Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 22.08 | 22.36 | 12.60 | 16.86 | 15.50 | 20.06 | -8.00 | -67.84 |
| Amortyzacja | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.36 | 0.60 | 1.19 | 0.84 | 1.65 |
| Zysk netto | 15.64 | 13.69 | 9.94 | 32.85 | 36.84 | 105.56 | 80.01 | 86.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.91 | 3.32 | -6.67 | -0.07 | -3.60 | -3.19 | -1.15 | 8.62 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.29 | -35.71 | -56.07 | -116.40 | -346.11 | -55.92 | -230.08 | -393.15 |
| CAPEX | 0.00 | -0.01 | -0.09 | -8.15 | -0.21 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.50 | -20.96 | -25.07 | -1.61 | -53.23 | -17.00 | -72.93 | -20.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8.76 | 25.51 | 38.24 | 93.07 | 352.94 | 393.10 | -52.05 | 406.41 |
| Spłata długu | -10.84 | -22.19 | -25.46 | -29.12 | -40.30 | -259.21 | -201.91 | -190.28 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 | 0.00 | -36.30 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | -4.88 | -3.75 | -9.58 | 34.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.72 | 23.36 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.81 | 4.84 | 17.00 | 11.77 | 5.31 | 27.64 | 384.88 | 94.75 |
| Środki na koniec okresu | 4.84 | 17.00 | 11.77 | 5.31 | 27.64 | 384.88 | 94.75 | 40.17 |
| Wolne przepływy FCF | 22.08 | 22.35 | 12.51 | 8.71 | 15.29 | 19.80 | -8.00 | -67.84 |