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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15.34 | 3.97 | 41.76 | 31.72 | 21.33 | 25.40 | 40.53 | 18.80 | 12.04 | 7.98 | 4.97 | 19.30 | 4.07 |
| Amortyzacja | 2.93 | 2.67 | 3.08 | 4.25 | 4.61 | 4.81 | 4.90 | 4.23 | 3.68 | 3.46 | 3.25 | 3.13 | 3.13 |
| Zysk netto | 19.41 | 19.97 | 22.41 | 23.85 | 20.88 | 17.21 | 17.56 | -55.58 | 3.03 | 4.79 | 8.33 | -39.03 | -22.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.55 | -20.72 | 15.63 | 2.51 | -3.96 | 1.21 | 16.95 | -8.19 | -0.42 | -2.87 | -14.60 | 49.36 | 21.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.18 | -10.65 | -4.28 | -9.62 | -4.76 | -29.85 | -41.10 | -14.62 | -3.15 | -1.64 | -1.95 | -1.68 | -1.95 |
| CAPEX | -2.96 | -10.87 | -5.01 | -9.57 | -5.01 | -12.84 | -39.24 | -14.86 | -3.32 | -2.22 | -2.04 | -2.11 | -1.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.58 | 0.10 | 0.16 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.75 | 7.53 | -39.69 | -20.63 | -15.95 | 3.95 | 2.74 | -1.98 | -0.59 | -6.99 | -13.72 | -16.99 | 23.74 |
| Spłata długu | 32.86 | -10.23 | -28.78 | -7.46 | -4.66 | -8.78 | -9.40 | -8.93 | -18.23 | -5.07 | -4.38 | -3.94 | -4.41 |
| Dywidenda | 0.00 | -4.00 | -10.00 | -12.30 | -10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -6.18 | 0.00 |
| Należności | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.99 | -7.82 | 4.64 | -0.36 | 11.63 | 18.61 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.56 | 5.96 | 6.62 | 0.36 | -5.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 39.38 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 |
| Wykup akcji | -79.10 | 0.00 | -1.23 | -1.21 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.20 | 1.60 | 2.45 | 0.24 | 1.72 | 2.34 | 1.84 | 4.00 | 6.20 | 14.49 | 13.84 | 3.15 | 3.78 |
| Środki na koniec okresu | 1.60 | 2.45 | 0.24 | 1.72 | 2.34 | 1.84 | 4.00 | 6.20 | 14.49 | 13.84 | 3.15 | 3.78 | 29.63 |
| Wolne przepływy FCF | 12.38 | -6.90 | 36.75 | 22.15 | 16.32 | 12.56 | 1.29 | 3.94 | 8.72 | 5.76 | 2.94 | 17.18 | 2.89 |