Wall Street Experts

OMER S.p.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Aktywa 54.3 54.3 65.5 65.5 70.5 70.5 67.0 67.0 72.4 72.4 76.5 76.5 82.2 82.2 89.7
Aktywa trwałe 12.1 12.4 13.1 14.0 13.6 14.5 14.7 15.7 15.4 16.1 16.5 17.1 16.7 16.7 17.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.4 6.4 6.3 6.3 7.2 7.2 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.1
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 5.5 5.5 5.5 6.3 5.4 6.1 7.2 7.8 7.0 7.5 7.2 7.7 7.4 7.4 7.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.5 5.5 5.5 6.3 5.4 6.1 7.2 7.8 7.0 7.5 7.2 7.7 7.4 7.4 7.9
Należności netto 9.3 19.1 7.1 12.6 13.5 16.2 15.5 19.2 16.1 19.6 17.9 20.4 22.5 22.5 25.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 42.2 41.9 52.4 51.5 56.9 56.0 52.4 51.3 56.9 56.3 60.1 59.5 65.4 65.4 72.0
Środki pieniężne i Inwestycje 13.2 13.2 25.3 25.3 21.2 21.2 13.8 13.8 20.3 20.3 22.5 22.5 20.1 20.1 23.5
Zapasy 9.6 9.6 13.4 13.4 18.3 18.3 18.0 18.0 15.4 15.4 15.9 15.9 18.6 18.6 20.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.2 13.2 25.3 25.3 21.2 21.2 13.8 13.8 20.3 20.3 17.5 17.5 15.1 15.1 18.5
Należności krótkoterminowe 9.2 9.2 12.2 12.2 13.2 13.2 8.8 8.8 10.9 10.9 12.2 12.2 13.1 13.1 13.3
Dług krótkoterminowy 4.7 4.3 2.5 2.5 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 0.8
Zobowiązania krótkoterminowe 24.7 24.7 18.5 20.5 19.8 22.0 12.7 15.1 16.7 18.8 16.4 16.3 19.3 19.3 20.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 7.4 7.4 6.8 4.8 6.3 4.1 5.7 3.4 5.0 3.0 4.9 4.9 4.7 4.7 4.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 7.4 7.4 6.8 4.8 6.3 4.1 5.7 3.4 5.0 3.0 4.9 4.9 4.7 4.7 4.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 (0.4) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 32.1 32.1 25.3 25.3 26.1 26.1 18.5 18.5 21.7 21.7 21.2 21.2 24.0 24.0 24.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 5.0 5.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Zyski zatrzymane 16.7 5.6 21.9 10.2 25.9 4.5 30.3 8.9 32.5 4.4 37.2 9.1 40.1 40.1 11.4
Kapitał własny 22.2 22.2 40.2 40.2 44.3 44.3 48.6 48.6 50.6 50.6 55.3 55.3 58.1 58.1 64.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 54.3 54.3 65.5 65.5 70.5 70.5 67.0 67.0 72.4 72.4 76.5 76.5 82.2 82.2 89.7
Inwestycje 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 5.7 5.0 5.0 5.0
Dług 9.5 9.5 6.6 6.6 5.2 5.2 4.2 4.2 3.4 3.4 2.7 2.7 2.6 2.6 3.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.2 13.2 25.3 25.3 21.2 21.2 13.8 13.8 20.3 20.3 17.5 17.5 15.1 15.1 18.5
Dług netto (3.7) (3.7) (18.7) (18.7) (16.0) (16.0) (9.6) (9.6) (16.9) (16.9) (14.8) (14.8) (12.4) (12.4) (14.9)
Ticker OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI OMER.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR