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B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 2028

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 120.9 115.8 139.0 135.9 147.3 142.4 132.4 126.1 169.5 261.4 264.6 254.9 1 341.4 1 226.1 1 386.9 1 430.3 1 877.2 1 920.9 1 957.7 1 918.0 1 979.0 2 106.9 2 318.2 2 130.9 2 295.3 2 300.1 2 662.7 4 111.8 4 106.7 5 046.9 5 851.9 5 251.8 5 875.2 5 834.0 6 111.2 6 618.2 6 253.3 6 142.9 6 095.6 4 997.6 3 236.3 2 157.3
Aktywa trwałe 45.0 58.6 69.0 70.9 71.1 73.7 85.0 86.3 84.9 122.0 123.2 155.5 1 146.8 1 041.1 1 149.4 1 206.2 1 366.8 1 474.0 1 577.6 1 537.3 1 434.1 1 445.7 1 802.2 1 492.4 1 683.7 1 627.2 2 025.1 2 998.2 2 934.6 3 212.0 4 154.0 3 658.6 4 302.9 4 388.1 4 939.7 5 493.4 5 099.6 5 186.0 4 953.4 1 037.1 1 077.4 912.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 5.8 5.8 5.4 13.4 13.1 12.0 11.5 11.2 11.1 15.5 66.7 64.9 62.8 60.5 58.4 56.9 55.5 60.5 75.8 75.4 73.5 69.8 73.7 74.0 100.7 115.7 116.6 113.6 107.0 112.8 108.4 128.5 213.8
Wartość firmy 27.8 27.6 27.6 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 52.6 48.9 48.9 67.3 100.9 98.8 98.8 99.2 120.1 223.4 223.2 220.2 220.6 223.7 223.7 227.0 227.0 227.0 233.8 236.0 238.0 250.6 362.5 394.3 429.2 512.6 524.0 526.8 497.4 471.9 471.6 502.3 498.4
Wartości niematerialne i prawne 2.9 2.9 2.8 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 40.9 41.2 39.2 45.0 59.7 56.9 54.8 52.6 51.0 91.4 88.5 82.8 79.5 220.5 212.5 200.0 194.5 190.7 205.4 200.3 196.7 207.7 211.9 270.3 296.3 374.1 366.1 354.3 333.6 322.0 311.8 319.3 187.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 30.7 30.5 30.4 39.6 39.5 39.4 39.3 39.2 39.1 93.5 90.1 88.1 112.4 160.6 155.7 153.6 151.8 171.1 314.7 311.7 302.9 300.0 444.2 436.2 427.0 421.6 417.8 439.2 436.3 434.7 458.2 574.4 664.7 725.5 886.7 890.1 881.2 831.0 794.3 783.5 821.7 685.6
Należności netto 14.1 11.5 10.1 15.4 24.5 10.1 9.9 7.9 8.0 15.8 22.0 22.3 19.3 47.6 57.2 79.3 33.1 140.9 120.4 121.8 340.5 377.8 329.5 388.0 398.1 413.3 46.5 774.5 753.8 1 045.8 134.2 126.2 150.7 203.3 265.3 208.3 206.9 127.4 751.8 123.8 115.7 91.5
Inwestycje długoterminowe 3.0 16.2 18.0 10.6 13.7 17.5 25.5 25.6 24.6 9.0 16.6 41.1 987.5 826.0 952.4 1 011.9 1 174.5 1 264.8 1 204.9 1 116.0 1 030.2 1 046.8 1 265.9 961.9 1 185.4 1 135.9 1 542.8 2 480.3 2 418.8 2 699.8 3 623.1 2 992.9 3 559.0 3 524.5 3 472.6 3 992.1 4 057.1 3 979.6 2 870.9 2.0 63.2 (28.4)
Aktywa obrotowe 75.8 57.2 70.0 65.0 76.2 68.6 47.4 39.9 84.6 139.3 141.4 99.4 194.7 184.9 237.5 224.2 510.4 446.9 380.1 380.7 544.9 661.2 516.0 638.5 611.6 672.9 637.6 1 113.6 1 172.2 1 834.9 1 698.0 1 593.2 1 572.3 1 445.9 1 171.5 1 124.8 1 153.7 956.9 1 121.0 314.5 352.6 250.8
Środki pieniężne i Inwestycje 43.0 25.5 21.6 10.3 42.1 45.9 30.0 26.8 48.1 26.5 112.1 71.5 104.7 102.4 132.8 74.3 191.3 233.9 179.4 163.5 55.6 170.6 104.3 124.2 106.3 169.7 103.6 237.6 297.4 378.2 278.9 213.6 216.1 231.8 268.6 210.0 107.6 252.3 1 351.3 190.7 236.9 159.2
Zapasy 8.8 10.6 34.5 38.1 8.3 7.6 5.1 0.3 17.8 92.5 3.7 2.0 46.6 14.6 24.9 31.1 200.5 21.9 0.8 7.5 8.0 0.5 27.8 11.6 1.9 2.3 1.4 8.7 1.5 0.9 0.9 3 644.5 0.9 4 114.7 101.7 113.1 115.0 107.2 110.5 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 3.0 16.2 18.0 10.6 13.7 17.5 25.5 25.6 24.6 9.0 16.6 41.1 78.2 96.0 145.4 150.8 160.5 222.5 273.6 288.8 270.3 326.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 166.7 1 278.8 1 352.1 1 532.1 1 317.1 1 144.9 1 238.6 1 129.3 1 049.2 1 072.4 1 197.6 1 117.4 2 999.9 1 346.4 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43.0 25.5 21.6 10.3 42.1 45.9 30.0 26.8 48.1 26.5 112.1 71.5 104.7 102.4 132.8 74.3 191.3 233.9 179.4 163.5 55.6 170.6 104.3 124.2 106.3 169.7 103.6 237.6 297.4 378.2 278.9 213.6 216.1 231.8 268.6 210.0 107.6 252.3 233.8 190.7 236.9 159.2
Należności krótkoterminowe 12.1 12.6 1.1 13.7 21.1 17.6 1.1 1.5 1.1 4.2 2.7 2.5 3.2 4.0 2.6 3.2 3.8 2.3 5.6 5.2 2.1 6.2 4.5 6.9 4.3 4.2 2.7 7.5 6.1 4.0 6.3 8.6 22.4 22.2 81.4 60.0 60.3 54.0 44.6 44.8 58.9 54.5
Dług krótkoterminowy 9.0 7.0 18.6 10.9 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.5 0.0 22.2 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 21.1 20.8 38.2 25.7 22.4 18.8 18.2 11.2 26.7 109.1 78.8 57.1 69.9 67.4 79.1 66.8 87.8 94.8 185.8 167.5 165.6 192.5 204.1 190.2 182.5 202.6 253.8 344.7 295.3 430.1 569.0 398.6 452.6 384.7 639.0 553.2 428.1 488.8 336.7 287.6 124.4 115.9
Rozliczenia międzyokresowe (6.5) (1.6) 0.1 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 3.9 4.1 3.8 3.7 3.2 3.1 3.5 3.6 3.2 69.1 70.0 68.1 68.4 67.1 73.7 71.0 70.6 68.7 68.5 68.4 68.3 69.5 75.5 79.2 89.2 85.4 84.0 77.1 73.8 71.5 68.6 65.4 61.4
Zobowiązania długoterminowe 9.5 5.6 3.7 5.1 11.8 10.5 4.9 3.7 8.4 8.7 35.4 35.8 1 031.5 884.0 1 042.0 1 091.8 1 525.1 1 556.9 1 513.2 1 486.5 1 536.2 1 615.0 1 723.9 1 677.7 1 776.6 1 697.5 1 869.9 3 001.3 3 049.6 3 524.5 4 232.7 3 808.0 4 526.4 4 692.8 4 787.7 5 449.6 5 363.2 5 186.3 5 378.1 4 584.6 3 255.0 2 467.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 101.3 90.3 67.0 93.1 51.2 (79.2) 10.9 29.5 34.3 46.6 6.7 (165.4) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 9.5 5.6 3.7 5.1 11.8 10.5 4.9 3.7 8.4 8.7 35.4 35.8 1 031.5 884.0 1 042.0 1 091.8 1 525.1 1 556.9 1 513.2 1 486.5 1 536.2 1 615.0 1 723.9 1 677.7 1 776.6 1 697.5 1 869.9 3 001.3 3 049.6 3 524.5 4 232.7 3 808.0 4 526.4 4 692.8 4 787.7 5 449.6 5 363.2 5 186.3 5 378.1 4 584.6 3 255.0 2 467.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1 0.0 0.0 0.0 99.1 0.0 96.5 0.0 98.6 95.6 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 30.6 26.4 41.9 30.8 34.2 29.4 23.1 15.0 35.1 117.8 114.2 92.9 1 101.3 951.4 1 121.1 1 158.7 1 612.9 1 651.8 1 699.0 1 654.1 1 701.8 1 807.5 1 927.9 1 867.9 1 959.1 1 900.1 2 123.8 3 346.0 3 345.0 3 954.6 4 801.7 4 206.6 4 978.9 5 077.5 5 426.7 6 002.9 5 791.4 5 675.1 5 714.2 4 698.0 3 379.4 2 583.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 933.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (8.7) (9.6) (12.9) (10.2) (2.5) (4.3) (6.3) (6.1) (6.2) 2.2 9.9 18.9 19.1 16.0 6.6 10.9 20.4 14.8 1.6 7.5 22.4 42.0 39.5 (70.2) 5.9 43.9 203.1 352.9 338.3 309.6 248.9 205.8 32.6 46.9 (45.2) (62.6) (49.1) (157.7) (281.3) (347.6) (798.9) (1 084.7)
Kapitał własny 90.2 89.3 97.1 105.1 113.2 113.0 109.3 111.2 134.4 143.6 150.4 162.0 240.1 274.6 265.8 271.7 264.3 269.1 258.7 263.9 277.2 299.4 390.3 263.0 336.2 400.0 539.0 765.8 761.7 1 092.2 1 050.2 1 045.2 896.3 756.5 684.5 615.3 461.9 467.7 381.4 299.7 (143.1) (426.2)
Udziały mniejszościowe 0.1 0.1 0.0 0.8 0.7 1.8 (0.1) 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 -0.0 (0.2) 0.1 0.9 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 29.6 28.0 26.2 26.1 26.4 33.8 37.6 385.5 388.9 390.8 408.4 242.8 238.0 234.1 59.4 54.0 68.7 71.2 75.2 71.4
Pasywa 120.9 115.8 139.0 135.9 147.3 142.4 132.4 126.1 169.5 261.4 264.6 254.9 1 341.4 1 226.1 1 386.9 1 430.3 1 877.2 1 920.9 1 957.7 1 918.0 1 979.0 2 106.9 2 318.2 2 130.9 2 295.3 2 300.1 2 662.7 4 111.8 4 106.7 5 046.9 5 851.9 5 251.8 5 875.2 5 834.0 6 111.2 6 618.2 6 253.3 6 142.9 6 095.6 4 997.6 3 236.3 2 157.3
Inwestycje 6.0 32.3 35.9 21.2 27.4 35.1 51.1 51.2 49.3 18.1 33.2 82.2 1 065.7 922.0 1 097.8 1 162.7 1 335.1 1 487.3 1 478.5 1 404.8 1 300.5 1 373.4 1 265.9 961.9 1 185.4 1 135.9 1 542.8 2 480.3 2 418.8 2 699.8 5 194.3 4 310.0 3 559.0 4 763.1 4 601.9 3 992.1 4 057.1 3 979.6 3 988.4 3 002.0 1 409.6 408.8
Dług 9.0 7.0 25.1 10.9 0.1 0.1 0.3 1.0 5.9 60.8 27.7 27.8 106.3 117.9 205.9 212.8 491.1 457.5 540.5 621.2 730.1 866.6 866.9 988.0 983.4 977.8 1 061.1 1 300.4 1 548.8 1 768.3 2 102.4 2 145.7 2 186.8 2 415.0 2 545.9 2 609.0 2 423.9 2 457.0 5 322.8 2 282.0 30.0 29.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43.0 25.5 21.6 10.3 42.1 45.9 30.0 26.8 48.1 26.5 112.1 71.5 104.7 102.4 132.8 74.3 191.3 233.9 179.4 163.5 55.6 170.6 104.3 124.2 106.3 169.7 103.6 237.6 297.4 378.2 278.9 213.6 216.1 231.8 268.6 210.0 107.6 252.3 233.8 190.7 236.9 159.2
Dług netto (34.0) (18.5) 3.5 0.5 (42.0) (45.9) (29.7) (25.8) (42.2) 34.3 (84.4) (43.8) 1.6 15.5 73.0 138.5 299.8 223.5 361.0 457.8 674.5 696.0 762.7 863.8 877.2 808.1 957.5 1 062.8 1 251.4 1 390.1 1 823.4 1 932.1 1 970.7 2 183.2 2 277.3 2 399.0 2 316.3 2 204.7 5 089.0 2 091.4 (206.9) (129.3)
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