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Regulus Therapeutics Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 171.5 164.8 150.3 143.4 141.1 128.1 129.9 116.3 100.7 80.2 61.9 90.8 77.8 62.1 49.2 34.8 27.9 19.9 25.7 21.4 42.1 35.0 29.8 27.3 37.6 39.8 49.5 43.0 68.5 61.0 54.3 52.1 46.7 37.0 43.6 37.7 30.8 114.1 104.1 93.8 84.2
Aktywa trwałe 6.5 6.3 6.2 6.6 6.8 12.4 13.7 13.4 13.2 12.5 11.9 11.3 11.1 10.7 9.9 9.3 8.6 2.1 1.4 1.9 1.7 1.4 1.2 1.0 0.9 3.3 3.2 3.1 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.7 5.6 15.7 7.0 2.1 1.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.6 3.4 3.3 3.5 5.4 11.0 12.3 12.0 11.8 11.3 10.8 10.2 9.7 9.3 8.9 8.3 7.8 1.6 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 3.2 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 1.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.3 4.9 0.6 0.3 10.0 0.1 0.1 0.3 1.7 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 2.8 0.3 0.7 1.1 0.7 0.7 4.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.0) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.5 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 165.0 158.5 144.1 136.8 134.3 115.8 116.2 102.8 87.5 67.6 49.9 79.6 66.7 51.4 39.2 25.4 19.3 17.7 24.3 19.5 40.4 33.6 28.6 26.3 36.7 36.5 46.3 40.0 65.2 57.9 51.4 49.4 44.1 34.6 41.4 35.1 25.2 98.4 97.2 91.7 82.3
Środki pieniężne i Inwestycje 159.7 148.8 139.4 130.3 115.3 105.1 108.0 91.7 76.1 57.5 40.1 71.4 60.1 45.1 32.9 20.5 13.9 10.3 19.6 14.6 34.1 28.1 23.4 17.8 31.1 31.6 41.4 35.8 60.4 53.9 47.5 45.3 39.2 30.3 37.3 30.8 23.8 97.6 94.5 87.3 75.8
Zapasy 0.0 0.0 (0.6) 0.0 (10.0) 10.2 (0.1) (0.3) 5.6 6.2 6.1 5.9 4.8 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 3.8 3.9 3.9 3.9 3.4 3.3 3.4 3.3 3.0 3.0 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 0.0 0.0 3.0 3.2 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 122.4 129.2 118.3 112.0 98.1 85.8 80.5 76.9 61.2 42.6 27.5 51.1 46.6 35.1 19.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 25.3 14.9 0.0 0.0 4.9 0.0 68.0 77.3 60.9 37.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37.3 19.6 139.4 18.3 115.3 19.2 108.0 91.7 76.1 14.9 12.5 20.2 13.5 10.1 13.5 14.1 13.9 10.3 19.6 14.6 34.1 28.1 23.4 17.8 31.1 31.6 41.4 35.8 60.4 53.9 35.1 20.0 24.2 30.3 37.3 25.8 23.8 29.6 17.2 26.4 38.5
Należności krótkoterminowe 2.2 2.7 2.4 3.4 2.7 3.6 3.5 5.7 5.8 4.5 4.9 5.2 5.7 4.4 5.5 1.2 1.7 2.6 1.6 1.5 1.3 1.0 1.0 1.1 0.5 0.8 1.4 0.6 0.3 0.6 0.6 0.8 0.2 0.6 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9
Dług krótkoterminowy 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 19.9 19.9 19.1 16.6 15.5 14.6 15.3 14.6 14.6 14.6 13.6 4.7 4.7 4.7 4.7 0.0 0.8 1.7 4.5 4.5 3.7 2.9 2.1 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 8.7 14.4 11.5 14.8 11.4 11.0 10.8 13.1 13.7 10.6 11.1 11.8 32.6 30.9 30.8 25.7 26.6 24.8 20.5 21.0 21.6 19.8 21.0 19.5 11.6 9.9 10.0 11.5 5.2 4.7 5.8 10.5 11.7 8.8 8.2 8.2 8.5 5.7 5.3 6.5 7.5
Rozliczenia międzyokresowe 3.1 5.3 3.0 2.0 1.2 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4.5 3.3 3.1 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 2.3 3.4 2.1 2.4 4.5 (0.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 30.8 3.7 6.1 2.8 5.6 9.9 30.6 30.5 30.9 30.9 30.7 30.5 10.0 8.3 7.9 7.5 7.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 2.9 2.7 2.6 8.3 7.0 6.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 8.7 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 30.8 3.7 6.1 2.8 5.6 9.9 30.6 30.5 30.9 30.9 30.7 30.5 10.0 8.3 7.9 7.5 7.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 2.9 2.7 2.6 8.3 7.0 6.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.0 0.3
Zobowiązania ogółem 39.5 18.0 17.6 17.6 17.0 20.9 41.5 43.6 44.6 41.4 41.9 42.3 42.6 39.2 38.7 33.2 33.8 25.9 20.9 21.6 22.1 20.1 21.2 19.6 11.6 12.7 12.7 14.0 13.5 11.7 11.9 12.5 13.4 10.4 9.6 9.5 9.6 6.6 5.9 7.0 7.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane (135.8) (150.3) (171.3) (184.3) (191.5) (212.7) (233.8) (253.3) (273.4) (294.0) (315.6) (331.4) (345.9) (360.0) (373.9) (384.2) (392.7) (396.0) (401.0) (406.4) (411.3) (417.3) (424.2) (425.7) (427.0) (433.1) (439.1) (447.7) (454.9) (461.6) (468.8) (476.4) (483.2) (490.3) (497.3) (505.2) (513.2) (521.7) (532.7) (546.8) (559.6)
Kapitał własny 132.0 146.8 132.6 125.9 124.1 107.2 88.4 72.7 56.1 38.7 20.0 48.6 35.2 22.9 10.4 1.6 (5.9) (6.1) 4.7 (0.1) 20.0 14.9 8.6 7.8 26.0 27.1 36.8 29.0 55.0 49.2 42.4 39.7 33.3 26.6 34.0 28.3 21.2 107.6 98.2 86.8 76.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 171.5 164.8 150.3 143.4 141.1 128.1 129.9 116.3 100.7 80.2 61.9 90.8 77.8 62.1 49.2 34.8 27.9 19.9 25.7 21.4 42.1 35.0 29.8 27.3 37.6 39.8 49.5 43.0 68.5 61.0 54.3 52.1 46.7 37.0 43.6 37.7 30.8 114.1 104.1 93.8 84.2
Inwestycje 122.4 129.2 118.3 112.0 98.1 85.8 80.5 76.9 61.2 42.6 27.5 51.1 46.6 35.1 19.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 25.3 14.9 0.0 0.0 4.9 0.0 78.1 78.8 60.9 37.2
Dług 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.9 19.9 19.9 19.1 16.6 15.2 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 13.6 4.7 7.5 7.4 7.2 7.1 6.7 6.5 6.4 6.3 5.3 4.3 3.4 3.1 2.1 1.4 0.5 0.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37.3 19.6 139.4 18.3 115.3 19.2 108.0 91.7 76.1 14.9 12.5 20.2 13.5 10.1 13.5 14.1 13.9 10.3 19.6 14.6 34.1 28.1 23.4 17.8 31.1 31.6 41.4 35.8 60.4 53.9 35.1 20.0 24.2 30.3 37.3 25.8 23.8 29.6 17.2 26.4 38.5
Dług netto (13.9) (19.6) (139.4) (18.3) (115.3) (19.2) (88.2) (71.9) (56.3) 4.9 7.3 (0.4) 6.3 9.8 6.4 5.0 2.6 4.9 (5.0) -0.0 (19.5) (13.4) (8.8) (4.2) (26.4) (24.1) (34.1) (28.6) (53.3) (47.2) (28.6) (13.6) (17.9) (25.0) (32.9) (22.5) (20.7) (27.5) (15.8) (25.9) (38.3)
Ticker RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS RGLS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD