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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.40 | -9.99 | -5.26 | -0.52 | 2.70 | 3.44 | 10.39 | 16.89 | 11.58 | -2.46 | -0.29 | 3.89 | -2.99 | 5.37 | 8.29 | 7.53 | 15.77 | 22.77 | 28.16 | 39.09 | 9.80 | 5.81 | -35.38 | -47.20 | 141.58 | 27.37 |
| Amortyzacja | 0.70 | 2.10 | 2.00 | 2.18 | 2.58 | 2.49 | 2.35 | 1.92 | 2.74 | 3.39 | 3.05 | 3.01 | 4.89 | 7.25 | 6.49 | 6.31 | 5.70 | 5.69 | 6.40 | 7.22 | 7.73 | 9.71 | 12.49 | 15.54 | 19.90 | 10.31 |
| Zysk netto | -3.20 | -12.75 | -3.73 | -3.34 | -1.14 | -0.56 | 27.45 | 5.27 | 2.47 | -31.28 | -7.81 | -3.50 | -8.84 | -15.12 | -11.19 | -4.61 | 8.17 | 19.72 | 30.95 | 20.40 | 16.66 | -14.92 | -23.00 | -17.93 | 53.66 | -0.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.10 | 0.39 | -4.32 | -0.78 | 0.61 | -0.21 | -5.12 | -0.76 | -0.26 | -4.91 | -2.27 | 1.08 | -3.13 | -1.32 | 8.22 | 0.10 | -4.74 | -8.22 | -15.65 | -2.45 | -9.19 | 4.69 | -38.44 | -70.56 | 45.76 | 18.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.90 | -5.64 | -0.07 | -0.23 | -24.04 | -24.78 | 7.99 | -38.90 | -0.36 | 16.35 | 36.90 | -3.76 | -50.34 | -2.02 | -2.46 | -7.98 | -6.71 | -8.06 | -96.35 | -17.43 | -19.80 | -14.03 | -5.50 | 21.09 | 66.15 | -39.03 |
| CAPEX | -0.70 | -3.07 | -2.76 | -1.65 | -0.99 | -1.51 | -2.05 | -12.84 | -9.70 | -3.84 | -1.20 | -6.61 | -2.50 | -2.02 | -2.46 | -3.00 | -3.74 | -4.35 | -4.34 | -6.34 | -9.31 | -28.92 | -48.12 | -63.91 | -10.30 | -3.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 200.00 | 2,771.31 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | -49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.80 | -3.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -35.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.20 | 18.74 | 2.73 | 2.66 | 47.65 | 0.78 | 4.35 | 9.12 | 1.05 | -6.54 | -1.23 | -1.21 | 3.37 | 71.43 | -0.42 | 0.48 | -5.69 | -1.16 | 30.43 | -1.89 | -4.68 | 92.48 | -2.82 | -3.83 | -3.02 | -4.18 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.51 | -0.50 | -7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | -0.69 | -0.69 | -1.38 | -1.34 | -0.84 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -1,510.45 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -3.22 | -0.25 | 0.00 | -1.34 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.14 | -3,036.08 | -4,553.47 | 1,250.55 | -937.62 | -274.28 | -2.12 | 1.22 | -3.38 | -0.30 | 4.34 | -3.38 | -3.74 | -0.58 | -22.12 | 6.63 | -2.21 | -2.32 | -6.45 | -25.16 | 31.12 | 15.87 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -884.59 | 1,738.17 | 457.54 | 465.34 | 2,584.44 | -1,686.14 | -0.50 | -0.47 | 0.91 | -0.79 | 1.51 | 2.19 | -2.65 | 0.05 | 5.16 | 0.21 | -1.54 | 7.38 | 3.23 | 3.96 | -26.98 | -7.58 |
| Emisja akcji | 3.20 | 19.80 | 3.85 | 2.83 | 48.54 | 1.90 | 6.07 | 0.46 | 3.10 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 95.04 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.63 | -0.79 | -1.00 | -0.70 | -0.71 | -0.91 | -1.56 | -0.83 | -0.64 | -6.09 | -3.44 | -1.24 | -3.59 | -3.71 | -2.09 | -2.11 | -2.25 | -1.90 | -3.55 |
| Środki na początek okresu | 1.20 | 2.05 | 5.10 | 2.43 | 4.36 | 30.70 | 10.12 | 32.83 | 19.95 | 32.23 | 39.57 | 74.93 | 73.84 | 23.88 | 87.89 | 93.19 | 92.87 | 94.09 | 109.79 | 72.87 | 88.44 | 75.72 | 160.80 | 116.76 | 83.98 | 290.41 |
| Środki na koniec okresu | 1.10 | 5.10 | 2.43 | 4.36 | 30.70 | 10.12 | 32.83 | 19.95 | 32.23 | 39.57 | 74.93 | 73.84 | 23.88 | 87.89 | 93.19 | 92.87 | 94.09 | 107.96 | 72.87 | 88.44 | 75.72 | 160.80 | 116.76 | 83.98 | 290.41 | 267.76 |
| Wolne przepływy FCF | -3.10 | -13.07 | -8.02 | -2.17 | 1.71 | 1.93 | 8.34 | 4.04 | 1.88 | -6.30 | -1.49 | -2.72 | -5.50 | 3.35 | 5.82 | 4.52 | 12.03 | 18.41 | 23.82 | 32.75 | 0.49 | -23.12 | -83.50 | -111.11 | 131.28 | 23.58 |