Wall Street Experts

Reservoir Media, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 396.6 0.0 452.3 461.9 115.5 601.7 633.1 684.3 683.3 686.5 720.3 754.1 767.3 781.5 787.3 792.7 768.2 778.2 832 366.3
Aktywa trwałe 314.3 (58.2) 413.1 422.6 115.0 552.4 582.3 624.8 627.1 621.5 656.2 687.3 706.0 712.3 716.7 721.8 700.6 701.2 758 369.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.6 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.4 2.5 8.1 7.9 7.7 7.5 7.8 7.5 7.3 7.0 6.6
Wartość firmy 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 (627 570.7) (634 961.5) 1.3 0.4 0.0 0.0 692 736.8
Wartości niematerialne i prawne 285.1 0.0 380.3 391.1 500.6 511.1 538.8 571.4 564.4 559.0 587.8 617.4 628 198.9 635 597.1 644.5 640.2 634.7 637.4 693.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 285.5 0.0 380.3 391.1 500.6 511.5 539.2 571.4 564.4 559.0 587.8 617.4 628.2 635.6 644.5 640.6 634.7 637.4 693 430.2
Należności netto 9.7 0.0 12.7 15.8 0.0 19.3 18.5 25.2 25.6 26.4 26.8 31.3 32.0 29.3 30.6 33.2 32.1 36.2 34 672.6
Inwestycje długoterminowe 1.5 0.0 1.5 1.6 2.1 4.0 4.0 3.9 3.7 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 6.6 7.2 6.5 1.6 0.6
Aktywa obrotowe 82.3 58.2 39.1 39.3 0.4 49.3 50.8 59.4 56.2 65.1 64.1 66.8 61.3 69.1 70.6 70.9 67.5 77.0 73 997.4
Środki pieniężne i Inwestycje 58.2 58.2 12.4 9.2 0.1 12.8 14.6 17.8 12.6 18.8 17.0 14.9 12.3 20.6 19.5 18.1 16.4 21.1 17 760.0
Zapasy 0.4 0.0 0.9 1.4 3.8 4.4 4.5 4.0 4.5 6.0 5.9 5.5 5.1 6.5 6.8 6.3 6.2 6.7 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 116.5 0.0 115.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 2 303.4 2 342.3 2 279.4 0.0 0.0 0.0 1 562.9 599.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58.2 (58.2) 12.4 9.2 0.1 12.8 14.6 17.8 12.6 18.8 17.0 14.9 12.3 20.6 19.5 18.1 16.4 21.1 17.8
Należności krótkoterminowe 0.9 0.0 2.1 3.3 4.2 5.3 5.2 4.4 5.4 4.0 5.9 6.7 4.9 7.0 7.4 9.0 5.1 4.2 5.4
Dług krótkoterminowy 1.0 0.0 1.1 1.0 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 23.4 0.0 29.4 25.4 0.3 33.9 41.9 41.1 36.2 39.0 47.1 54.5 51.5 60.7 56.2 60.4 52.7 56.0 61 720.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 1.3 (86.4) 1.3 1.6 1.1 0.7 3.6 2.7 2.2 1.5 2.5 1.9 1.2 1.1 2.8 2 375.9
Zobowiązania długoterminowe 202.1 0.0 233.6 242.1 0.4 229.0 248.6 295.8 303.8 304.0 328.3 349.9 364.1 369.7 379.9 377.9 361.1 362.9 409 862.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 20.6 20.6 24.9 24.0 23.6 28.1 30.5 30.7 30.3 29.9 39.7 30.0 30.5 31 546.4
Zobowiązania długoterminowe 202.1 0.0 233.6 242.1 0.4 229.0 248.6 295.8 303.8 304.0 328.3 349.9 364.1 369.7 379.9 377.9 361.1 362.9 409 862.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.5 7.3 7.8 6.8 6.6 7.0 7.7 6.4 6.1 5.9
Zobowiązania ogółem 225.5 0.0 263.0 267.5 0.7 262.9 290.5 336.8 340.0 342.9 375.4 404.4 415.6 430.3 436.1 438.2 413.7 419.0 471 583.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (9.5) 0.0 (5.3) (0.9) (1.2) 3.9 6.1 12.2 12.3 16.8 12.4 14.8 15.0 15.6 12.6 15.4 15.1 15.2 20 480.1
Kapitał własny 171.1 171.1 189.3 194.4 115.7 338.8 342.5 347.5 343.3 343.6 344.9 349.7 351.7 351.1 351.3 354.5 354.4 359.3 359 515.8
Udziały mniejszościowe 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3
Pasywa 396.6 171.1 452.3 461.9 115.5 601.7 633.1 684.3 683.3 686.5 720.3 754.1 767.3 781.5 787.3 792.7 768.2 778.2 832 366.3
Inwestycje 1.5 116.5 1.5 116.6 115.0 4.0 4.0 3.9 3.7 10.6 2.3 2 305.7 2 344.6 2 281.7 6.6 7.2 6.5 1 564.4 600.0
Dług 180.3 0.0 209.9 212.5 330.6 203.9 225.3 269.9 278.8 279.5 299.5 318.6 332.7 338.7 349.4 338.5 330.6 330.6 377 716.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58.2 (58.2) 12.4 9.2 0.1 12.8 14.6 17.8 12.6 18.8 17.0 14.9 12.3 20.6 19.5 18.1 16.4 21.1 17.8
Dług netto 122.1 58.2 197.5 203.3 330.5 191.2 210.6 252.0 266.3 260.7 282.5 303.7 320.4 318.2 329.9 320.3 314.2 309.5 359 955.9
Ticker RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD