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Cartesian Therapeutics, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 42.8 34.7 91.3 85.8 89.3 73.9 117.0 109.7 101.1 89.9 73.4 60.3 44.5 62.5 46.9 39.5 99.6 88.8 75.2 181.0 165.4 176.7 180.5 167.2 159.9 145.7 188.1 178.3 165.9 155.7 139.5 106.0 305.0 325.2 347.7 455.3 435.0 409.1
Aktywa trwałe 3.9 4.8 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 5.0 4.6 4.8 2.4 3.0 2.5 3.4 2.9 14.4 14.2 14.5 14.1 13.6 13.7 15.4 15.4 15.7 15.5 18.6 17.7 17.3 16.8 16.2 214.3 214.1 223.0 226.2 218.4 224.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 2.1 2.1 3.0 2.5 2.0 1.5 13.0 12.8 12.6 12.3 12.0 12.2 11.9 12.0 12.2 12.1 15.0 14.4 14.0 13.4 12.8 12.2 12.0 20.5 23.7 15.4 15.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.6 150.6 150.6 150.6 150.6 150.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.8 198.8 198.8 198.8 198.8 198.8
Należności netto 0.8 1.6 2.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 12.6 7.2 8.3 8.5 7.3 9.9 7.2 24.0 6.9 9.9 8.8 6.4 6.8 8.9 4.4 35.5 5.8 0.9 1.8
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.6 3.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Aktywa obrotowe 38.9 29.9 89.0 83.4 86.8 71.5 114.6 107.4 98.7 85.0 68.8 55.6 42.1 59.5 44.4 36.1 96.7 74.4 61.1 166.5 151.3 163.1 166.8 151.8 144.4 130.0 172.6 159.7 148.1 138.4 122.7 89.9 90.7 111.1 124.8 229.1 216.6 185.1
Środki pieniężne i Inwestycje 36.5 26.0 84.5 79.3 84.1 68.5 112.7 104.4 96.6 83.1 66.2 50.5 37.4 48.4 41.7 34.2 89.9 72.6 59.7 146.3 138.7 147.8 150.1 138.7 128.1 117.4 142.1 146.4 134.9 125.9 112.0 79.6 76.9 103.4 87.2 219.2 212.6 180.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 4.1 8.9 1.9 19.8 25.5 41.9 30.0 32.2 25.9 24.8 6.0 0.0 0.0 16.2 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 24.4 24.0 14.0 4.0 4.0 33.6 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32.3 17.1 82.6 59.5 58.7 26.6 82.6 72.2 70.7 58.3 60.2 50.5 37.4 32.2 30.2 34.2 89.9 72.6 59.7 146.3 138.7 125.4 125.7 114.6 114.1 113.4 138.1 112.8 106.7 125.9 112.0 79.6 76.9 103.4 87.2 219.2 212.6 180.4
Należności krótkoterminowe 2.2 0.8 0.9 1.0 3.9 1.3 4.3 1.5 1.6 1.8 1.8 1.3 1.1 0.7 2.5 1.5 0.5 1.3 1.2 0.5 0.4 0.6 0.2 1.6 0.2 0.3 0.7 0.2 0.3 1.1 0.3 0.4 3.2 2.5 2.9 0.5 0.3 2.1
Dług krótkoterminowy 0.0 0.7 1.8 2.9 4.1 4.5 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 21.4 22.9 22.6 21.7 19.3 18.3 10.0 0.9 0.9 1.4 3.3 5.1 7.0 1.8 4.4 7.4 10.1 11.9 12.0 1.8 2.2 2.2 2.5 2.8 2.9 3.7
Zobowiązania krótkoterminowe 7.3 6.3 8.9 7.7 13.7 13.3 20.1 11.3 11.0 11.8 13.9 34.6 35.1 33.0 31.9 29.5 34.9 30.1 22.5 77.0 81.5 84.6 87.3 95.6 72.3 39.2 33.8 23.7 25.1 26.5 29.4 19.9 68.2 36.7 26.1 21.4 23.0 15.0
Rozliczenia międzyokresowe 1.3 1.2 1.2 1.0 1.8 1.9 2.6 3.3 0.8 1.0 2.0 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.9 64.4 72.0 75.8 75.0 62.3 53.9 28.0 16.0 3.8 0.6 4.2 4.2 4.1 2.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 152.0 14.1 13.6 12.6 20.6 19.5 18.8 33.3 38.3 36.5 35.3 15.7 14.8 14.6 15.0 15.0 56.2 67.5 65.7 111.4 101.9 111.7 97.4 90.3 65.1 50.7 64.7 69.6 47.0 54.6 44.7 25.8 677.0 405.4 423.1 433.2 418.8 415.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 9.1 8.9 8.6 8.3 8.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 322.1 15.9 15.9 15.9 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 152.0 14.1 13.6 12.6 20.6 19.5 18.8 33.3 38.3 36.5 35.3 15.7 14.8 14.6 15.0 15.0 56.2 67.5 65.7 111.4 101.9 111.7 97.4 90.3 65.1 50.7 64.7 69.6 47.0 54.6 44.7 25.8 677.0 405.4 423.1 433.2 418.8 415.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 0.7 0.4 11.9 11.8 10.8 10.6 10.3 10.1 9.9 9.6 9.4 9.1 12.1 11.7 11.3 10.9 10.5 11.0 10.5 14.9 14.7 14.0 14.1
Zobowiązania ogółem 159.3 20.4 22.5 20.3 34.3 32.8 38.8 44.6 49.3 48.4 49.2 50.3 49.9 47.7 46.9 44.5 91.2 97.6 88.3 188.4 183.4 196.3 184.7 185.9 137.4 89.9 98.5 93.4 72.1 81.1 74.1 45.7 745.2 442.0 449.2 454.6 441.8 430.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (111.5) (121.1) (129.8) (137.5) (151.6) (166.7) (182.7) (197.4) (216.9) (228.4) (247.2) (263.2) (280.4) (292.5) (308.9) (320.9) (335.8) (355.4) (379.5) (389.2) (404.6) (429.2) (424.7) (442.6) (430.3) (401.5) (392.9) (400.8) (394.9) (416.6) (428.0) (437.0) (614.6) (671.5) (657.6) (681.8) (692.1) (709.8)
Kapitał własny (116.5) 14.3 68.8 65.4 55.0 41.1 78.2 65.1 51.8 41.6 24.3 10.0 (5.4) 14.8 0.1 (4.9) 8.4 (8.8) (13.1) (7.4) (18.0) (19.6) (4.2) (18.7) 22.5 55.8 89.6 84.9 93.8 74.6 65.4 60.3 (440.2) (116.8) (101.5) 0.8 (6.8) (21.8)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 42.8 34.7 91.3 85.8 89.3 73.9 117.0 109.7 101.1 89.9 73.4 60.3 44.5 62.5 46.9 39.5 99.6 88.8 75.2 181.0 165.4 176.7 180.5 167.2 159.9 145.7 188.1 178.3 165.9 155.7 139.5 106.0 305.0 325.2 347.7 455.3 435.0 409.1
Inwestycje 4.1 8.9 1.9 19.8 25.5 41.9 30.0 32.2 25.9 24.8 6.0 0.0 0.0 16.2 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 25.8 27.4 17.5 7.4 7.4 37.2 31.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Dług 11.9 11.8 11.9 12.0 12.0 11.4 10.3 21.0 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 22.9 22.6 21.7 19.3 28.7 26.6 35.4 35.3 35.4 35.3 35.3 35.3 35.1 35.1 38.2 37.9 37.7 34.9 10.5 11.0 10.5 14.9 14.7 14.0 14.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32.3 17.1 82.6 59.5 58.7 26.6 82.6 72.2 70.7 58.3 60.2 50.5 37.4 32.2 30.2 34.2 89.9 72.6 59.7 146.3 138.7 125.4 125.7 114.6 114.1 113.4 138.1 112.8 106.7 125.9 112.0 79.6 76.9 103.4 87.2 219.2 212.6 180.4
Dług netto (20.5) (5.2) (70.7) (47.5) (46.6) (15.3) (72.3) (51.2) (49.7) (37.2) (39.0) (29.2) (16.0) (9.3) (7.6) (12.6) (70.6) (43.9) (33.1) (110.9) (103.3) (90.1) (90.4) (79.3) (78.8) (78.3) (103.0) (74.7) (68.8) (88.2) (77.1) (69.1) (66.0) (93.0) (72.4) (204.5) (198.6) (166.4)
Ticker RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC RNAC
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