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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| Aktywa | 0.0 | 28 267.4 | 0.0 | 36 087.2 | 34 958.4 | 0.0 | 40 514.0 | 0.0 | 34 451.2 | 0.0 | 35 186.2 |
| Aktywa trwałe | (962.8) | 26 388.6 | (1 581.1) | 32 758.6 | 31 894.1 | (1 314.3) | 32 452.2 | (6 613.3) | 31 639.0 | (1 474.2) | 31 708.5 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 0.0 | 24 937.3 | 0.0 | 27 589.8 | 26 591.0 | 0.0 | 26 214.6 | 0.0 | 25 130.9 | 0.0 | 25 425.2 |
| Wartość firmy | 0.0 | 272.9 | 0.0 | 4 004.2 | 4 220.9 | 0.0 | 4 533.7 | 0.0 | 4 528.0 | 0.0 | 4 528.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 49.3 | 34.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | 25.7 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 386.9 | 0.0 | 4 053.6 | 4 254.9 | 0.0 | 4 562.3 | 0.0 | 4 555.7 | 0.0 | 4 553.8 |
| Należności netto | 0.0 | 441.9 | 0.0 | 1 194.6 | 765.8 | 0.0 | 760.2 | 0.0 | 605.4 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 168.2 | 239.3 | 0.0 | 1 293.0 | 0.0 | 1 521.7 | 0.0 | 856.0 |
| Aktywa obrotowe | 962.8 | 1 878.8 | 1 581.1 | 3 328.6 | 3 064.3 | 1 314.3 | 8 061.9 | 6 613.3 | 2 812.2 | 1 474.2 | 3 477.8 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 962.8 | 673.7 | 1 581.1 | 1 680.5 | 1 722.4 | 1 314.3 | 6 692.3 | 6 613.3 | 1 474.2 | 1 474.2 | 2 182.1 |
| Zapasy | 0.0 | 45.7 | 0.0 | 42.5 | 51.7 | 0.0 | 45.6 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | 37.9 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 925.6 | 24.2 | 3 162.3 | 422.9 | 316.2 | 2 628.5 | 422.6 | 13 226.7 | 495.6 | 2 948.5 | 235.1 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (962.8) | 649.5 | (1 581.1) | 1 257.6 | 1 406.1 | (1 314.3) | 6 269.8 | (6 613.3) | 1 474.2 | (1 474.2) | 1 947.0 |
| Należności krótkoterminowe | 0.0 | 573.1 | 0.0 | 1 579.3 | 1 732.0 | 0.0 | 2 059.6 | 0.0 | 1 268.9 | 0.0 | 959.2 |
| Dług krótkoterminowy | 0.0 | 569.8 | 0.0 | 2 584.8 | 6 580.0 | 0.0 | 5 447.2 | 0.0 | 5 255.7 | 0.0 | 5 153.9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0 | 1 704.0 | 0.0 | 5 897.6 | 10 056.0 | 0.0 | 8 401.4 | 0.0 | 7 350.8 | 0.0 | 6 882.9 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 547.5 | 0.0 | 1 207.5 | 1 296.4 | 0.0 | 332.1 | 0.0 | 105.9 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 21 772.1 | 0.0 | 29 840.0 | 24 355.1 | 0.0 | 21 330.9 | 0.0 | 16 715.0 | 0.0 | 17 657.6 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 51.9 | 0.0 | 39.5 | 38.0 | 0.0 | 478.5 | 0.0 | 391.0 | 0.0 | 379.4 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 21 772.1 | 0.0 | 29 840.0 | 24 355.1 | 0.0 | 21 330.9 | 0.0 | 16 715.0 | 0.0 | 17 657.6 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 603.8 | 0.0 | 503.2 | 540.6 | 0.0 | 523.1 | 0.0 | 374.3 | 0.0 | 535.0 |
| Zobowiązania ogółem | 0.0 | 23 476.1 | 0.0 | 35 737.6 | 34 411.1 | 0.0 | 29 732.2 | 0.0 | 24 065.8 | 0.0 | 24 540.6 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 76.3 | 85.3 | 0.0 | 218.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 |
| Zyski zatrzymane | 0.0 | (6 720.3) | 0.0 | (20 030.2) | (21 499.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (23 840.5) | 0.0 | 0.0 |
| Kapitał własny | 9 176.1 | 4 791.4 | (6 388.4) | 349.6 | 547.3 | (8 076.5) | 10 781.8 | 10 781.8 | 10 385.4 | 10 385.4 | 10 645.7 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 9 176.1 | 28 267.4 | (6 388.4) | 36 087.2 | 34 958.4 | (8 076.5) | 40 514.0 | 10 781.8 | 34 451.2 | 10 385.4 | 35 186.2 |
| Inwestycje | 1 925.6 | 24.2 | 3 162.3 | 591.1 | 555.5 | 2 628.5 | 1 125.4 | 13 226.7 | 1 521.7 | 2 948.5 | 1 091.2 |
| Dług | 0.0 | 21 842.4 | 0.0 | 30 281.4 | 30 465.8 | 0.0 | 25 880.4 | 0.0 | 21 227.0 | 0.0 | 22 083.3 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (962.8) | 649.5 | (1 581.1) | 1 257.6 | 1 406.1 | (1 314.3) | 6 269.8 | (6 613.3) | 1 474.2 | (1 474.2) | 1 947.0 |
| Dług netto | 962.8 | 21 192.9 | 1 581.1 | 29 023.8 | 29 059.7 | 1 314.3 | 19 610.6 | 6 613.3 | 19 752.8 | 1 474.2 | 20 136.4 |
| Ticker | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO | SAMHI.BO |
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