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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.90 | 14.33 | 10.21 | 4.01 | 9.24 | 8.74 | 26.33 | 34.05 | 22.06 | 46.78 | 31.20 | 24.36 | 58.60 | 64.05 | 79.58 | 59.75 | 132.26 | 55.18 | 115.25 | 132.11 | 106.49 | 105.46 | 135.53 | 122.24 | 90.87 | 124.08 |
| Amortyzacja | 3.48 | 4.04 | 5.07 | 5.83 | 6.29 | 6.78 | 9.05 | 9.94 | 11.20 | 12.32 | 14.76 | 14.47 | 18.63 | 20.17 | 21.13 | 12.88 | 16.22 | 18.88 | 22.39 | 26.21 | 22.61 | 49.01 | 39.00 | 36.03 | 30.03 | 32.83 |
| Zysk netto | 23.34 | 25.68 | 27.94 | 13.45 | 15.64 | 18.05 | 29.31 | 35.47 | 49.12 | 38.68 | 1.87 | 26.43 | 80.95 | 83.19 | 68.83 | 86.22 | 121.91 | 48.22 | 88.95 | 132.92 | 92.23 | 0.29 | 111.46 | 120.35 | 116.10 | 96.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.35 | -3.67 | -8.52 | -0.85 | -1.42 | -2.66 | -7.19 | -2.43 | -11.19 | 5.27 | 21.37 | -10.72 | -28.06 | -23.14 | -2.05 | -16.80 | -36.41 | -20.24 | -13.80 | -48.79 | 11.56 | 32.62 | -5.88 | -49.95 | -52.15 | 3.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.16 | -11.59 | -11.17 | -8.54 | -8.03 | -14.74 | -15.79 | -18.88 | -18.74 | -9.19 | -24.03 | -9.64 | -46.53 | -43.23 | -45.16 | -17.12 | -64.84 | -65.36 | -49.24 | -44.67 | -123.07 | -12.28 | -134.43 | -28.01 | -76.90 | -31.50 |
| CAPEX | -11.08 | -11.72 | -10.54 | -8.96 | -8.18 | -14.90 | -16.39 | -20.26 | -14.53 | -11.95 | -25.13 | -10.02 | -27.82 | -41.13 | -39.82 | -39.05 | -48.39 | -53.00 | -42.64 | -34.85 | -56.79 | -59.40 | -23.72 | -39.66 | -84.60 | -74.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -6.11 | -0.48 | -0.40 | -0.15 | -8.42 | -2.61 | -7.50 | 31.21 | -0.48 | 0.83 | 5.53 | 2.89 | 4.71 | 3.63 | 0.03 | 0.69 | 7.95 | 4.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.46 | -14.85 | -16.10 | -17.16 | -15.65 | -2.91 | -17.40 | -25.48 | -29.03 | -29.29 | -30.88 | -34.08 | -35.63 | -39.28 | -33.73 | -37.62 | -17.84 | -55.30 | -60.74 | -52.70 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.76 | -2.84 | -0.97 | -0.91 | -0.80 |
| Dywidenda | 0.00 | -8.73 | -10.04 | -11.20 | -11.76 | -12.35 | -13.46 | -14.85 | -16.10 | -17.16 | -15.65 | -2.91 | -17.40 | -25.48 | -28.77 | -29.11 | -30.84 | -33.85 | -34.94 | 0.00 | -43.67 | -33.48 | -10.19 | -49.49 | -53.41 | -55.41 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | -19.09 | -21.71 | -2.95 | -21.06 | -25.92 | 30.03 | 17.64 | -25.70 | -11.30 | -12.38 | -23.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.34 | 0.00 | 0.00 | -12.44 | 14.70 | 17.77 | -7.18 | -11.30 | 27.22 | 12.29 | -15.01 | 3.56 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 3.78 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -2.21 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 35.85 | 37.59 | 39.67 | 37.35 | 28.39 | 37.23 | 32.83 | 30.07 | 30.73 | 20.76 | 38.18 | 20.49 | 31.14 | 23.73 | 21.13 | 26.61 | 43.63 | 82.17 | 21.30 | 51.94 | 103.85 | 72.89 | 119.18 | 104.09 | 141.21 | 81.39 |
| Środki na koniec okresu | 37.59 | 39.67 | 39.30 | -4.52 | 1.22 | 32.83 | 30.07 | 30.73 | 20.76 | 38.18 | 20.49 | 31.14 | 23.73 | 21.13 | 26.61 | 43.63 | 82.17 | 21.30 | 51.94 | 103.85 | 54.33 | 119.18 | 104.09 | 141.21 | 80.20 | 122.29 |
| Wolne przepływy FCF | 2.82 | 2.62 | -0.34 | -4.95 | 1.06 | -6.16 | 9.94 | 13.79 | 7.54 | 34.83 | 6.07 | 14.34 | 30.78 | 22.92 | 39.76 | 20.70 | 83.88 | 2.18 | 72.62 | 97.26 | 49.70 | 46.06 | 111.81 | 82.58 | 6.27 | 49.30 |