Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-19.95 |
-31.76 |
35.80 |
82.45 |
221.50 |
561.40 |
274.97 |
221.92 |
422.70 |
519.03 |
231.41 |
-1.15 |
87.70 |
1.60 |
3.80 |
38.80 |
-10.10 |
-13.00 |
-2.20 |
-14.60 |
-42.10 |
-86.00 |
Amortyzacja |
0.43 |
9.01 |
27.24 |
2.00 |
62.68 |
107.42 |
107.56 |
615.19 |
428.65 |
2,073.28 |
1,368.40 |
148.64 |
138.80 |
285.70 |
185.30 |
147.30 |
402.20 |
69.80 |
62.70 |
28.50 |
23.40 |
22.40 |
Zysk netto |
-22.93 |
-28.72 |
-8.51 |
4.46 |
119.51 |
363.35 |
627.92 |
-428.30 |
302.95 |
-1,558.60 |
-1,328.82 |
-421.43 |
218.20 |
-189.90 |
-248.10 |
-209.20 |
-348.00 |
-127.00 |
-69.30 |
-43.50 |
-87.00 |
30.50 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-5.46 |
-15.02 |
14.48 |
-29.83 |
-62.73 |
149.35 |
-333.00 |
63.33 |
-270.29 |
66.01 |
228.01 |
-13.65 |
-27.10 |
23.20 |
39.90 |
48.40 |
7.40 |
19.10 |
-15.10 |
9.50 |
11.60 |
9.10 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-9.34 |
-21.69 |
-35.64 |
-357.12 |
-262.45 |
-818.30 |
-1,428.89 |
-1,867.66 |
-736.36 |
-102.03 |
-69.14 |
66.76 |
92.80 |
-48.20 |
-14.40 |
-2.80 |
-1.20 |
-0.60 |
0.10 |
-6.80 |
-54.80 |
-8.70 |
CAPEX |
-8.86 |
-9.96 |
-33.74 |
-63.24 |
-246.50 |
-790.44 |
-1,397.88 |
-1,921.67 |
-757.28 |
-122.14 |
-53.37 |
-36.17 |
-35.80 |
-54.70 |
-14.50 |
-2.60 |
-1.70 |
-2.00 |
-1.30 |
-8.30 |
-55.90 |
-145.70 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-280.02 |
-23.28 |
-5.21 |
0.00 |
-0.52 |
-5.27 |
5.70 |
-12.36 |
85.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.10 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
32.73 |
48.05 |
59.57 |
290.22 |
1,128.08 |
46.75 |
397.70 |
1,858.34 |
173.16 |
-290.18 |
-102.27 |
-319.32 |
-143.00 |
53.10 |
-21.20 |
-0.10 |
-61.40 |
11.20 |
107.50 |
-3.00 |
98.80 |
165.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-134.40 |
-8.40 |
-63.10 |
-184.85 |
-3,085.45 |
-3,271.19 |
-888.29 |
-534.11 |
-424.06 |
-143.10 |
-6.70 |
-21.20 |
0.00 |
-171.40 |
0.00 |
-2.80 |
-0.90 |
-8.10 |
-111.10 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.04 |
1,088.78 |
0.00 |
0.00 |
747.72 |
0.00 |
0.00 |
292.84 |
60.51 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
105.90 |
0.00 |
109.50 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
9.24 |
12.67 |
8.60 |
59.09 |
107.25 |
1,336.93 |
831.03 |
85.76 |
287.13 |
142.24 |
285.86 |
313.57 |
61.60 |
96.40 |
95.40 |
65.80 |
104.50 |
31.80 |
29.40 |
134.90 |
110.50 |
105.30 |
Środki na koniec okresu |
12.21 |
7.85 |
68.28 |
76.22 |
1,191.57 |
1,064.85 |
71.25 |
291.29 |
144.41 |
267.39 |
344.43 |
61.66 |
96.40 |
95.40 |
65.80 |
104.50 |
31.80 |
29.40 |
134.90 |
110.50 |
105.30 |
170.90 |
Wolne przepływy FCF |
-28.80 |
-41.72 |
2.06 |
19.21 |
-25.00 |
-229.04 |
-1,122.91 |
-1,699.76 |
-334.59 |
396.90 |
178.04 |
-37.33 |
51.90 |
-53.10 |
-10.70 |
36.20 |
-11.80 |
-15.00 |
-3.50 |
-22.90 |
-98.00 |
-231.70 |