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Pragma Inkaso S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 175.2 172.7 183.0 178.3 186.3 192.7 209.0 227.4 228.3 250.9 243.5 243.7 270.0 272.4 272.0 261.9 258.0 249.9 207.3 190.6 187.3 181.5 165.9 161.9 161.3 52.7 49.5 49.6 39.8 46.2 77.3 76.4 75.1 66.7 89.4 88.3 73.5 58.3 57.5 56.9 33.4
Aktywa trwałe 29.5 30.3 32.8 32.8 37.5 38.3 48.7 59.4 55.2 66.3 62.9 68.3 72.5 75.2 79.5 83.2 89.4 46.7 46.7 47.5 47.1 48.9 50.6 44.8 152.6 35.4 34.5 34.1 27.2 25.8 25.3 25.2 20.0 19.0 18.7 18.9 18.6 18.8 18.6 18.4 18.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 12.1 12.0 12.2 12.0 12.3 12.0 12.4 12.5 2.8 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.8 3.0 2.9 6.3 6.0 5.8 5.9 5.8 5.6 5.5 4.0 3.9 3.8 3.6 3.8 3.6 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.9 2.7 2.5 2.4
Wartość firmy 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5 7.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.2 7.2 7.2 5.9 7.8 7.8 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.7 3.2 3.6 4.0 4.3 4.8 5.5 6.0 7.3 8.3 9.0 6.8 7.2 7.4 7.7 7.9 8.0 8.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8.8 8.9 9.0 9.1 9.3 9.5 9.9 10.4 10.8 11.5 11.8 12.6 14.1 14.6 15.9 16.8 17.5 14.1 14.5 14.7 13.6 15.7 15.8 18.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Należności netto 69.2 63.3 73.4 75.6 0.0 77.1 81.4 97.1 0.0 0.0 0.0 104.9 98.2 200.8 110.7 105.6 93.9 59.4 0.0 64.7 127.2 62.6 0.0 92.1 1.1 1.1 1.2 0.0 1.1 3.7 0.0 6.3 1.1 24.3 40.4 57.2 0.4 0.0 0.4 0.0 12.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 8.2 10.8 10.8 13.5 13.9 (80.6) (85.3) (90.9) (91.0) (91.8) (96.5) (94.3) (95.4) (87.8) (77.5) (60.9) 11.8 11.3 (63.4) 11.2 11.2 17.7 14.6 0.0 8.9 8.1 8.1 10.7 0.0 0.0 10.7 10.7 10.7 10.7 0.0 10.7 10.7 10.7 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 145.7 142.3 150.2 145.4 148.8 154.4 160.3 168.0 173.1 184.6 180.7 175.5 197.5 197.2 192.5 178.7 168.6 203.2 160.6 143.1 140.2 132.6 115.4 117.1 8.7 17.3 15.0 15.5 12.6 20.4 52.0 51.3 55.1 47.7 70.7 69.5 54.9 39.5 38.9 38.5 15.1
Środki pieniężne i Inwestycje 5.0 11.5 6.0 3.2 13.9 4.7 10.5 11.2 10.0 12.4 5.6 4.4 8.5 3.9 6.0 5.1 6.9 89.8 33.2 15.5 10.9 8.4 22.4 9.6 4.0 7.0 4.3 5.0 2.7 2.4 6.3 4.6 4.3 5.2 1.5 3.1 2.7 1.6 1.9 3.0 1.3
Zapasy 69.1 64.2 67.4 0.0 60.9 (6.6) 0.0 54.8 (0.7) 69.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.3 59.8 49.3 (58.9) 56.4 0.0 2.2 (89.5) 0.0 (1.1) (5.1) (15.0) (4.3) (9.1) 0.0 0.0 0.0 29.7 23.8 0.0 0.4 0.0 39.5 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 68.4 62.6 72.7 75.0 69.4 76.5 80.8 96.6 91.3 91.0 91.8 96.5 94.3 97.5 87.8 77.5 60.9 0.0 (11.3) 63.4 (11.2) (11.2) (17.7) 62.9 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.0 11.5 6.0 3.2 13.9 4.7 10.5 11.2 10.0 12.4 5.6 4.4 8.5 3.9 6.0 5.1 6.9 89.8 33.2 15.5 10.9 8.4 22.4 9.6 4.0 7.0 4.3 5.0 2.7 2.4 6.3 4.6 4.3 5.2 1.5 3.1 2.7 1.6 1.9 3.0 1.3
Należności krótkoterminowe 0.6 0.6 0.6 1.5 1.1 1.5 1.4 1.7 1.7 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 1.3 1.4 2.5 1.4 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 1.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Dług krótkoterminowy 58.3 44.2 28.2 31.4 58.5 70.2 69.7 58.6 39.0 47.8 44.6 52.8 43.3 39.1 33.8 33.0 48.3 66.8 22.3 15.6 24.1 24.1 43.3 57.1 23.6 6.9 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.3 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Zobowiązania krótkoterminowe 65.6 52.4 50.3 50.2 77.0 86.1 96.5 75.6 64.4 81.9 68.8 67.8 71.5 64.4 58.1 48.1 68.6 79.9 47.7 29.9 51.8 46.0 65.4 80.6 121.6 12.9 8.8 15.9 9.2 16.3 46.1 45.8 47.5 39.6 63.5 62.4 48.4 33.2 32.8 32.6 9.7
Rozliczenia międzyokresowe 2.8 2.0 13.2 6.0 2.3 2.0 1.8 1.6 2.2 2.5 20.0 5.3 4.2 8.2 5.9 6.8 9.5 3.1 22.4 3.5 23.2 14.8 19.6 4.0 93.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 52.1 61.6 76.7 76.9 49.2 43.9 44.2 82.1 94.4 100.6 108.1 108.2 124.8 135.9 142.7 142.6 125.1 95.6 87.8 98.0 84.5 84.4 59.8 42.9 4.9 4.2 4.5 4.4 4.6 4.3 4.3 4.1 3.8 3.1 3.0 2.7 2.6 2.7 2.6 2.4 2.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.7 2.6 2.3 2.5 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 4.6 2.7 2.9 4.6 4.9 5.2 5.4 6.9 3.2 3.7 4.3 2.6 2.4 2.7 2.7 0.7 0.7 0.9 0.8 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Zobowiązania długoterminowe 52.1 61.6 76.7 76.9 49.2 43.9 44.2 82.1 94.4 100.6 108.1 108.2 124.8 135.9 142.7 142.6 125.1 95.6 87.8 98.0 84.5 84.4 59.8 42.9 4.9 4.2 4.5 4.4 4.6 4.3 4.3 4.1 3.8 3.1 3.0 2.7 2.6 2.7 2.6 2.4 2.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 4.7 4.7 4.8 4.7 7.8 4.8 5.3 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5 5.4 5.2 5.4 5.4 1.9 5.8 5.7 5.5 5.7 5.5 5.5 5.4 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.8 3.7 3.6 3.2 3.3 3.2 3.0 2.9 3.0 2.9 2.6 2.5
Zobowiązania ogółem 117.7 114.0 127.0 127.1 126.1 130.0 140.8 157.7 158.7 182.5 176.8 175.9 196.3 200.3 200.8 190.7 193.7 175.4 135.5 127.9 136.3 130.3 125.2 123.6 126.5 17.2 13.3 20.2 13.8 20.7 50.4 50.0 51.3 42.7 66.4 65.1 3.6 35.9 35.3 35.0 11.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Zyski zatrzymane (6.0) (5.0) (3.9) (7.8) (6.8) (5.5) (9.4) (8.2) (8.6) (9.0) (12.5) (11.4) (12.0) (14.2) (16.8) (17.4) (21.6) 18.8 (10.7) (10.4) (21.9) (21.8) (31.0) (19.8) (10.0) (1.2) (0.5) 0.0 (3.3) (3.8) (2.4) (2.9) (5.6) (5.2) (6.3) (6.1) (6.8) (6.8) (7.1) (7.4) (7.9)
Kapitał własny 57.4 58.6 56.0 51.2 60.2 62.7 68.2 69.7 69.5 68.4 66.7 67.8 73.7 72.1 71.1 71.2 64.3 74.5 71.7 62.6 51.0 51.2 40.7 38.3 34.8 35.5 36.2 29.4 26.0 25.5 26.9 26.5 23.7 24.1 23.0 23.2 69.8 22.4 22.2 21.8 21.4
Udziały mniejszościowe 6.8 7.0 6.5 5.6 13.5 14.8 19.2 19.6 19.8 19.0 17.0 17.0 18.4 22.2 21.9 22.0 19.3 19.0 18.9 9.4 9.2 9.4 8.1 8.4 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 175.2 172.7 183.0 178.3 186.3 192.7 209.0 227.4 228.3 250.9 243.5 243.7 270.0 272.4 272.0 261.9 258.0 249.9 207.3 190.6 187.3 181.5 165.9 161.9 161.3 52.7 49.5 49.6 39.8 46.2 77.3 76.4 75.1 66.7 89.4 88.3 73.5 58.3 57.5 56.9 33.4
Inwestycje 68.4 62.6 72.7 75.0 69.4 76.5 0.2 11.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.9 0.0 8.9 8.9 8.9 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
Dług 107.2 103.2 102.6 105.8 104.7 110.6 111.1 137.8 130.3 143.2 149.9 157.3 162.8 168.1 171.3 169.5 162.0 158.4 106.5 108.7 106.1 105.3 100.4 96.4 27.8 10.4 8.2 7.9 8.0 7.8 7.7 3.9 7.1 0.1 3.2 3.0 2.9 3.0 2.9 2.6 2.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.0 11.5 6.0 3.2 13.9 4.7 10.5 11.2 10.0 12.4 5.6 4.4 8.5 3.9 6.0 5.1 6.9 89.8 33.2 15.5 10.9 8.4 22.4 9.6 4.0 7.0 4.3 5.0 2.7 2.4 6.3 4.6 4.3 5.2 1.5 3.1 2.7 1.6 1.9 3.0 1.3
Dług netto 102.2 91.7 96.6 102.6 90.8 105.9 100.6 126.5 120.2 130.8 144.3 152.9 154.4 164.2 165.3 164.4 155.1 68.7 73.3 93.1 95.3 97.0 78.0 86.8 23.9 3.5 3.9 2.9 5.3 5.4 1.4 (0.6) 2.8 (5.1) 1.7 -0.0 0.1 1.4 1.0 (0.4) 1.2
Ticker PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA PRI.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN