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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.69 | -22.46 | -19.68 | -52.04 | -59.16 | -51.44 | 34.88 | -60.38 | -31.63 | -51.16 | -23.67 |
| Amortyzacja | 0.86 | 1.04 | 0.80 | 0.75 | 0.97 | 2.03 | 0.73 | 1.25 | 1.29 | 0.84 | 1.15 |
| Zysk netto | -12.88 | -25.17 | -36.21 | -65.32 | -65.34 | -55.35 | -68.88 | -25.69 | 35.38 | -219.71 | -77.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.09 | 0.43 | 13.20 | 7.12 | -0.78 | -4.48 | 85.00 | -48.19 | -60.38 | 4.97 | -5.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.23 | -4.68 | -22.10 | -2.10 | 25.27 | 0.23 | -0.74 | -17.14 | -15.00 | 34.61 | -8.74 |
| CAPEX | -0.23 | -1.16 | -0.59 | -0.73 | -0.88 | -0.05 | -0.81 | -1.08 | -1.20 | -0.21 | -9.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.77 | 43.91 | 67.66 | 66.02 | 0.70 | 105.04 | 14.43 | 52.90 | 39.22 | -13.14 | 168.43 |
| Spłata długu | 4.49 | 11.43 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | -2.80 | -19.31 | 0.00 | 0.00 | -27.46 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.51 | -0.15 | 0.61 | 0.15 | 0.00 | -5.00 | -2.22 | -2.69 | 3.32 | 0.73 | 7.98 |
| Zobowiązania | -0.09 | 0.67 | 2.69 | -2.33 | -0.52 | -0.60 | -0.06 | -0.22 | 0.09 | 2.83 | -2.93 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.11 | 71.61 | 57.11 | 0.70 | 107.84 | 12.38 | 51.96 | 38.98 | 14.31 | 124.44 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.17 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.06 | 15.71 | 32.86 | 58.73 | 70.70 | 37.40 | 91.55 | 140.06 | 115.44 | 108.04 | 78.29 |
| Środki na koniec okresu | 16.59 | 32.47 | 58.73 | 70.70 | 37.40 | 90.17 | 140.06 | 115.44 | 108.04 | 78.29 | 214.28 |
| Wolne przepływy FCF | -12.91 | -23.63 | -20.27 | -52.77 | -60.05 | -51.48 | 34.07 | -61.47 | -32.83 | -51.37 | -32.77 |