Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27.60 | 51.90 | 25.50 | -39.40 | 44.50 | 90.80 | 84.50 |
| Amortyzacja | 30.30 | 34.80 | 35.00 | 36.80 | 44.40 | 39.90 | 44.10 |
| Zysk netto | -5.80 | 4.40 | -18.50 | -2.10 | 15.10 | 23.80 | 18.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.40 | 8.50 | 4.80 | -39.60 | -18.10 | 12.40 | 10.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -74.40 | -23.40 | -5.40 | -36.40 | 11.30 | -29.70 | -31.10 |
| CAPEX | -75.90 | -24.20 | -7.20 | -5.60 | -13.80 | -36.50 | -34.10 |
| Akwizycja | -4.00 | 0.80 | 1.80 | -39.90 | 0.80 | 6.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 44.10 | -24.20 | -24.20 | 73.60 | -52.70 | -49.10 | -28.20 |
| Spłata długu | -51.00 | -49.80 | -65.40 | -184.70 | -631.50 | -26.00 | -5.70 |
| Dywidenda | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -16.40 | -16.40 | -2.40 | -4.50 |
| Należności | -13.50 | 5.20 | 15.60 | -49.00 | -10.70 | 14.50 | 16.70 |
| Zobowiązania | 0.20 | -1.10 | -3.30 | 4.10 | 2.80 | 6.60 | -3.70 |
| Emisja akcji | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -16.40 | -16.40 | -1.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -1.10 | -3.40 | -1.20 | -1.20 | -20.30 | -15.50 |
| Środki na początek okresu | 5.30 | 2.60 | 6.90 | 2.80 | 0.60 | 3.70 | 15.70 |
| Środki na koniec okresu | 2.60 | 6.90 | 2.80 | 0.60 | 3.70 | 15.70 | 40.90 |
| Wolne przepływy FCF | -48.30 | 27.70 | 18.30 | -45.00 | 30.70 | 54.30 | 50.40 |