Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.15 | 4.31 | 1.57 | 17.30 | -5.17 | 16.52 |
| Amortyzacja | 0.78 | 0.90 | 1.18 | 1.82 | 2.41 | 2.98 |
| Zysk netto | 2.37 | 5.12 | 7.83 | 10.22 | 8.34 | 8.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.95 | -0.17 | -7.74 | 2.36 | -15.63 | 4.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.33 | -5.12 | -2.09 | -3.16 | -4.08 | -9.93 |
| CAPEX | -0.31 | -5.12 | -2.23 | -3.51 | -4.08 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.15 | 0.17 | 0.98 | 6.10 | -2.29 | -2.85 |
| Spłata długu | -0.02 | -0.51 | -0.52 | -2.65 | -2.11 | -1.29 |
| Dywidenda | -0.10 | -1.00 | -2.00 | -5.00 | 0.00 | -1.43 |
| Należności | 0.00 | -2.59 | 1.01 | -0.02 | -8.45 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 3.06 | 0.82 | 3.52 | -3.42 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -5.00 | -0.17 | -0.13 |
| Środki na początek okresu | 3.58 | 5.26 | 4.62 | 5.08 | 25.31 | 13.78 |
| Środki na koniec okresu | 5.26 | 4.62 | 5.08 | 25.31 | 13.78 | 17.52 |
| Wolne przepływy FCF | -0.46 | -0.82 | -0.66 | 13.79 | -9.25 | 16.52 |