywa trwałe 912.5 897.6 972.3 901.2 963.6 2 327.6 2 411.0 2 606.6 2 624.7 2 580.3 2 530.0 2 409.4 2 812.0 2 593.9 2 568.4 2 468.7 2 519.3 2 401.3 2 614.8 2 761.0 2 873.9 3 329.3 3 189.6 3 136.2 3 179.2 3 027.4 3 240.4 3 224.2 3 232.5 2 916.8 3 192.3 2 951.3 381.7 3 092.3 2 992.9 401.9 7 694.9 7 844.8 7 855.3 390.5 7 032.6 397.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 112.9 111.9 110.5 109.1 107.9 107.6 107.2 106.8 106.0 105.3 105.9 107.1 133.6 131.6 132.6 133.9 136.0 147.7 149.9 151.7 153.7 146.2 147.7 147.2 144.6 144.6 142.8 142.7 142.5 142.9 142.8 142.7 141.3 141.4 139.8 139.5 153.8 154.4 152.8 152.8 155.5 155.8
Wartość firmy 91.4 90.4 90.6 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 201.2 201.2 201.2 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1
Wartości niematerialne i prawne 8.8 8.2 7.7 7.1 6.5 6.0 5.5 5.1 4.6 4.2 3.8 3.4 23.0 21.6 20.3 19.0 17.8 16.6 15.5 14.4 13.4 12.4 11.4 10.6 9.7 9.0 8.2 7.6 6.9 6.3 5.7 5.1 4.6 4.1 3.7 3.3 2.9 2.6 2.3 2.0 1.8 1.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 100.2 98.6 98.2 98.6 98.1 97.5 97.1 96.6 96.1 95.7 95.3 94.9 224.2 222.9 221.5 220.1 218.9 217.7 216.6 215.5 214.5 213.5 212.6 211.7 210.9 210.1 209.4 208.7 208.0 207.4 206.8 206.3 205.7 205.3 204.8 204.4 204.0 203.7 203.4 203.1 202.9 202.6
Należności netto 22.4 16.6 22.7 17.1 22.7 16.5 22.2 17.5 25.2 18.3 23.2 18.8 28.5 20.7 27.1 22.5 27.3 20.0 25.2 22.5 28.5 27.1 36.9 30.4 38.7 27.4 36.6 29.1 39.1 28.4 41.5 32.9 0.0 34.9 48.3 39.6 50.5 0.0 50.4 37.9 46.7 36.2
Inwestycje długoterminowe 699.5 687.1 763.6 693.5 757.6 2 122.5 2 206.7 2 403.3 2 422.6 2 379.3 2 328.8 2 207.4 2 454.1 2 239.5 2 214.3 2 114.7 2 164.5 2 035.9 2 248.3 2 393.7 2 505.8 2 947.5 2 799.9 2 748.6 2 696.3 2 645.1 2 860.9 2 845.6 2 855.1 2 540.3 2 817.0 2 575.8 2 625.7 2 745.7 2 648.3 2 643.4 417.0 337.0 306.9 2 706.6 2 822.6 0.0
Aktywa obrotowe 3 894.7 3 834.8 3 883.7 3 936.3 4 198.5 2 691.4 2 624.0 2 858.3 2 939.0 3 075.9 3 048.5 3 075.1 3 686.1 3 779.3 3 681.8 3 636.6 3 604.2 3 815.9 3 758.1 3 781.1 3 875.0 3 944.3 4 140.0 4 054.8 3 829.0 3 971.5 3 942.0 112.4 2 855.4 2 256.9 163.9 1 600.1 166.7 1 690.3 1 468.6 145.2 611.1 509.1 502.4 692.6 1 484.8 139.6
Środki pieniężne i Inwestycje 391.4 400.9 448.0 373.5 447.6 1 400.8 1 480.4 1 821.2 1 641.2 1 714.9 1 628.9 1 471.0 1 729.5 2 311.3 2 255.2 2 105.1 2 115.9 2 142.8 2 220.7 2 355.2 2 489.3 2 925.2 2 780.3 2 729.7 2 695.7 2 654.5 2 894.5 2 840.2 2 966.1 2 228.5 1 857.4 1 567.1 1 414.4 1 690.3 1 468.6 105.6 (122.0) 96.7 452.0 130.1 1 484.8 103.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2 873.2) 0.0 (215.5) 0.0 (228.2) 0.0 (380.3) (303.6) (365.5) 71.5 (136.5) (164.7) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 306.7 293.7 371.0 301.6 366.6 1 332.4 1 416.3 1 622.1 1 479.6 1 444.0 1 397.8 1 292.1 1 538.8 2 062.5 2 038.0 1 939.3 1 989.4 1 876.3 2 088.8 2 240.4 2 358.6 2 813.0 2 679.5 2 633.5 2 587.3 2 546.9 2 766.0 2 753.1 2 764.3 2 066.0 1 733.4 1 424.6 1 299.0 1 437.2 1 339.8 1 335.6 1 296.3 1 405.2 1 405.9 1 408.4 1 111.4 (293.4)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84.7 107.2 77.0 71.9 81.0 68.5 64.1 199.1 161.6 270.9 231.1 178.9 190.7 248.7 217.2 165.8 126.5 266.6 132.0 114.8 130.7 112.2 100.8 96.2 108.4 107.6 128.5 87.1 201.8 162.6 124.0 114.1 115.4 253.1 128.8 211.7 513.7 404.0 386.8 464.0 373.4 396.7
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 297.4 141.2 282.7 442.7 645.4 257.1 374.7 709.1 0.0 952.9 1 015.8 990.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 764.4 759.5 758.7 76.4 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 297.4 141.2 282.7 442.7 645.4 257.1 374.7 709.1 866.5 952.9 1 015.8 990.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 242.6 2 273.2 2 010.2 1 660.9 1 944.7 2 000.7 2 112.5 2 169.0 2 142.9 2 030.9 4 558.3 2 130.4 2 180.8 2 155.6 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 660.4 609.9 632.6 558.9 562.6 622.3 559.1 621.6 601.5 411.3 320.7 310.5 1 175.8 930.7 935.0 719.9 877.7 788.4 997.7 1 156.2 1 146.6 1 450.3 1 350.6 1 139.4 1 145.5 950.2 1 012.4 847.4 560.5 179.1 328.7 6 746.1 6 812.6 1 117.8 837.4 762.1 2 974.4 5 435.6 5 376.0 5 401.4 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 8.0 4.8 7.0 8.1 9.6 15.5 9.9 16.5 12.5 17.8 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 660.4 609.9 632.6 558.9 562.6 622.3 559.1 621.6 601.5 411.3 320.7 310.5 1 175.8 930.7 935.0 719.9 877.7 788.4 997.7 1 156.2 1 146.6 1 450.3 1 350.6 1 139.4 1 145.5 950.2 1 012.4 847.4 560.5 179.1 328.7 6 746.1 6 812.6 1 117.8 837.4 762.1 2 974.4 5 435.6 5 376.0 5 401.4 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10.1 18.2 17.9 16.7 17.3 17.0 17.0 16.7 16.4 16.1 17.3 17.1 17.0 17.1 16.8 16.7 16.7 16.2 15.9 15.8 0.0
Zobowiązania ogółem 4 382.0 4 297.6 4 424.3 4 390.3 4 718.0 4 561.4 4 562.7 4 992.3 5 045.5 5 124.8 5 031.4 4 928.4 5 744.0 5 626.8 5 498.4 5 352.8 5 392.2 5 459.2 5 585.1 5 731.6 5 944.3 6 477.8 6 512.0 6 351.8 6 132.9 6 140.3 6 288.0 6 257.8 6 347.4 6 334.9 6 874.3 6 746.1 6 812.6 1 117.8 837.4 762.1 7 532.7 7 565.9 7 556.7 7 557.0 7 705.5 7 526.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 33.2 33.2 34.8 34.8 34.8 34.9 36.5 36.5 39.3 39.4 40.3 40.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6
Zyski zatrzymane 55.4 59.2 31.9 37.8 41.5 49.3 19.9 26.4 30.1 37.9 19.4 25.7 32.9 39.2 48.8 58.6 64.8 57.0 65.2 74.5 80.3 65.9 77.1 93.9 111.2 134.8 145.3 163.8 179.8 193.7 208.2 224.1 239.6 254.6 268.6 276.3 282.4 292.9 306.6 316.0 326.8 337.2
Kapitał własny 425.2 434.8 431.7 447.1 444.1 457.6 472.3 472.6 518.3 531.5 547.1 556.0 754.1 746.4 751.8 752.5 731.3 758.0 787.8 810.5 804.6 795.8 817.6 839.1 875.3 858.6 894.4 877.9 912.2 784.2 731.8 707.6 746.0 751.0 765.2 728.6 773.3 787.9 801.0 805.3 811.9 816.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4 807.3 4 732.4 4 856.0 4 837.5 5 162.1 5 019.0 5 035.0 5 464.9 5 563.8 5 656.2 5 578.5 5 484.4 6 498.1 6 373.2 6 250.2 6 105.4 6 123.5 6 217.2 6 372.9 6 542.1 6 748.9 7 273.6 7 329.6 7 191.0 7 008.2 6 998.9 7 182.4 7 135.7 7 259.6 7 119.1 7 606.1 7 453.7 7 558.6 7 792.3 7 807.3 7 972.5 8 306.0 8 353.9 8 357.7 8 362.3 8 517.4 8 343.3
Inwestycje 1 006.2 980.8 1 134.6 995.1 1 124.2 3 454.8 3 623.0 4 025.4 3 902.2 3 823.3 3 726.6 3 499.4 3 992.8 4 302.0 4 252.3 4 053.9 4 153.9 3 912.1 4 337.0 4 634.1 4 864.4 5 772.9 5 491.7 5 394.2 5 295.5 5 203.8 5 638.7 5 610.5 5 631.3 4 617.8 4 561.7 4 011.4 3 924.8 4 182.9 3 988.1 3 979.0 417.0 337.0 306.9 4 115.0 3 934.0 4 203.7
Dług 957.7 751.1 915.3 1 001.6 1 208.0 879.4 933.8 1 330.8 1 468.0 1 364.2 1 336.5 1 301.0 1 175.8 930.7 935.0 719.9 877.7 788.4 992.7 1 148.2 1 141.7 1 651.1 1 324.4 1 153.5 1 113.2 945.4 1 002.7 838.7 526.1 192.9 371.0 477.2 533.4 1 117.8 837.4 762.1 893.3 941.1 932.2 1 034.1 976.4 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84.7 107.2 77.0 71.9 81.0 68.5 64.1 199.1 161.6 270.9 231.1 178.9 190.7 248.7 217.2 165.8 126.5 266.6 132.0 114.8 130.7 112.2 100.8 96.2 108.4 107.6 128.5 87.1 201.8 162.6 124.0 114.1 115.4 253.1 128.8 211.7 513.7 404.0 386.8 464.0 373.4 396.7
Dług netto 873.1 643.9 838.2 929.7 1 127.0 811.0 869.7 1 131.7 1 306.4 1 093.4 1 105.4 1 122.1 985.1 682.0 717.8 554.1 751.2 521.8 860.7 1 033.4 1 011.0 1 538.9 1 223.6 1 057.3 1 004.8 837.7 874.2 751.6 324.3 30.3 247.0 363.1 418.0 864.7 708.6 550.4 379.6 537.1 545.4 570.1 603.1 462.5
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