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Penumbra, Inc.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 121.4 127.4 129.1 259.3 263.8 275.1 284.0 297.3 308.3 418.4 417.0 459.1 476.7 489.7 499.3 501.0 515.0 568.8 585.1 614.2 665.9 664.2 780.2 810.3 823.0 840.8 910.2 973.2 1 244.2 1 301.6 1 327.9 1 321.6 1 370.9 1 395.3 1 432.5 1 468.4 1 556.3 1 579.8 1 534.6 1 479.1 1 533.2 1 593.3
Aktywa trwałe 6.1 7.9 10.9 10.2 19.5 21.5 23.7 30.1 44.4 46.0 52.3 87.3 94.4 101.8 106.8 103.4 104.3 145.7 150.5 162.8 202.8 210.5 204.3 220.1 205.3 205.7 257.1 305.3 562.8 611.2 609.9 598.0 615.2 608.8 604.7 599.9 640.9 644.8 590.8 587.4 582.1 593.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.2 6.8 8.0 8.6 9.0 9.7 11.9 16.2 21.5 22.9 24.4 28.3 30.9 32.0 33.7 34.1 35.4 77.8 80.4 87.4 135.5 141.2 142.8 145.5 127.4 128.7 180.7 227.0 227.1 272.8 275.6 272.9 291.0 287.6 285.2 281.5 300.4 291.8 270.4 269.7 268.4 274.9
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 8.2 8.4 8.0 7.9 7.8 7.7 7.8 7.5 7.7 7.5 7.7 8.0 8.4 8.0 8.1 7.9 166.4 166.2 165.8 165.4 166.0 166.2 166.2 166.0 166.3 166.1 166.0 166.4 165.8 166.1
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 23.8 28.2 27.3 27.3 27.2 26.8 26.0 25.5 25.4 25.0 10.6 10.6 10.6 10.1 9.9 9.5 90.6 88.5 86.2 83.4 81.2 78.7 76.1 73.5 63.2 68.4 7.0 6.9 6.5 6.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.9) 31.3 32.0 36.7 35.3 35.2 35.1 34.5 33.8 32.9 33.1 32.5 18.3 18.6 19.0 18.1 18.0 17.4 257.0 254.7 251.9 248.8 247.2 244.8 242.3 239.4 229.4 234.5 173.0 173.3 172.3 172.6
Należności netto 18.9 21.5 23.6 26.1 29.4 31.8 34.6 41.7 43.3 49.9 48.7 48.0 58.0 65.1 74.1 80.4 81.9 94.7 99.0 101.8 105.9 104.0 97.6 112.8 114.6 126.4 136.6 120.1 133.9 143.4 187.4 189.0 203.4 207.4 209.0 206.6 201.8 192.0 200.8 176.1 167.7 168.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 4.4 3.9 3.3 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 115.3 119.5 118.2 249.1 244.4 253.7 260.3 267.2 263.8 372.4 364.7 371.8 382.2 387.9 392.5 397.6 410.7 423.1 434.6 451.3 463.1 453.7 575.9 590.2 617.7 635.1 653.1 668.0 681.5 690.3 718.0 723.6 755.7 786.5 827.9 868.5 915.4 935.0 943.8 891.8 951.1 999.7
Środki pieniężne i Inwestycje 51.5 47.6 36.8 159.1 148.8 144.4 139.9 141.8 128.8 231.6 218.6 218.8 214.6 215.4 206.9 193.9 200.9 194.8 187.3 194.4 189.4 168.2 278.3 268.7 264.8 242.6 239.0 266.9 254.9 240.3 204.4 184.4 188.0 199.1 221.1 248.9 289.2 313.5 339.7 291.0 340.1 378.8
Zapasy 33.5 40.1 44.2 50.3 56.8 66.6 68.4 70.1 73.0 79.2 81.1 90.5 94.9 94.6 97.6 109.7 115.7 121.7 132.7 140.4 153.0 166.2 183.4 191.5 219.5 245.3 255.0 258.3 263.5 274.3 295.9 320.3 334.0 344.0 358.8 374.2 388.0 398.4 373.8 393.4 406.7 415.9
Inwestycje krótkoterminowe 48.3 39.5 0.0 0.0 129.3 126.8 125.9 126.0 115.5 122.3 142.1 153.2 164.0 162.6 147.2 146.2 133.0 99.2 110.0 82.9 116.6 95.8 143.9 188.6 195.2 187.0 156.7 200.6 195.5 172.2 146.1 129.6 118.2 104.4 106.9 148.1 121.7 90.4 51.4 10.5 15.7 2.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.3 8.1 36.8 159.1 19.5 17.6 13.9 15.9 13.2 109.4 76.6 65.6 50.6 52.8 59.7 47.7 67.8 95.6 77.3 111.6 72.8 72.5 134.4 80.1 69.7 55.6 82.3 66.3 59.4 68.2 58.2 54.8 69.9 94.7 114.2 100.8 167.5 223.1 288.3 280.5 324.4 376.1
Należności krótkoterminowe 2.3 4.6 3.7 4.0 2.6 4.0 4.1 3.6 4.1 5.0 4.3 5.8 6.8 7.4 7.4 8.9 8.2 7.7 8.7 12.0 15.1 15.8 14.4 14.5 14.1 15.4 13.7 13.7 13.4 14.1 23.1 25.4 26.7 28.2 25.8 28.0 27.2 32.5 32.8 33.2 31.3 31.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.5 8.1 8.3 13.8 10.9 11.6 6.0 12.5 15.7 18.3 10.0 20.9 22.2 22.6 12.0 24.5 25.4 25.8 26.9 13.8 28.2 29.0 14.6 14.8
Zobowiązania krótkoterminowe 20.8 24.4 26.9 28.3 28.1 34.0 32.2 37.3 35.8 38.6 37.5 51.1 51.6 50.3 49.7 65.1 66.1 69.4 69.8 86.2 91.0 88.1 77.6 108.1 105.9 111.9 108.0 116.1 123.2 130.1 145.6 138.3 144.9 146.3 144.1 145.1 151.1 152.8 151.0 153.2 158.3 158.6
Rozliczenia międzyokresowe 1.6 0.0 0.8 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 52.7 65.6 63.3 62.3 54.7 84.7 82.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 10.0 9.7 9.2 9.1 8.4 8.3 7.0 8.7 4.7 1.2 0.9 0.0
Zobowiązania długoterminowe 112.9 0.0 1.8 2.5 3.2 3.1 4.2 6.1 5.9 6.3 6.5 24.2 24.7 24.5 24.4 26.7 26.5 62.7 61.2 61.1 89.2 88.0 79.4 82.5 79.3 78.5 128.8 172.6 167.1 212.2 212.3 209.5 227.1 224.5 221.9 219.2 226.2 223.5 222.3 221.7 223.9 221.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 3.3 3.3 3.4 3.2 3.2 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 112.9 0.0 1.8 2.5 3.2 3.1 4.2 6.1 5.9 6.3 6.5 24.2 24.7 24.5 24.4 26.7 26.5 62.7 61.2 61.1 89.2 88.0 79.4 82.5 79.3 78.5 128.8 172.6 167.1 212.2 212.3 209.5 227.1 224.5 221.9 219.2 226.2 223.5 222.3 221.7 223.9 221.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 49.9 49.4 82.3 79.8 77.6 78.2 77.3 76.8 129.0 174.1 173.5 219.0 219.9 217.5 235.8 233.5 231.3 228.8 234.3 231.4 228.8 226.7 223.4 0.0
Zobowiązania ogółem 133.8 24.4 28.7 30.7 31.3 37.1 36.4 43.4 41.7 44.9 44.0 75.3 76.3 74.8 74.1 91.7 92.6 132.1 130.9 147.2 180.3 176.1 157.0 190.6 185.2 190.4 236.8 288.6 290.3 342.3 357.9 347.8 372.0 370.8 366.0 364.2 377.4 376.3 373.3 374.8 382.2 380.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (19.8) (17.3) (20.0) (19.1) (17.5) (16.7) (16.5) (17.6) (2.7) (5.8) (7.3) (7.1) 2.0 8.0 21.3 2.4 9.1 19.8 36.4 47.8 57.5 57.7 45.8 37.0 40.6 52.5 61.7 70.5 45.9 46.0 42.3 40.0 43.9 52.5 71.4 80.6 134.9 145.9 85.7 26.0 60.0 99.2
Kapitał własny (12.4) 101.5 100.4 228.6 232.5 238.0 247.6 253.9 266.5 373.5 373.0 383.8 400.4 414.9 425.2 409.3 422.4 436.7 454.2 466.9 485.6 488.1 623.2 619.7 637.8 650.5 673.4 684.6 953.9 959.3 970.0 973.8 998.9 1 024.5 1 066.5 1 104.1 1 178.9 1 203.5 1 161.2 1 104.3 1 150.9 1 212.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.4) (0.3) (0.8) (1.6) (2.7) (3.7) (4.6) (5.6) (6.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 121.4 125.8 129.1 259.3 263.8 275.1 284.0 297.3 308.3 418.4 417.0 459.1 476.7 489.7 499.3 501.0 515.0 568.8 585.1 614.2 665.9 664.2 780.2 810.3 823.0 840.8 910.2 973.2 1 244.2 1 301.6 1 327.9 1 321.6 1 370.9 1 395.3 1 432.5 1 468.4 1 556.3 1 579.8 1 534.6 1 479.1 1 533.2 1 593.3
Inwestycje 48.3 39.5 0.0 0.0 129.3 126.8 125.9 126.0 115.5 122.3 142.1 153.2 167.8 165.9 149.8 146.2 133.0 99.2 110.0 82.9 116.6 95.8 143.9 188.6 195.2 187.0 156.7 200.6 195.5 172.2 146.1 129.6 118.2 104.4 106.9 148.1 121.7 90.4 51.4 10.5 15.7 2.8
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 49.9 49.4 82.3 79.8 77.6 78.2 77.3 76.8 129.0 174.1 173.5 219.0 219.9 217.5 235.8 233.5 231.3 228.8 234.3 231.4 228.8 226.7 223.4 220.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.3 8.1 36.8 159.1 19.5 17.6 13.9 15.9 13.2 109.4 76.6 65.6 50.6 52.8 59.7 47.7 67.8 95.6 77.3 111.6 72.8 72.5 134.4 80.1 69.7 55.6 82.3 66.3 59.4 68.2 58.2 54.8 69.9 94.7 114.2 100.8 167.5 223.1 288.3 280.5 324.4 376.1
Dług netto (3.3) (8.1) (36.8) (159.1) (19.5) (17.6) (13.9) (15.9) (13.2) (109.4) (76.6) (65.6) (50.6) (52.8) (59.7) (47.7) (67.8) (45.8) (27.4) (62.1) 9.5 7.3 (56.8) (1.9) 7.6 21.2 46.7 107.8 114.2 150.8 161.7 162.7 165.9 138.8 117.1 128.0 66.9 8.3 (59.5) (53.8) (101.0) (155.4)
Ticker PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN
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